Portfolio von Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·325 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,9 %
- EUR 19,8 %
- GBP 13,6 %
- CAD 9,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 4,1 %
- NOK 3,6 %
- SEK 3,6 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 34,9 %
- GB 13,2 %
- CA 9,4 %
- AU 6,6 %
- DE 5,6 %
- CH 4,1 %
- IT 4,0 %
- FR 3,7 %
- NO 3,6 %
- SE 3,6 %
- NL 1,6 %
- AT 1,2 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 118 | 1,7 Mio. $ | 34,86 % |
| 2 | GB | 40 | 653.280,9 $ | 13,18 % |
| 3 | CA | 29 | 465.403,3 $ | 9,39 % |
| 4 | AU | 25 | 325.290,8 $ | 6,56 % |
| 5 | DE | 20 | 279.922,9 $ | 5,65 % |
| 6 | CH | 13 | 203.971,1 $ | 4,11 % |
| 7 | IT | 12 | 196.526,3 $ | 3,96 % |
| 8 | FR | 14 | 183.936,5 $ | 3,71 % |
| 9 | NO | 8 | 179.056 $ | 3,61 % |
| 10 | SE | 10 | 177.881,1 $ | 3,59 % |
| 11 | NL | 4 | 81.563,3 $ | 1,65 % |
| 12 | AT | 4 | 60.455,5 $ | 1,22 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Subsea 7 SA | 1.300 | 40.272,4 $ | 0,79 % |
| 2 | Fuso Chemical Co Ltd | 2.100 | 37.474,7 $ | 0,73 % |
| 3 | Hoist Finance AB | 2.300 | 36.094,1 $ | 0,71 % |
| 4 | Beazley PLC | 2.100 | 35.482,2 $ | 0,69 % |
| 5 | Kosmos Energy Ltd | 12.630 | 35.111,4 $ | 0,69 % |
| 6 | Obara Group Inc | 1.000 | 33.227,2 $ | 0,65 % |
| 7 | Tocalo Co Ltd | 2.000 | 32.684,5 $ | 0,64 % |
| 8 | Plus500 Ltd | 590 | 31.954,1 $ | 0,63 % |
| 9 | Elekta AB | 5.300 | 31.348,9 $ | 0,61 % |
| 10 | JCU Corp | 900 | 31.318,7 $ | 0,61 % |
| 11 | Nakanishi Inc | 1.800 | 31.256,3 $ | 0,61 % |
| 12 | TOMONY Holdings Inc | 5.900 | 31.193,8 $ | 0,61 % |
| 13 | Hiscox Ltd | 1.510 | 30.479,3 $ | 0,60 % |
| 14 | Ehime Bank Ltd/The | 3.000 | 29.928,9 $ | 0,59 % |
| 15 | International Personal Finance PLC | 9.100 | 29.680,3 $ | 0,58 % |
| 16 | Sparebanken Norge | 1.434 | 29.614,1 $ | 0,58 % |
| 17 | Tsugami Corp | 1.400 | 29.158,8 $ | 0,57 % |
| 18 | Sparebank 1 Oestlandet | 1.400 | 28.749 $ | 0,56 % |
| 19 | CMC Markets PLC | 6.300 | 28.493,8 $ | 0,56 % |
| 20 | Wajax Corp | 1.200 | 27.931,9 $ | 0,55 % |
| 21 | Aalberts NV | 800 | 27.861,5 $ | 0,55 % |
| 22 | Medical Facilities Corp | 2.300 | 27.578,2 $ | 0,54 % |
| 23 | Primaris Real Estate Investment Trust | 2.200 | 27.280,6 $ | 0,53 % |
| 24 | Aozora Bank Ltd | 1.700 | 27.237,7 $ | 0,53 % |
| 25 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 5.200 | 26.987,7 $ | 0,53 % |
| 26 | Forbo Holding AG | 28 | 26.142,6 $ | 0,51 % |
| 27 | Elmera Group ASA | 7.180 | 26.101,3 $ | 0,51 % |
| 28 | Vesuvius PLC | 4.890 | 25.871,8 $ | 0,51 % |
| 29 | RS Technologies Co Ltd | 1.100 | 25.699,6 $ | 0,50 % |
| 30 | Morrow Bank AB | 19.200 | 25.656,4 $ | 0,50 % |
| 31 | Iveco Group NV | 1.140 | 25.539,2 $ | 0,50 % |
| 32 | Nifco Inc/Japan | 900 | 25.522,1 $ | 0,50 % |
| 33 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 1.320 | 25.278,4 $ | 0,49 % |
| 34 | OSB Group PLC | 3.620 | 25.183,7 $ | 0,49 % |
| 35 | Babcock International Group PLC | 1.620 | 25.149,7 $ | 0,49 % |
| 36 | Havas NV | 1.430 | 25.044,6 $ | 0,49 % |
| 37 | Tazmo Co Ltd | 1.800 | 24.930,1 $ | 0,49 % |
| 38 | Stadler Rail AG | 970 | 24.924 $ | 0,49 % |
| 39 | Lancashire Holdings Ltd | 3.200 | 24.861,9 $ | 0,49 % |
| 40 | Airman Corp | 2.000 | 24.516,7 $ | 0,48 % |
| 41 | Bank of East Asia Ltd/The | 14.578 | 24.387,9 $ | 0,48 % |
| 42 | Luxfer Holdings PLC | 2.000 | 24.360 $ | 0,48 % |
| 43 | I'll Inc | 1.600 | 24.311,7 $ | 0,48 % |
