Portfolio von BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND
Ultimus Managers Trust ·293 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 233,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 9,7 %
- Industrie 7,7 %
- Immobilien 7,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Fonds 1,5 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 35,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 81,8 %
- GB 3,0 %
- DE 2,3 %
- JP 2,3 %
- CA 2,3 %
- FR 1,9 %
- AU 1,3 %
- CH 1,1 %
- ES 0,8 %
- SG 0,6 %
- IT 0,5 %
- NL 0,4 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 219 | 189 Mio. $ | 81,85 % |
| 2 | GB | 13 | 7 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | DE | 8 | 5,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | JP | 8 | 5,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 5 | CA | 10 | 5,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | FR | 8 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | AU | 5 | 3 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | CH | 5 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | ES | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | SG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | IT | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | NL | 2 | 994.474,8 $ | 0,43 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nestle SA | 5.412 | 590.124,5 $ | 0,25 % |
| 102 | NextEra Energy Inc | 6.287 | 589.532 $ | 0,25 % |
| 103 | Munich Reinsurance AG | 44.822 | 588.512,9 $ | 0,25 % |
| 104 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.717 | 588.342 $ | 0,25 % |
| 105 | Performance Food Group Co | 6.057 | 587.892,4 $ | 0,25 % |
| 106 | Verizon Communications Inc | 11.721 | 587.690,9 $ | 0,25 % |
| 107 | Lloyds Banking Group PLC | 105.613 | 586.152,2 $ | 0,25 % |
| 108 | AXA SA | 11.968 | 584.397,4 $ | 0,25 % |
| 109 | AT&T Inc | 20.821 | 583.196,2 $ | 0,25 % |
| 110 | Shell PLC | 6.966 | 581.730,7 $ | 0,25 % |
| 111 | Unilever PLC | 7.869 | 580.338,8 $ | 0,25 % |
| 112 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 31.009 | 578.007,8 $ | 0,25 % |
| 113 | Geberit AG | 6.876 | 577.584 $ | 0,25 % |
| 114 | Citigroup Inc | 5.240 | 577.395,6 $ | 0,25 % |
| 115 | Haleon PLC | 52.144 | 577.234,1 $ | 0,25 % |
| 116 | Bank of Montreal | 4.003 | 576.151,8 $ | 0,25 % |
| 117 | Tokio Marine Holdings Inc | 13.826 | 573.226 $ | 0,25 % |
| 118 | Rolls-Royce Holdings PLC | 30.770 | 572.937,4 $ | 0,25 % |
| 119 | AIA Group Ltd | 12.898 | 569.704,7 $ | 0,24 % |
| 120 | Commonwealth Bank of Australia | 4.571 | 568.221 $ | 0,24 % |
| 121 | Kering S.A. | 16.931 | 568.035,1 $ | 0,24 % |
| 122 | Royal Bank of Canada | 3.396 | 567.913,1 $ | 0,24 % |
| 123 | BAE Systems PLC | 4.892 | 567.472 $ | 0,24 % |
| 124 | Gilead Sciences Inc | 3.801 | 566.159 $ | 0,24 % |
| 125 | EMCOR Group Inc | 777 | 563.029,7 $ | 0,24 % |
| 126 | Sun Communities Inc | 4.125 | 562.897,5 $ | 0,24 % |
| 127 | Enbridge Inc | 10.569 | 561.636,7 $ | 0,24 % |
| 128 | Safran SA | 5.574 | 560.744,4 $ | 0,24 % |
| 129 | L'Oreal SA | 5.986 | 559.511,4 $ | 0,24 % |
| 130 | Cie Financiere Richemont SA | 27.416 | 556.544,8 $ | 0,24 % |
| 131 | Intel Corp | 12.114 | 552.519,5 $ | 0,24 % |
| 132 | Iberdrola, S.A. | 5.829 | 550.840,5 $ | 0,24 % |
| 133 | Barclays PLC | 22.648 | 549.893,4 $ | 0,24 % |
| 134 | DBS Group Holdings Ltd | 3.052 | 548.749,6 $ | 0,23 % |
| 135 | BP PLC | 14.084 | 547.304,2 $ | 0,23 % |
| 136 | Siemens AG | 3.759 | 547.272,8 $ | 0,23 % |
| 137 | VICI Properties Inc | 18.026 | 544.565,5 $ | 0,23 % |
| 138 | Procter & Gamble Co/The | 3.249 | 543.232,8 $ | 0,23 % |
| 139 | InterDigital Inc | 1.480 | 542.464,4 $ | 0,23 % |
