Portefeuille de Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·325 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5,1 M $ · Dix premières lignes : 7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 34,9 %
- EUR 19,8 %
- GBP 13,6 %
- CAD 9,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 4,1 %
- NOK 3,6 %
- SEK 3,6 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 34,9 %
- GB 13,2 %
- CA 9,4 %
- AU 6,6 %
- DE 5,6 %
- CH 4,1 %
- IT 4,0 %
- FR 3,7 %
- NO 3,6 %
- SE 3,6 %
- NL 1,6 %
- AT 1,2 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 118 | 1,7 M $ | 34,86 % |
| 2 | GB | 40 | 653,3 k $ | 13,18 % |
| 3 | CA | 29 | 465,4 k $ | 9,39 % |
| 4 | AU | 25 | 325,3 k $ | 6,56 % |
| 5 | DE | 20 | 279,9 k $ | 5,65 % |
| 6 | CH | 13 | 204 k $ | 4,11 % |
| 7 | IT | 12 | 196,5 k $ | 3,96 % |
| 8 | FR | 14 | 183,9 k $ | 3,71 % |
| 9 | NO | 8 | 179,1 k $ | 3,61 % |
| 10 | SE | 10 | 177,9 k $ | 3,59 % |
| 11 | NL | 4 | 81,6 k $ | 1,65 % |
| 12 | AT | 4 | 60,5 k $ | 1,22 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Leonteq AG | 800 | 16,5 k $ | 0,32 % |
| 102 | Traders Holdings Co Ltd | 2 500 | 16,4 k $ | 0,32 % |
| 103 | Financial Partners Group Co Ltd | 1 600 | 16,3 k $ | 0,32 % |
| 104 | Winpak Ltd | 500 | 16,2 k $ | 0,32 % |
| 105 | Mayr Melnhof Karton AG | 160 | 16,2 k $ | 0,32 % |
| 106 | Trial Holdings Inc | 600 | 16,2 k $ | 0,32 % |
| 107 | Pason Systems Inc | 1 700 | 16,2 k $ | 0,32 % |
| 108 | QinetiQ Group PLC | 2 670 | 16,2 k $ | 0,32 % |
| 109 | OKUMA Corp | 700 | 16,2 k $ | 0,32 % |
| 110 | AL Sydbank | 200 | 16,1 k $ | 0,31 % |
| 111 | Fast Fitness Japan Inc | 1 100 | 16 k $ | 0,31 % |
| 112 | IPSOS SA | 400 | 15,8 k $ | 0,31 % |
| 113 | Rion Co Ltd | 900 | 15,8 k $ | 0,31 % |
| 114 | Schweiter Technologies AG | 43 | 15,8 k $ | 0,31 % |
| 115 | Central Automotive Products Ltd | 1 300 | 15,7 k $ | 0,31 % |
| 116 | Mersen SA | 600 | 15,7 k $ | 0,31 % |
| 117 | Premier Foods PLC | 6 390 | 15,6 k $ | 0,31 % |
| 118 | Aker Solutions ASA | 3 250 | 15,6 k $ | 0,30 % |
| 119 | Enplas Corp | 200 | 15,5 k $ | 0,30 % |
| 120 | SmartGroup Corp Ltd | 2 700 | 15,5 k $ | 0,30 % |
| 121 | SCOR SE | 430 | 15,4 k $ | 0,30 % |
| 122 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 800 | 15,3 k $ | 0,30 % |
| 123 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 1 200 | 15,3 k $ | 0,30 % |
| 124 | Mimaki Engineering Co Ltd | 1 500 | 15,2 k $ | 0,30 % |
| 125 | Optorun Co Ltd | 900 | 15,2 k $ | 0,30 % |
| 126 | Sixt SE | 200 | 15,1 k $ | 0,30 % |
| 127 | ACEA SpA | 580 | 15,1 k $ | 0,30 % |
| 128 | Fagron | 600 | 15,1 k $ | 0,29 % |
| 129 | Morgan Advanced Materials PLC | 5 600 | 15 k $ | 0,29 % |
| 130 | Toho Holdings Co Ltd | 500 | 15 k $ | 0,29 % |
| 131 | Origin Enterprises PLC | 2 856 | 14,9 k $ | 0,29 % |
| 132 | Melexis NV | 240 | 14,8 k $ | 0,29 % |
| 133 | Argo Graphics Inc | 1 600 | 14,7 k $ | 0,29 % |
| 134 | HUGO BOSS AG | 340 | 14,7 k $ | 0,29 % |
| 135 | GFT Technologies SE | 710 | 14,7 k $ | 0,29 % |
| 136 | Duerr AG | 660 | 14,7 k $ | 0,29 % |
| 137 | Riken Vitamin Co Ltd | 800 | 14,6 k $ | 0,29 % |
| 138 | Aedifica SA | 180 | 14,6 k $ | 0,29 % |
| 139 | C&C Group PLC | 9 800 | 14,5 k $ | 0,28 % |
| 140 | Vermilion Energy Inc | 1 050 | 14,5 k $ | 0,28 % |
| 141 | Enerflex Ltd | 690 | 14,4 k $ | 0,28 % |