| 44 | CES Energy Solutions Corp | 1.830 | 24.218,5 $ | 0,47 % |
| 45 | Lindsay Australia Ltd | 57.717 | 24.192,7 $ | 0,47 % |
| 46 | Ferrari Group PLC | 2.500 | 24.186,3 $ | 0,47 % |
| 47 | Coface SA | 1.380 | 24.034,1 $ | 0,47 % |
| 48 | Oita Bank Ltd/The | 2.000 | 24.003,5 $ | 0,47 % |
| 49 | Air Canada | 1.840 | 23.967,2 $ | 0,47 % |
| 50 | Tritax Big Box REIT PLC | 12.700 | 23.918,8 $ | 0,47 % |
| 51 | H&R Real Estate Investment Trust | 3.400 | 23.878,9 $ | 0,47 % |
| 52 | Fukui Computer Holdings Inc | 1.200 | 23.832,4 $ | 0,47 % |
| 53 | Inchcape PLC | 2.400 | 23.824,7 $ | 0,47 % |
| 54 | SUSS MicroTec SE | 400 | 23.788,1 $ | 0,47 % |
| 55 | Jenoptik AG | 700 | 23.545,9 $ | 0,46 % |
| 56 | Burberry Group PLC | 1.600 | 23.411,2 $ | 0,46 % |
| 57 | Sesa SpA | 250 | 23.232,8 $ | 0,45 % |
| 58 | Iren SpA | 8.200 | 23.197,1 $ | 0,45 % |
| 59 | Miyazaki Bank Ltd/The | 2.000 | 23.042,3 $ | 0,45 % |
| 60 | GENOVA Inc | 6.400 | 22.317,4 $ | 0,44 % |
| 61 | Awa Bank Ltd/The | 600 | 22.175,6 $ | 0,43 % |
| 62 | Orora Ltd | 16.800 | 22.065,4 $ | 0,43 % |
| 63 | Software Service Inc | 300 | 21.878 $ | 0,43 % |
| 64 | Shikoku Bank Ltd/The | 1.500 | 21.867,1 $ | 0,43 % |
| 65 | Liontrust Asset Management PLC | 6.800 | 21.830,8 $ | 0,43 % |
| 66 | Airtrip Corp | 5.000 | 21.738,7 $ | 0,43 % |
| 67 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 1.600 | 21.657,2 $ | 0,42 % |
| 68 | Banca IFIS SpA | 880 | 21.486,8 $ | 0,42 % |
| 69 | Stroeer SE & Co KGaA | 600 | 21.333,9 $ | 0,42 % |
| 70 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 1.300 | 21.333,6 $ | 0,42 % |
| 71 | GRENKE AG | 1.440 | 21.287,4 $ | 0,42 % |
| 72 | MARR SpA | 2.420 | 21.221,8 $ | 0,42 % |
| 73 | Credit Corp Group Ltd | 2.800 | 20.933,1 $ | 0,41 % |
| 74 | Steadfast Group Ltd | 7.100 | 20.902,3 $ | 0,41 % |
| 75 | Computer Modelling Group Ltd | 6.700 | 20.613,9 $ | 0,40 % |
| 76 | Bank of Iwate Ltd/The | 2.000 | 20.575,3 $ | 0,40 % |
| 77 | Norion Bank AB | 3.381 | 20.215,8 $ | 0,40 % |
| 78 | Solasto Corp | 2.800 | 20.035,9 $ | 0,39 % |
| 79 | Norma Group SE | 1.010 | 19.929,3 $ | 0,39 % |
| 80 | Dermapharm Holding SE | 400 | 19.662,6 $ | 0,38 % |
| 81 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 14 | 19.658,8 $ | 0,38 % |
| 82 | MAN GROUP PLC | 5.750 | 19.357,4 $ | 0,38 % |
| 83 | WPP PLC | 6.100 | 19.077,5 $ | 0,37 % |
| 84 | Akita Bank Ltd/The | 600 | 18.980,9 $ | 0,37 % |
| 85 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 900 | 18.937,5 $ | 0,37 % |
| 86 | EnQuest PLC | 70.500 | 18.778,9 $ | 0,37 % |
| 87 | IPD Group Ltd/Australia | 6.100 | 18.502,6 $ | 0,36 % |
| 88 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 260 | 18.474,3 $ | 0,36 % |
| 89 | Jumbo Interactive Ltd | 3.400 | 18.240,6 $ | 0,36 % |
| 90 | Generation Development Group Ltd | 6.000 | 17.813,9 $ | 0,35 % |
| 91 | Sabre Insurance Group PLC | 8.600 | 17.802,8 $ | 0,35 % |
| 92 | Mattr Corp | 2.700 | 17.662,3 $ | 0,35 % |
| 93 | Ebro Foods SA | 800 | 17.487,5 $ | 0,34 % |
| 94 | Takuma Co Ltd | 1.000 | 17.315,2 $ | 0,34 % |
| 95 | Toyota Boshoku Corp | 1.100 | 17.245 $ | 0,34 % |
| 96 | SFS Group AG | 115 | 17.211,4 $ | 0,34 % |
| 97 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 250 | 17.089,6 $ | 0,33 % |
| 98 | NewPrinces SpA | 700 | 17.051,5 $ | 0,33 % |
| 99 | Jungfraubahn Holding AG | 50 | 16.630,2 $ | 0,33 % |
| 100 | Komehyo Holdings Co Ltd | 600 | 16.487,3 $ | 0,32 % |