Portfolio von International Opportunities Fund
VALIC Co I ·328 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 353,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 26,6 %
- EUR 17,8 %
- GBP 14,3 %
- USD 6,1 %
- CHF 5,3 %
- SEK 4,3 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,7 %
- BRL 3,3 %
- HKD 3,2 %
- TWD 3,2 %
- DKK 1,9 %
- IDR 1,6 %
- MXN 1,4 %
- KRW 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- INR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 26,6 %
- GB 14,0 %
- CH 5,4 %
- FR 4,9 %
- SE 4,3 %
- CA 4,1 %
- AU 3,7 %
- BR 3,3 %
- TW 3,0 %
- DE 2,8 %
- IL 2,4 %
- US 2,4 %
- Weitere Länder 22,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 94 | 91,6 Mio. $ | 26,63 % |
| 2 | GB | 41 | 48,2 Mio. $ | 14,00 % |
| 3 | CH | 12 | 18,7 Mio. $ | 5,44 % |
| 4 | FR | 16 | 17 Mio. $ | 4,94 % |
| 5 | SE | 13 | 14,8 Mio. $ | 4,30 % |
| 6 | CA | 17 | 14,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | AU | 17 | 12,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 8 | BR | 6 | 11,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | TW | 5 | 10,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | DE | 6 | 9,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | IL | 10 | 8,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | US | 10 | 8,3 Mio. $ | 2,40 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 10.379 | 192.041,2 $ | 0,05 % |
| 302 | Arkema SA | 2.622 | 191.930,7 $ | 0,05 % |
| 303 | Oddity Tech Ltd | 15.886 | 186.978,2 $ | 0,05 % |
| 304 | Sansan Inc | 24.764 | 186.168,1 $ | 0,05 % |
| 305 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 115.293 | 172.467,5 $ | 0,05 % |
| 306 | PONY AI INC | 11.767 | 168.738,8 $ | 0,05 % |
| 307 | SEB SA | 2.531 | 155.961,4 $ | 0,04 % |
| 308 | BP Marsh & Partners PLC | 16.152 | 148.452,7 $ | 0,04 % |
| 309 | Alm Brand A/S | 56.716 | 147.359,7 $ | 0,04 % |
| 310 | Burberry Group PLC | 9.276 | 145.384,4 $ | 0,04 % |
| 311 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 4.180 | 140.256,8 $ | 0,04 % |
| 312 | Kanzhun Ltd | 8.644 | 138.995,5 $ | 0,04 % |
| 313 | Kyoto Financial Group Inc | 5.502 | 136.594,3 $ | 0,04 % |
| 314 | eGuarantee Inc | 11.595 | 128.449,7 $ | 0,04 % |
| 315 | Addiko Bank AG | 3.987 | 124.371,5 $ | 0,04 % |
| 316 | Tochigi Bank Ltd/The | 17.990 | 117.157,1 $ | 0,03 % |
| 317 | Nufarm Ltd | 75.711 | 110.992,3 $ | 0,03 % |
| 318 | SIGMAXYZ Holdings Inc | 22.754 | 106.947,4 $ | 0,03 % |
| 319 | Lixil Corp | 8.600 | 101.053,4 $ | 0,03 % |
| 320 | en Inc/Japan | 12.372 | 98.316,9 $ | 0,03 % |
| 321 | Brightstar Resources Ltd | 217.674 | 87.522,9 $ | 0,02 % |
| 322 | Advantage Energy Ltd | 11.135 | 85.223,7 $ | 0,02 % |
| 323 | Yadea Group Holdings Ltd | 54.800 | 79.922,8 $ | 0,02 % |
| 324 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 56.248 | 74.485,4 $ | 0,02 % |
| 325 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1.378 | 72.361,9 $ | 0,02 % |
| 326 | Minth Group Ltd | 11.494 | 64.467,7 $ | 0,02 % |
| 327 | Hesai Group | 1.626 | 43.820,7 $ | 0,01 % |
| 328 | Azimut Holding SpA | 1.005 | 41.669,7 $ | 0,01 % |