Portefeuille d'International Opportunities Fund
VALIC Co I ·328 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 353,1 M $ · Dix premières lignes : 9.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 26,6 %
- EUR 17,8 %
- GBP 14,3 %
- USD 6,1 %
- CHF 5,3 %
- SEK 4,3 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,7 %
- BRL 3,3 %
- HKD 3,2 %
- TWD 3,2 %
- DKK 1,9 %
- IDR 1,6 %
- MXN 1,4 %
- KRW 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- INR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 26,6 %
- GB 14,0 %
- CH 5,4 %
- FR 4,9 %
- SE 4,3 %
- CA 4,1 %
- AU 3,7 %
- BR 3,3 %
- TW 3,0 %
- DE 2,8 %
- IL 2,4 %
- US 2,4 %
- Autres pays 22,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 94 | 91,6 M $ | 26,63 % |
| 2 | GB | 41 | 48,2 M $ | 14,00 % |
| 3 | CH | 12 | 18,7 M $ | 5,44 % |
| 4 | FR | 16 | 17 M $ | 4,94 % |
| 5 | SE | 13 | 14,8 M $ | 4,30 % |
| 6 | CA | 17 | 14,2 M $ | 4,13 % |
| 7 | AU | 17 | 12,9 M $ | 3,74 % |
| 8 | BR | 6 | 11,2 M $ | 3,26 % |
| 9 | TW | 5 | 10,2 M $ | 2,95 % |
| 10 | DE | 6 | 9,8 M $ | 2,83 % |
| 11 | IL | 10 | 8,4 M $ | 2,44 % |
| 12 | US | 10 | 8,3 M $ | 2,40 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 10 379 | 192 k $ | 0,05 % |
| 302 | Arkema SA | 2 622 | 191,9 k $ | 0,05 % |
| 303 | Oddity Tech Ltd | 15 886 | 187 k $ | 0,05 % |
| 304 | Sansan Inc | 24 764 | 186,2 k $ | 0,05 % |
| 305 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 115 293 | 172,5 k $ | 0,05 % |
| 306 | PONY AI INC | 11 767 | 168,7 k $ | 0,05 % |
| 307 | SEB SA | 2 531 | 156 k $ | 0,04 % |
| 308 | BP Marsh & Partners PLC | 16 152 | 148,5 k $ | 0,04 % |
| 309 | Alm Brand A/S | 56 716 | 147,4 k $ | 0,04 % |
| 310 | Burberry Group PLC | 9 276 | 145,4 k $ | 0,04 % |
| 311 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 4 180 | 140,3 k $ | 0,04 % |
| 312 | Kanzhun Ltd | 8 644 | 139 k $ | 0,04 % |
| 313 | Kyoto Financial Group Inc | 5 502 | 136,6 k $ | 0,04 % |
| 314 | eGuarantee Inc | 11 595 | 128,4 k $ | 0,04 % |
| 315 | Addiko Bank AG | 3 987 | 124,4 k $ | 0,04 % |
| 316 | Tochigi Bank Ltd/The | 17 990 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 317 | Nufarm Ltd | 75 711 | 111 k $ | 0,03 % |
| 318 | SIGMAXYZ Holdings Inc | 22 754 | 106,9 k $ | 0,03 % |
| 319 | Lixil Corp | 8 600 | 101,1 k $ | 0,03 % |
| 320 | en Inc/Japan | 12 372 | 98,3 k $ | 0,03 % |
| 321 | Brightstar Resources Ltd | 217 674 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 322 | Advantage Energy Ltd | 11 135 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 323 | Yadea Group Holdings Ltd | 54 800 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 324 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 56 248 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 325 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1 378 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 326 | Minth Group Ltd | 11 494 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 327 | Hesai Group | 1 626 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 328 | Azimut Holding SpA | 1 005 | 41,7 k $ | 0,01 % |