Portefeuille de BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND
Ultimus Managers Trust · 293 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 233,7 M $ · Dix premières lignes : 28 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 9,7 %
- Industrie 7,7 %
- Immobilier 7,0 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 5,5 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Fonds 1,5 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 35,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 81,8 %
- GB 3,0 %
- DE 2,3 %
- JP 2,3 %
- CA 2,3 %
- FR 1,9 %
- AU 1,3 %
- CH 1,1 %
- ES 0,8 %
- SG 0,6 %
- IT 0,5 %
- NL 0,4 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 219 | 189 M $ | 81,85 % |
| 2 | GB | 13 | 7 M $ | 3,05 % |
| 3 | DE | 8 | 5,4 M $ | 2,34 % |
| 4 | JP | 8 | 5,3 M $ | 2,30 % |
| 5 | CA | 10 | 5,2 M $ | 2,27 % |
| 6 | FR | 8 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| 7 | AU | 5 | 3 M $ | 1,31 % |
| 8 | CH | 5 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 9 | ES | 3 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 10 | SG | 2 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 11 | IT | 2 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 12 | NL | 2 | 994,5 k $ | 0,43 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UGI Corp | 7 616 | 284,9 k $ | 0,12 % |
| 202 | Vestas Wind Systems A/S | 33 601 | 283,9 k $ | 0,12 % |
| 203 | CareTrust REIT Inc | 6 948 | 282,2 k $ | 0,12 % |
| 204 | OGE Energy Corp | 5 731 | 281,6 k $ | 0,12 % |
| 205 | Kimco Realty Corp | 11 955 | 281,5 k $ | 0,12 % |
| 206 | HKEX | 5 217 | 281,4 k $ | 0,12 % |
| 207 | Thermo Fisher Scientific Inc | 538 | 280,4 k $ | 0,12 % |
| 208 | Starbucks Corp | 2 851 | 279,5 k $ | 0,12 % |
| 209 | Unicharm Corp | 79 752 | 277,5 k $ | 0,12 % |
| 210 | UBS Group AG | 6 639 | 275,1 k $ | 0,12 % |
| 211 | Airbus SE | 5 023 | 272,1 k $ | 0,12 % |
| 212 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 120 | 270,7 k $ | 0,12 % |
| 213 | General Dynamics Corp | 756 | 269,9 k $ | 0,12 % |
| 214 | Fifth Third Bancorp | 5 451 | 269,7 k $ | 0,12 % |
| 215 | iShares Trust | 9 625 | 268,6 k $ | 0,12 % |
| 216 | Aramark | 6 391 | 267,5 k $ | 0,11 % |
| 217 | Intuitive Surgical Inc | 528 | 265,9 k $ | 0,11 % |
| 218 | iShares Trust | 13 596 | 264,6 k $ | 0,11 % |
| 219 | SPX Technologies Inc | 1 151 | 261,2 k $ | 0,11 % |
| 220 | JBT Marel Corp | 1 672 | 257,5 k $ | 0,11 % |
| 221 | Jackson Financial Inc | 2 338 | 256 k $ | 0,11 % |
| 222 | Brinker International Inc | 1 701 | 252,1 k $ | 0,11 % |
| 223 | Armstrong World Industries Inc | 1 445 | 250,7 k $ | 0,11 % |
| 224 | TD SYNNEX Corp | 1 595 | 250,1 k $ | 0,11 % |
| 225 | Granite Construction Inc | 1 832 | 246,3 k $ | 0,11 % |
| 226 | Global X Funds | 3 477 | 245,8 k $ | 0,11 % |
| 227 | US Bancorp | 4 487 | 245,3 k $ | 0,11 % |
| 228 | FedEx Corp | 618 | 239,2 k $ | 0,10 % |
| 229 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 994 | 237,5 k $ | 0,10 % |
| 230 | Colgate-Palmolive Co | 2 377 | 235,7 k $ | 0,10 % |
| 231 | Semtech Corp | 2 610 | 235,5 k $ | 0,10 % |
| 232 | American Express Co | 762 | 235,4 k $ | 0,10 % |
| 233 | Gates Industrial Corp PLC | 8 468 | 233,5 k $ | 0,10 % |
| 234 | Shopify Inc | 1 930 | 233 k $ | 0,10 % |
| 235 | Boot Barn Holdings Inc | 1 227 | 232,2 k $ | 0,10 % |
| 236 | Applied Industrial Technologies Inc | 812 | 229,5 k $ | 0,10 % |
