Portfolio von BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND
Ultimus Managers Trust ·293 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 233,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 9,7 %
- Industrie 7,7 %
- Immobilien 7,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Fonds 1,5 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 35,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 81,8 %
- GB 3,0 %
- DE 2,3 %
- JP 2,3 %
- CA 2,3 %
- FR 1,9 %
- AU 1,3 %
- CH 1,1 %
- ES 0,8 %
- SG 0,6 %
- IT 0,5 %
- NL 0,4 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 219 | 189 Mio. $ | 81,85 % |
| 2 | GB | 13 | 7 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | DE | 8 | 5,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | JP | 8 | 5,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 5 | CA | 10 | 5,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | FR | 8 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | AU | 5 | 3 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | CH | 5 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | ES | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | SG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | IT | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | NL | 2 | 994.474,8 $ | 0,43 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UGI Corp | 7.616 | 284.914,6 $ | 0,12 % |
| 202 | Vestas Wind Systems A/S | 33.601 | 283.928,5 $ | 0,12 % |
| 203 | CareTrust REIT Inc | 6.948 | 282.227,8 $ | 0,12 % |
| 204 | OGE Energy Corp | 5.731 | 281.621,3 $ | 0,12 % |
| 205 | Kimco Realty Corp | 11.955 | 281.540,3 $ | 0,12 % |
| 206 | HKEX | 5.217 | 281.352,8 $ | 0,12 % |
| 207 | Thermo Fisher Scientific Inc | 538 | 280.357,2 $ | 0,12 % |
| 208 | Starbucks Corp | 2.851 | 279.455 $ | 0,12 % |
| 209 | Unicharm Corp | 79.752 | 277.537 $ | 0,12 % |
| 210 | UBS Group AG | 6.639 | 275.053,8 $ | 0,12 % |
| 211 | Airbus SE | 5.023 | 272.095,9 $ | 0,12 % |
| 212 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.120 | 270.724 $ | 0,12 % |
| 213 | General Dynamics Corp | 756 | 269.929,8 $ | 0,12 % |
| 214 | Fifth Third Bancorp | 5.451 | 269.661 $ | 0,12 % |
| 215 | iShares Trust | 9.625 | 268.633,8 $ | 0,12 % |
| 216 | Aramark | 6.391 | 267.463,4 $ | 0,11 % |
| 217 | Intuitive Surgical Inc | 528 | 265.853,3 $ | 0,11 % |
| 218 | iShares Trust | 13.596 | 264.578,2 $ | 0,11 % |
| 219 | SPX Technologies Inc | 1.151 | 261.207,9 $ | 0,11 % |
| 220 | JBT Marel Corp | 1.672 | 257.488 $ | 0,11 % |
| 221 | Jackson Financial Inc | 2.338 | 255.964,2 $ | 0,11 % |
| 222 | Brinker International Inc | 1.701 | 252.088,2 $ | 0,11 % |
| 223 | Armstrong World Industries Inc | 1.445 | 250.707,5 $ | 0,11 % |
| 224 | TD SYNNEX Corp | 1.595 | 250.112 $ | 0,11 % |
| 225 | Granite Construction Inc | 1.832 | 246.330,7 $ | 0,11 % |
| 226 | Global X Funds | 3.477 | 245.754,4 $ | 0,11 % |
| 227 | US Bancorp | 4.487 | 245.259,4 $ | 0,11 % |
| 228 | FedEx Corp | 618 | 239.166 $ | 0,10 % |
| 229 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.994 | 237.485,4 $ | 0,10 % |
| 230 | Colgate-Palmolive Co | 2.377 | 235.655,8 $ | 0,10 % |
| 231 | Semtech Corp | 2.610 | 235.474,2 $ | 0,10 % |
| 232 | American Express Co | 762 | 235.381,8 $ | 0,10 % |
| 233 | Gates Industrial Corp PLC | 8.468 | 233.462,8 $ | 0,10 % |
| 234 | Shopify Inc | 1.930 | 233.008,9 $ | 0,10 % |
| 235 | Boot Barn Holdings Inc | 1.227 | 232.172,9 $ | 0,10 % |
| 236 | Applied Industrial Technologies Inc | 812 | 229.455 $ | 0,10 % |