| 142 | Intercos SpA | 1 000 | 14,4 k $ | 0,28 % |
| 143 | Technip Energies NV | 340 | 14,4 k $ | 0,28 % |
| 144 | SBM Offshore NV | 360 | 14,4 k $ | 0,28 % |
| 145 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1 730 | 14,3 k $ | 0,28 % |
| 146 | Cementir Holding NV | 800 | 14,3 k $ | 0,28 % |
| 147 | Ariake Japan Co Ltd | 400 | 14,2 k $ | 0,28 % |
| 148 | Base Co Ltd | 700 | 14,1 k $ | 0,28 % |
| 149 | Tochigi Bank Ltd/The | 2 500 | 14,1 k $ | 0,28 % |
| 150 | Computacenter PLC | 350 | 14 k $ | 0,27 % |
| 151 | Sopra Steria Group | 100 | 14 k $ | 0,27 % |
| 152 | Israel Corp Ltd | 50 | 14 k $ | 0,27 % |
| 153 | Wavestone | 260 | 13,9 k $ | 0,27 % |
| 154 | Ship Healthcare Holdings Inc | 900 | 13,9 k $ | 0,27 % |
| 155 | SBO AG | 330 | 13,8 k $ | 0,27 % |
| 156 | Rorze Corp | 800 | 13,8 k $ | 0,27 % |
| 157 | Loomis AB | 300 | 13,7 k $ | 0,27 % |
| 158 | Harbour Energy PLC | 3 440 | 13,7 k $ | 0,27 % |
| 159 | Cresco Ltd | 1 500 | 13,6 k $ | 0,27 % |
| 160 | SThree PLC | 6 900 | 13,6 k $ | 0,27 % |
| 161 | Alleima AB | 1 700 | 13,5 k $ | 0,26 % |
| 162 | OFX Group Ltd | 36 598 | 13,4 k $ | 0,26 % |
| 163 | Spin Master Corp | 1 050 | 13,4 k $ | 0,26 % |
| 164 | Shibaura Mechatronics Corp | 500 | 13,3 k $ | 0,26 % |
| 165 | Birchcliff Energy Ltd | 2 400 | 13,2 k $ | 0,26 % |
| 166 | Cipher Pharmaceuticals Inc | 1 000 | 13,1 k $ | 0,26 % |
| 167 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 5 100 | 13,1 k $ | 0,26 % |
| 168 | Konoike Transport Co Ltd | 700 | 13 k $ | 0,26 % |
| 169 | Linamar Corp | 210 | 13 k $ | 0,25 % |
| 170 | NGK Insulators Ltd | 500 | 12,9 k $ | 0,25 % |
| 171 | Austevoll Seafood ASA | 1 190 | 12,8 k $ | 0,25 % |
| 172 | Hodogaya Chemical Co Ltd | 800 | 12,8 k $ | 0,25 % |
| 173 | Vallourec SACA | 500 | 12,7 k $ | 0,25 % |
| 174 | FBD Holdings PLC | 667 | 12,6 k $ | 0,25 % |
| 175 | Shoei Co Ltd | 1 200 | 12,6 k $ | 0,25 % |
| 176 | Stabilus SE | 670 | 12,6 k $ | 0,25 % |
| 177 | Super Retail Group Ltd | 1 400 | 12,5 k $ | 0,24 % |
| 178 | Nagano Keiki Co Ltd | 700 | 12,3 k $ | 0,24 % |
| 179 | MEKO AB | 1 680 | 12,3 k $ | 0,24 % |
| 180 | Ag Growth International Inc | 900 | 12,3 k $ | 0,24 % |
| 181 | Miyaji Engineering Group Inc | 1 100 | 12,2 k $ | 0,24 % |
| 182 | Costain Group PLC | 5 050 | 12,1 k $ | 0,24 % |
| 183 | Vaudoise Assurances Holding SA | 12 | 12,1 k $ | 0,24 % |
| 184 | ISS A/S | 330 | 12 k $ | 0,24 % |
| 185 | Media Do Co Ltd | 1 200 | 12 k $ | 0,23 % |
| 186 | AFRY AB | 880 | 12 k $ | 0,23 % |
| 187 | DO & CO AG | 64 | 11,9 k $ | 0,23 % |
| 188 | Pharma Foods International Co Ltd | 2 800 | 11,9 k $ | 0,23 % |
| 189 | UIE PLC | 200 | 11,8 k $ | 0,23 % |
| 190 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 800 | 11,8 k $ | 0,23 % |
| 191 | Cardinal Energy Ltd | 1 440 | 11,8 k $ | 0,23 % |
| 192 | JGC Holdings Corp | 800 | 11,8 k $ | 0,23 % |
| 193 | Horiba Ltd | 100 | 11,7 k $ | 0,23 % |
| 194 | Ampol Ltd | 500 | 11,6 k $ | 0,23 % |
| 195 | Aurizon Holdings Ltd | 4 200 | 11,6 k $ | 0,23 % |
| 196 | Evertz Technologies Ltd | 1 000 | 11,6 k $ | 0,23 % |
| 197 | VersaBank | 800 | 11,4 k $ | 0,22 % |
| 198 | Yuasa Trading Co Ltd | 300 | 11,4 k $ | 0,22 % |
| 199 | Gestamp Automocion SA | 3 310 | 11,4 k $ | 0,22 % |
| 200 | Perenti Ltd | 8 300 | 11,4 k $ | 0,22 % |