Portfolio von BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND
Ultimus Managers Trust ·293 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 233,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 9,7 %
- Industrie 7,7 %
- Immobilien 7,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Fonds 1,5 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 35,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 81,8 %
- GB 3,0 %
- DE 2,3 %
- JP 2,3 %
- CA 2,3 %
- FR 1,9 %
- AU 1,3 %
- CH 1,1 %
- ES 0,8 %
- SG 0,6 %
- IT 0,5 %
- NL 0,4 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 219 | 189 Mio. $ | 81,85 % |
| 2 | GB | 13 | 7 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | DE | 8 | 5,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | JP | 8 | 5,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 5 | CA | 10 | 5,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | FR | 8 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | AU | 5 | 3 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | CH | 5 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | ES | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | SG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | IT | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | NL | 2 | 994.474,8 $ | 0,43 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 79.337 | 14,1 Mio. $ | 6,02 % |
| 2 | Apple Inc | 39.312 | 10,4 Mio. $ | 4,44 % |
| 3 | Ishares Gold Trust | 71.732 | 7,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 4 | Direxion Shares ETF Trust | 31.500 | 6,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | iShares MSCI South Korea ETF | 43.257 | 6,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Alphabet Inc | 16.657 | 5,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | Alphabet Inc | 13.354 | 4,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | iShares Trust | 28.831 | 3,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | iShares Trust | 41.592 | 3,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | DBX ETF Trust | 100.254 | 3,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Invesco Short Term Treasury ETF | 28.000 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Ishares Inc | 62.496 | 2,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 5.192 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | Welltower Inc | 12.097 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | WisdomTree Trust | 49.000 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Prologis Inc | 16.988 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 2.294 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | Walmart Inc | 17.395 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | ProShares Ultra S&P500 | 37.894 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Broadcom Inc | 6.837 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Equinix Inc | 2.242 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Comfort Systems USA Inc | 1.401 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 13.069 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 7.160 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Clearshares Ultra-Short Maturi | 17.666 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | iShares MSCI China ETF | 29.351 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | iShares China Large-Cap ETF | 46.455 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | iShares MSCI Taiwan ETF | 20.466 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Digital Realty Trust Inc | 8.334 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | General Electric Co | 4.223 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Ciena Corp | 4.106 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Simon Property Group Inc | 6.999 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Realty Income Corp | 20.778 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 67.174 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 1.297 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Allianz SE | 