Portefeuille de Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·325 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5,1 M $ · Dix premières lignes : 7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 34,9 %
- EUR 19,8 %
- GBP 13,6 %
- CAD 9,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 4,1 %
- NOK 3,6 %
- SEK 3,6 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 34,9 %
- GB 13,2 %
- CA 9,4 %
- AU 6,6 %
- DE 5,6 %
- CH 4,1 %
- IT 4,0 %
- FR 3,7 %
- NO 3,6 %
- SE 3,6 %
- NL 1,6 %
- AT 1,2 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 118 | 1,7 M $ | 34,86 % |
| 2 | GB | 40 | 653,3 k $ | 13,18 % |
| 3 | CA | 29 | 465,4 k $ | 9,39 % |
| 4 | AU | 25 | 325,3 k $ | 6,56 % |
| 5 | DE | 20 | 279,9 k $ | 5,65 % |
| 6 | CH | 13 | 204 k $ | 4,11 % |
| 7 | IT | 12 | 196,5 k $ | 3,96 % |
| 8 | FR | 14 | 183,9 k $ | 3,71 % |
| 9 | NO | 8 | 179,1 k $ | 3,61 % |
| 10 | SE | 10 | 177,9 k $ | 3,59 % |
| 11 | NL | 4 | 81,6 k $ | 1,65 % |
| 12 | AT | 4 | 60,5 k $ | 1,22 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Subsea 7 SA | 1 300 | 40,3 k $ | 0,79 % |
| 2 | Fuso Chemical Co Ltd | 2 100 | 37,5 k $ | 0,73 % |
| 3 | Hoist Finance AB | 2 300 | 36,1 k $ | 0,71 % |
| 4 | Beazley PLC | 2 100 | 35,5 k $ | 0,69 % |
| 5 | Kosmos Energy Ltd | 12 630 | 35,1 k $ | 0,69 % |
| 6 | Obara Group Inc | 1 000 | 33,2 k $ | 0,65 % |
| 7 | Tocalo Co Ltd | 2 000 | 32,7 k $ | 0,64 % |
| 8 | Plus500 Ltd | 590 | 32 k $ | 0,63 % |
| 9 | Elekta AB | 5 300 | 31,3 k $ | 0,61 % |
| 10 | JCU Corp | 900 | 31,3 k $ | 0,61 % |
| 11 | Nakanishi Inc | 1 800 | 31,3 k $ | 0,61 % |
| 12 | TOMONY Holdings Inc | 5 900 | 31,2 k $ | 0,61 % |
| 13 | Hiscox Ltd | 1 510 | 30,5 k $ | 0,60 % |
| 14 | Ehime Bank Ltd/The | 3 000 | 29,9 k $ | 0,59 % |
| 15 | International Personal Finance PLC | 9 100 | 29,7 k $ | 0,58 % |
| 16 | Sparebanken Norge | 1 434 | 29,6 k $ | 0,58 % |
| 17 | Tsugami Corp | 1 400 | 29,2 k $ | 0,57 % |
| 18 | Sparebank 1 Oestlandet | 1 400 | 28,7 k $ | 0,56 % |
| 19 | CMC Markets PLC | 6 300 | 28,5 k $ | 0,56 % |
| 20 | Wajax Corp | 1 200 | 27,9 k $ | 0,55 % |
| 21 | Aalberts NV | 800 | 27,9 k $ | 0,55 % |
| 22 | Medical Facilities Corp | 2 300 | 27,6 k $ | 0,54 % |
| 23 | Primaris Real Estate Investment Trust | 2 200 | 27,3 k $ | 0,53 % |
| 24 | Aozora Bank Ltd | 1 700 | 27,2 k $ | 0,53 % |
| 25 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 5 200 | 27 k $ | 0,53 % |
| 26 | Forbo Holding AG | 28 | 26,1 k $ | 0,51 % |
| 27 | Elmera Group ASA | 7 180 | 26,1 k $ | 0,51 % |
| 28 | Vesuvius PLC | 4 890 | 25,9 k $ | 0,51 % |
| 29 | RS Technologies Co Ltd | 1 100 | 25,7 k $ | 0,50 % |
| 30 | Morrow Bank AB | 19 200 | 25,7 k $ | 0,50 % |
| 31 | Iveco Group NV | 1 140 | 25,5 k $ | 0,50 % |
| 32 | Nifco Inc/Japan | 900 | 25,5 k $ | 0,50 % |
| 33 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 1 320 | 25,3 k $ | 0,49 % |
| 34 | OSB Group PLC | 3 620 | 25,2 k $ | 0,49 % |
| 35 | Babcock International Group PLC | 1 620 | 25,1 k $ | 0,49 % |
| 36 | Havas NV | 1 430 | 25 k $ | 0,49 % |
| 37 | Tazmo Co Ltd | 1 800 | 24,9 k $ | 0,49 % |
| 38 | Stadler Rail AG | 970 | 24,9 k $ | 0,49 % |
| 39 | Lancashire Holdings Ltd | 3 200 | 24,9 k $ | 0,49 % |
| 40 | Airman Corp | 2 000 | 24,5 k $ | 0,48 % |
| 41 | Bank of East Asia Ltd/The | 14 578 | 24,4 k $ | 0,48 % |
| 42 | Luxfer Holdings PLC | 2 000 | 24,4 k $ | 0,48 % |