| 140 | TTM Technologies Inc | 5.202 | 542.256,5 $ | 0,23 % |
| 141 | British American Tobacco PLC | 8.547 | 535.469,6 $ | 0,23 % |
| 142 | Kone Oyj | 14.169 | 534.313 $ | 0,23 % |
| 143 | Intesa Sanpaolo SpA | 12.901 | 529.586,1 $ | 0,23 % |
| 144 | Wesfarmers Ltd | 18.279 | 522.048,2 $ | 0,22 % |
| 145 | Hitachi Ltd | 15.360 | 512.563,2 $ | 0,22 % |
| 146 | Mercedes-Benz Group AG | 29.278 | 507.387,7 $ | 0,22 % |
| 147 | Ishares Inc | 12.423 | 504.746,5 $ | 0,22 % |
| 148 | Home Depot Inc/The | 1.319 | 502.169,7 $ | 0,21 % |
| 149 | Tidal Trust II | 25.000 | 501.375 $ | 0,21 % |
| 150 | RBC Bearings Inc | 865 | 498.170,8 $ | 0,21 % |
| 151 | Palantir Technologies Inc | 3.606 | 494.707,1 $ | 0,21 % |
| 152 | Rheinmetall AG | 1.245 | 491.513,6 $ | 0,21 % |
| 153 | Extra Space Storage Inc | 3.245 | 490.092,4 $ | 0,21 % |
| 154 | Brookfield Corp | 11.135 | 488.158,4 $ | 0,21 % |
| 155 | Bank of America Corp | 9.731 | 484.895,7 $ | 0,21 % |
| 156 | Somnigroup International Inc | 5.395 | 482.906,5 $ | 0,21 % |
| 157 | United Therapeutics Corp | 958 | 482.736,2 $ | 0,21 % |
| 158 | Advanced Micro Devices Inc | 2.355 | 471.494,6 $ | 0,20 % |
| 159 | API Group Corp | 10.315 | 458.604,9 $ | 0,20 % |
| 160 | nVent Electric PLC | 3.850 | 455.686 $ | 0,20 % |
| 161 | Pfizer Inc | 16.249 | 449.284,9 $ | 0,19 % |
| 162 | Regency Centers Corp | 5.674 | 448.246 $ | 0,19 % |
| 163 | Boeing Co/The | 1.948 | 443.228,4 $ | 0,19 % |
| 164 | Twilio Inc | 3.627 | 438.721,9 $ | 0,19 % |
| 165 | Union Pacific Corp | 1.643 | 435.362,1 $ | 0,19 % |
| 166 | Equity LifeStyle Properties Inc | 6.478 | 435.062,5 $ | 0,19 % |
| 167 | Host Hotels & Resorts Inc | 21.713 | 425.357,7 $ | 0,18 % |
| 168 | Banco BBVA Argentina SA | 27.849 | 417.456,5 $ | 0,18 % |
| 169 | RB Global Inc | 3.972 | 401.013,1 $ | 0,17 % |
| 170 | Deere & Co | 636 | 400.495,6 $ | 0,17 % |
| 171 | Texas Instruments Inc | 1.860 | 394.524,6 $ | 0,17 % |
| 172 | DT Midstream Inc | 2.825 | 392.223 $ | 0,17 % |
| 173 | WP Carey Inc | 5.220 | 389.673 $ | 0,17 % |
| 174 | SBA Communications Corp | 1.885 | 379.186,6 $ | 0,16 % |
| 175 | Lamar Advertising Co | 2.738 | 377.132,1 $ | 0,16 % |
| 176 | Five Below Inc | 1.663 | 371.730,4 $ | 0,16 % |
| 177 | Omega Healthcare Investors Inc | 7.674 | 370.424 $ | 0,16 % |
| 178 | Wells Fargo & Co | 4.475 | 364.488,8 $ | 0,16 % |
| 179 | Honeywell International Inc | 1.483 | 361.244 $ | 0,15 % |
| 180 | Medtronic PLC | 3.671 | 358.509,9 $ | 0,15 % |
| 181 | EastGroup Properties Inc | 1.804 | 354.143,2 $ | 0,15 % |
| 182 | Equity Residential | 5.455 | 344.810,6 $ | 0,15 % |
| 183 | Dycom Industries Inc | 819 | 343.996,4 $ | 0,15 % |
| 184 | ConocoPhillips | 3.008 | 341.287,7 $ | 0,15 % |
| 185 | International Business Machines Corp. | 1.413 | 339.416,7 $ | 0,15 % |
| 186 | Sanmina Corp | 2.180 | 338.466,8 $ | 0,14 % |
| 187 | Lowe's Cos Inc | 1.252 | 331.241,6 $ | 0,14 % |
| 188 | ESCO Technologies Inc | 1.191 | 330.252,4 $ | 0,14 % |
| 189 | Penumbra Inc | 938 | 323.037,8 $ | 0,14 % |
| 190 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.139 | 320.519,4 $ | 0,14 % |
| 191 | Federal Realty Investment Trust | 2.897 | 315.106,7 $ | 0,13 % |
| 192 | Southern Co/The | 3.132 | 304.994,2 $ | 0,13 % |
| 193 | Mueller Industries Inc | 2.569 | 303.039,2 $ | 0,13 % |
| 194 | Altria Group, Inc. | 4.387 | 302.878,5 $ | 0,13 % |
| 195 | Exelixis Inc | 6.722 | 296.171,3 $ | 0,13 % |
| 196 | First Horizon Corp | 12.415 | 295.352,9 $ | 0,13 % |
| 197 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 5.753 | 293.287,9 $ | 0,13 % |
| 198 | IDACORP Inc | 2.014 | 289.955,6 $ | 0,12 % |
| 199 | iShares Trust | 13.470 | 287.584,5 $ | 0,12 % |
| 200 | Diageo PLC | 3.203 | 286.668,5 $ | 0,12 % |