28.026 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Linde PLC | 2.429 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | American Tower Corp | 6.231 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | AbbVie Inc | 5.143 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Ishares Inc | 15.760 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | iShares MSCI Brazil ETF | 30.405 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Interactive Brokers Group Inc | 16.471 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Curtiss-Wright Corp | 1.630 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | JPMorgan Chase & Co | 3.758 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Ishares Inc | 13.069 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Lumentum Holdings Inc | 1.508 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Ventas Inc | 11.649 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Caterpillar Inc | 1.333 | 990.192,4 $ | 0,42 % |
| 49 | Cisco Systems, Inc. | 12.448 | 989.118,1 $ | 0,42 % |
| 50 | US Foods Holding Corp | 10.084 | 974.215,2 $ | 0,42 % |
| 51 | Coca-Cola Co/The | 11.361 | 926.603,2 $ | 0,40 % |
| 52 | Chevron Corp | 4.797 | 895.887,7 $ | 0,38 % |
| 53 | Woodward Inc | 2.293 | 886.840,7 $ | 0,38 % |
| 54 | RTX Corp | 4.202 | 851.409,2 $ | 0,36 % |
| 55 | Iron Mountain Inc | 7.742 | 838.690,9 $ | 0,36 % |
| 56 | Merck & Co Inc | 6.743 | 834.918,3 $ | 0,36 % |
| 57 | Carpenter Technology Corp | 2.018 | 803.305,3 $ | 0,34 % |
| 58 | Direxion Shares ETF Trust | 53.822 | 791.183,4 $ | 0,34 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 910 | 782.208,7 $ | 0,33 % |
| 60 | Siemens Energy AG | 3.945 | 768.722,7 $ | 0,33 % |
| 61 | Flex Ltd | 12.039 | 758.697,8 $ | 0,32 % |
| 62 | BWX Technologies Inc | 3.592 | 739.880,2 $ | 0,32 % |
| 63 | Sterling Infrastructure Inc | 1.720 | 736.383,6 $ | 0,32 % |
| 64 | McDonald's Corp. | 2.159 | 736.348,5 $ | 0,32 % |
| 65 | TALEN ENERGY CORP | 1.984 | 736.004,5 $ | 0,32 % |
| 66 | Rio Tinto PLC | 7.328 | 727.963,5 $ | 0,31 % |
| 67 | ASML Holding NV | 498 | 722.378,9 $ | 0,31 % |
| 68 | Banco Santander SA | 56.737 | 701.269,3 $ | 0,30 % |
| 69 | Public Storage | 2.244 | 689.042,6 $ | 0,29 % |
| 70 | Mizuho Financial Group Inc | 77.437 | 686.866,2 $ | 0,29 % |
| 71 | BHP Group Ltd | 8.395 | 684.780,2 $ | 0,29 % |
| 72 | GSK PLC | 11.539 | 682.301,1 $ | 0,29 % |
| 73 | PepsiCo Inc | 4.012 | 680.996,9 $ | 0,29 % |
| 74 | Philip Morris International Inc. | 3.645 | 680.995,4 $ | 0,29 % |
| 75 | Casey's General Stores Inc | 989 | 678.048,5 $ | 0,29 % |
| 76 | AstraZeneca PLC | 3.249 | 677.254,1 $ | 0,29 % |
| 77 | Volvo AB | 17.285 | 671.522,3 $ | 0,29 % |
| 78 | HSBC Holdings PLC | 7.194 | 670.193 $ | 0,29 % |
| 79 | Deutsche Post AG | 11.091 | 653.481,7 $ | 0,28 % |
| 80 | National Australia Bank Ltd | 36.915 | 646.381,7 $ | 0,28 % |
| 81 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 7.950 | 643.552,5 $ | 0,28 % |
| 82 | Novartis AG | 3.795 | 639.912,9 $ | 0,27 % |
| 83 | Toyota Motor Corp | 2.637 | 639.156,1 $ | 0,27 % |
| 84 | Roche Holding AG | 10.722 | 638.495,1 $ | 0,27 % |
| 85 | National Grid PLC | 6.786 | 636.323,2 $ | 0,27 % |
| 86 | Fast Retailing Co Ltd | 14.254 | 629.314,1 $ | 0,27 % |
| 87 | Sompo Holdings Inc | 31.736 | 628.055,4 $ | 0,27 % |
| 88 | Amgen Inc | 1.617 | 627.654,7 $ | 0,27 % |
| 89 | TotalEnergies SE | 7.788 | 625.687,9 $ | 0,27 % |
| 90 | BNP Paribas SA | 10.992 | 616.431,4 $ | 0,26 % |
| 91 | Enel SpA | 51.233 | 614.283,7 $ | 0,26 % |
| 92 | Canadian National Railway Co | 5.410 | 606.947,9 $ | 0,26 % |
| 93 | Toronto-Dominion Bank/The | 6.226 | 606.163,4 $ | 0,26 % |
| 94 | Industria de Diseno Textil SA | 36.232 | 605.799 $ | 0,26 % |
| 95 | Schneider Electric SE | 9.263 | 604.040,2 $ | 0,26 % |
| 96 | Brambles Ltd | 16.943 | 603.001,4 $ | 0,26 % |
| 97 | Bank of Nova Scotia/The | 7.955 | 602.591,3 $ | 0,26 % |
| 98 | Morgan Stanley | 3.611 | 601.267,6 $ | 0,26 % |
| 99 | Deutsche Telekom AG | 14.822 | 597.030,2 $ | 0,26 % |
| 100 | MasTec Inc | 1.990 | 593.059,8 $ | 0,25 % |