| 43 | I'll Inc | 1 600 | 24,3 k $ | 0,48 % |
| 44 | CES Energy Solutions Corp | 1 830 | 24,2 k $ | 0,47 % |
| 45 | Lindsay Australia Ltd | 57 717 | 24,2 k $ | 0,47 % |
| 46 | Ferrari Group PLC | 2 500 | 24,2 k $ | 0,47 % |
| 47 | Coface SA | 1 380 | 24 k $ | 0,47 % |
| 48 | Oita Bank Ltd/The | 2 000 | 24 k $ | 0,47 % |
| 49 | Air Canada | 1 840 | 24 k $ | 0,47 % |
| 50 | Tritax Big Box REIT PLC | 12 700 | 23,9 k $ | 0,47 % |
| 51 | H&R Real Estate Investment Trust | 3 400 | 23,9 k $ | 0,47 % |
| 52 | Fukui Computer Holdings Inc | 1 200 | 23,8 k $ | 0,47 % |
| 53 | Inchcape PLC | 2 400 | 23,8 k $ | 0,47 % |
| 54 | SUSS MicroTec SE | 400 | 23,8 k $ | 0,47 % |
| 55 | Jenoptik AG | 700 | 23,5 k $ | 0,46 % |
| 56 | Burberry Group PLC | 1 600 | 23,4 k $ | 0,46 % |
| 57 | Sesa SpA | 250 | 23,2 k $ | 0,45 % |
| 58 | Iren SpA | 8 200 | 23,2 k $ | 0,45 % |
| 59 | Miyazaki Bank Ltd/The | 2 000 | 23 k $ | 0,45 % |
| 60 | GENOVA Inc | 6 400 | 22,3 k $ | 0,44 % |
| 61 | Awa Bank Ltd/The | 600 | 22,2 k $ | 0,43 % |
| 62 | Orora Ltd | 16 800 | 22,1 k $ | 0,43 % |
| 63 | Software Service Inc | 300 | 21,9 k $ | 0,43 % |
| 64 | Shikoku Bank Ltd/The | 1 500 | 21,9 k $ | 0,43 % |
| 65 | Liontrust Asset Management PLC | 6 800 | 21,8 k $ | 0,43 % |
| 66 | Airtrip Corp | 5 000 | 21,7 k $ | 0,43 % |
| 67 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 1 600 | 21,7 k $ | 0,42 % |
| 68 | Banca IFIS SpA | 880 | 21,5 k $ | 0,42 % |
| 69 | Stroeer SE & Co KGaA | 600 | 21,3 k $ | 0,42 % |
| 70 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 1 300 | 21,3 k $ | 0,42 % |
| 71 | GRENKE AG | 1 440 | 21,3 k $ | 0,42 % |
| 72 | MARR SpA | 2 420 | 21,2 k $ | 0,42 % |
| 73 | Credit Corp Group Ltd | 2 800 | 20,9 k $ | 0,41 % |
| 74 | Steadfast Group Ltd | 7 100 | 20,9 k $ | 0,41 % |
| 75 | Computer Modelling Group Ltd | 6 700 | 20,6 k $ | 0,40 % |
| 76 | Bank of Iwate Ltd/The | 2 000 | 20,6 k $ | 0,40 % |
| 77 | Norion Bank AB | 3 381 | 20,2 k $ | 0,40 % |
| 78 | Solasto Corp | 2 800 | 20 k $ | 0,39 % |
| 79 | Norma Group SE | 1 010 | 19,9 k $ | 0,39 % |
| 80 | Dermapharm Holding SE | 400 | 19,7 k $ | 0,38 % |
| 81 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 14 | 19,7 k $ | 0,38 % |
| 82 | MAN GROUP PLC | 5 750 | 19,4 k $ | 0,38 % |
| 83 | WPP PLC | 6 100 | 19,1 k $ | 0,37 % |
| 84 | Akita Bank Ltd/The | 600 | 19 k $ | 0,37 % |
| 85 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 900 | 18,9 k $ | 0,37 % |
| 86 | EnQuest PLC | 70 500 | 18,8 k $ | 0,37 % |
| 87 | IPD Group Ltd/Australia | 6 100 | 18,5 k $ | 0,36 % |
| 88 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 260 | 18,5 k $ | 0,36 % |
| 89 | Jumbo Interactive Ltd | 3 400 | 18,2 k $ | 0,36 % |
| 90 | Generation Development Group Ltd | 6 000 | 17,8 k $ | 0,35 % |
| 91 | Sabre Insurance Group PLC | 8 600 | 17,8 k $ | 0,35 % |
| 92 | Mattr Corp | 2 700 | 17,7 k $ | 0,35 % |
| 93 | Ebro Foods SA | 800 | 17,5 k $ | 0,34 % |
| 94 | Takuma Co Ltd | 1 000 | 17,3 k $ | 0,34 % |
| 95 | Toyota Boshoku Corp | 1 100 | 17,2 k $ | 0,34 % |
| 96 | SFS Group AG | 115 | 17,2 k $ | 0,34 % |
| 97 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 250 | 17,1 k $ | 0,33 % |
| 98 | NewPrinces SpA | 700 | 17,1 k $ | 0,33 % |
| 99 | Jungfraubahn Holding AG | 50 | 16,6 k $ | 0,33 % |
| 100 | Komehyo Holdings Co Ltd | 600 | 16,5 k $ | 0,32 % |