| 237 | Charles Schwab Corp/The | 2.395 | 228.004 $ | 0,10 % |
| 238 | Tenet Healthcare Corp | 951 | 227.659,9 $ | 0,10 % |
| 239 | Watts Water Technologies Inc | 692 | 227.488,1 $ | 0,10 % |
| 240 | Blackrock Inc | 211 | 224.341,5 $ | 0,10 % |
| 241 | Rocket Cos Inc | 11.943 | 217.243,2 $ | 0,09 % |
| 242 | Telephone and Data Systems Inc | 4.846 | 216.858,5 $ | 0,09 % |
| 243 | Lockheed Martin Corp | 329 | 216.508,3 $ | 0,09 % |
| 244 | TXNM Energy Inc | 3.662 | 216.131,2 $ | 0,09 % |
| 245 | Antero Midstream Corp | 9.521 | 214.032,1 $ | 0,09 % |
| 246 | Ryder System Inc | 943 | 208.931,1 $ | 0,09 % |
| 247 | UDR Inc | 5.494 | 206.025 $ | 0,09 % |
| 248 | General Motors Co | 2.614 | 205.747,9 $ | 0,09 % |
| 249 | SiTime Corp | 500 | 198.940 $ | 0,09 % |
| 250 | National Fuel Gas Co | 2.074 | 188.796,2 $ | 0,08 % |
| 251 | Danaher Corp | 887 | 186.837,7 $ | 0,08 % |
| 252 | Federated Hermes Inc | 3.327 | 186.345,3 $ | 0,08 % |
| 253 | Acuity Inc | 609 | 183.668,3 $ | 0,08 % |
| 254 | Jones Lang LaSalle Inc | 575 | 181.441,3 $ | 0,08 % |
| 255 | FirstCash Holdings Inc | 939 | 181.029,8 $ | 0,08 % |
| 256 | OSI Systems Inc | 632 | 180.246,4 $ | 0,08 % |
| 257 | Viavi Solutions Inc | 6.023 | 178.943,3 $ | 0,08 % |
| 258 | Capital One Financial Corp | 880 | 172.163,2 $ | 0,07 % |
| 259 | Mercury Systems Inc | 1.906 | 169.691,2 $ | 0,07 % |
| 260 | Everus Construction Group Inc | 1.401 | 169.338,9 $ | 0,07 % |
| 261 | Duke Energy Corp | 1.276 | 166.964,6 $ | 0,07 % |
| 262 | Boyd Gaming Corp | 1.880 | 156.472,4 $ | 0,07 % |
| 263 | StoneX Group Inc | 1.227 | 156.442,5 $ | 0,07 % |
| 264 | Ishares Inc | 1.913 | 156.100,8 $ | 0,07 % |
| 265 | Evercore Inc | 501 | 154.728,8 $ | 0,07 % |
| 266 | Stifel Financial Corp | 2.081 | 154.061 $ | 0,07 % |
| 267 | Enpro Inc | 587 | 151.827,6 $ | 0,07 % |
| 268 | Target Corp | 1.318 | 149.975,2 $ | 0,06 % |
| 269 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.475 | 145.715,3 $ | 0,06 % |
| 270 | CVS Health Corp | 1.782 | 142.381,8 $ | 0,06 % |
| 271 | 3M Co | 861 | 142.340,5 $ | 0,06 % |
| 272 | Comcast Corp | 4.510 | 139.629,6 $ | 0,06 % |
| 273 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.514 | 139.409,1 $ | 0,06 % |
| 274 | Spire Inc | 1.508 | 138.147,9 $ | 0,06 % |
| 275 | Archrock Inc | 3.860 | 136.373,8 $ | 0,06 % |
| 276 | SEI Investments Co | 1.666 | 135.479,1 $ | 0,06 % |
| 277 | MYR Group Inc | 498 | 134.440,1 $ | 0,06 % |
| 278 | United Parcel Service Inc | 1.135 | 131.614,6 $ | 0,06 % |
| 279 | Janus Henderson Group PLC | 2.441 | 127.176,1 $ | 0,05 % |
| 280 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.758 | 125.503,6 $ | 0,05 % |
| 281 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.927 | 124.831,1 $ | 0,05 % |
| 282 | Mueller Water Products Inc | 4.143 | 124.000 $ | 0,05 % |
| 283 | AZZ Inc | 897 | 121.974,1 $ | 0,05 % |
| 284 | Emerson Electric Co. | 806 | 121.504,5 $ | 0,05 % |
| 285 | Travel + Leisure Co | 1.592 | 117.330,4 $ | 0,05 % |
| 286 | Sabra Health Care REIT Inc | 5.638 | 115.860,9 $ | 0,05 % |
| 287 | AeroVironment Inc | 447 | 112.755,8 $ | 0,05 % |
| 288 | Victory Capital Holdings Inc | 1.599 | 110.618,8 $ | 0,05 % |
| 289 | Federal Signal Corp | 949 | 110.492,1 $ | 0,05 % |
| 290 | Ameris Bancorp | 1.422 | 110.432,5 $ | 0,05 % |
| 291 | MDU Resources Group Inc | 5.225 | 108.053 $ | 0,05 % |
| 292 | Charter Communications, Inc. | 138 | 32.378,9 $ | 0,01 % |
| 293 | Sony Financial Group Inc | 3.712 | 18.782,7 $ | 0,01 % |