| 237 | Charles Schwab Corp/The | 2 395 | 228 k $ | 0,10 % |
| 238 | Tenet Healthcare Corp | 951 | 227,7 k $ | 0,10 % |
| 239 | Watts Water Technologies Inc | 692 | 227,5 k $ | 0,10 % |
| 240 | Blackrock Inc | 211 | 224,3 k $ | 0,10 % |
| 241 | Rocket Cos Inc | 11 943 | 217,2 k $ | 0,09 % |
| 242 | Telephone and Data Systems Inc | 4 846 | 216,9 k $ | 0,09 % |
| 243 | Lockheed Martin Corp | 329 | 216,5 k $ | 0,09 % |
| 244 | TXNM Energy Inc | 3 662 | 216,1 k $ | 0,09 % |
| 245 | Antero Midstream Corp | 9 521 | 214 k $ | 0,09 % |
| 246 | Ryder System Inc | 943 | 208,9 k $ | 0,09 % |
| 247 | UDR Inc | 5 494 | 206 k $ | 0,09 % |
| 248 | General Motors Co | 2 614 | 205,7 k $ | 0,09 % |
| 249 | SiTime Corp | 500 | 198,9 k $ | 0,09 % |
| 250 | National Fuel Gas Co | 2 074 | 188,8 k $ | 0,08 % |
| 251 | Danaher Corp | 887 | 186,8 k $ | 0,08 % |
| 252 | Federated Hermes Inc | 3 327 | 186,3 k $ | 0,08 % |
| 253 | Acuity Inc | 609 | 183,7 k $ | 0,08 % |
| 254 | Jones Lang LaSalle Inc | 575 | 181,4 k $ | 0,08 % |
| 255 | FirstCash Holdings Inc | 939 | 181 k $ | 0,08 % |
| 256 | OSI Systems Inc | 632 | 180,2 k $ | 0,08 % |
| 257 | Viavi Solutions Inc | 6 023 | 178,9 k $ | 0,08 % |
| 258 | Capital One Financial Corp | 880 | 172,2 k $ | 0,07 % |
| 259 | Mercury Systems Inc | 1 906 | 169,7 k $ | 0,07 % |
| 260 | Everus Construction Group Inc | 1 401 | 169,3 k $ | 0,07 % |
| 261 | Duke Energy Corp | 1 276 | 167 k $ | 0,07 % |
| 262 | Boyd Gaming Corp | 1 880 | 156,5 k $ | 0,07 % |
| 263 | StoneX Group Inc | 1 227 | 156,4 k $ | 0,07 % |
| 264 | Ishares Inc | 1 913 | 156,1 k $ | 0,07 % |
| 265 | Evercore Inc | 501 | 154,7 k $ | 0,07 % |
| 266 | Stifel Financial Corp | 2 081 | 154,1 k $ | 0,07 % |
| 267 | Enpro Inc | 587 | 151,8 k $ | 0,07 % |
| 268 | Target Corp | 1 318 | 150 k $ | 0,06 % |
| 269 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 475 | 145,7 k $ | 0,06 % |
| 270 | CVS Health Corp | 1 782 | 142,4 k $ | 0,06 % |
| 271 | 3M Co | 861 | 142,3 k $ | 0,06 % |
| 272 | Comcast Corp | 4 510 | 139,6 k $ | 0,06 % |
| 273 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 514 | 139,4 k $ | 0,06 % |
| 274 | Spire Inc | 1 508 | 138,1 k $ | 0,06 % |
| 275 | Archrock Inc | 3 860 | 136,4 k $ | 0,06 % |
| 276 | SEI Investments Co | 1 666 | 135,5 k $ | 0,06 % |
| 277 | MYR Group Inc | 498 | 134,4 k $ | 0,06 % |
| 278 | United Parcel Service Inc | 1 135 | 131,6 k $ | 0,06 % |
| 279 | Janus Henderson Group PLC | 2 441 | 127,2 k $ | 0,05 % |
| 280 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 758 | 125,5 k $ | 0,05 % |
| 281 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 927 | 124,8 k $ | 0,05 % |
| 282 | Mueller Water Products Inc | 4 143 | 124 k $ | 0,05 % |
| 283 | AZZ Inc | 897 | 122 k $ | 0,05 % |
| 284 | Emerson Electric Co. | 806 | 121,5 k $ | 0,05 % |
| 285 | Travel + Leisure Co | 1 592 | 117,3 k $ | 0,05 % |
| 286 | Sabra Health Care REIT Inc | 5 638 | 115,9 k $ | 0,05 % |
| 287 | AeroVironment Inc | 447 | 112,8 k $ | 0,05 % |
| 288 | Victory Capital Holdings Inc | 1 599 | 110,6 k $ | 0,05 % |
| 289 | Federal Signal Corp | 949 | 110,5 k $ | 0,05 % |
| 290 | Ameris Bancorp | 1 422 | 110,4 k $ | 0,05 % |
| 291 | MDU Resources Group Inc | 5 225 | 108,1 k $ | 0,05 % |
| 292 | Charter Communications, Inc. | 138 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 293 | Sony Financial Group Inc | 3 712 | 18,8 k $ | 0,01 % |