Portfolio von Small Cap Value Fund
VALIC Co I ·468 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 255,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- BM 3,4 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- FR 0,6 %
- KY 0,5 %
- CH 0,5 %
- VG 0,5 %
- PR 0,4 %
- GB 0,3 %
- MC 0,3 %
- CA 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 433 | 227,3 Mio. $ | 91,79 % |
| 2 | BM | 8 | 8,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | IE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | MH | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | FR | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | KY | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | CH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | VG | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | PR | 2 | 979.103,7 $ | 0,40 % |
| 10 | GB | 2 | 804.287 $ | 0,32 % |
| 11 | MC | 2 | 731.744,9 $ | 0,30 % |
| 12 | CA | 3 | 659.584,1 $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commercial Metals Co | 33.275 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 2 | Southwest Gas Holdings Inc | 27.479 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | EchoStar Corp | 20.925 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Hecla Mining Co | 92.769 | 2,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | EnerSys | 11.888 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Teekay Tankers Ltd | 24.849 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Essential Properties Realty Trust Inc | 55.663 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Old National Bancorp/IN | 81.437 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | TTM Technologies Inc | 17.878 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | Transocean Ltd | 280.206 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Coeur Mining Inc | 64.001 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Signet Jewelers Ltd | 17.402 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | COPT Defense Properties | 52.466 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Taylor Morrison Home Corp | 23.744 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Portland General Electric Co | 28.434 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 29.937 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Broadstone Net Lease Inc | 76.555 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | CareTrust REIT Inc | 36.533 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Consolidated Water Co Ltd | 38.011 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Eastern Bankshares Inc | 73.281 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Ameris Bancorp | 18.378 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Constellium SE | 57.310 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Praxis Precision Medicines Inc | 4.204 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Jackson Financial Inc | 12.531 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | MYR Group Inc | 4.988 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Modine Manufacturing Co | 5.694 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | Forum Energy Technologies Inc | 22.241 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | CNO Financial Group Inc | 30.463 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Tutor Perini Corp | 16.853 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Ladder Capital Corp | 121.686 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | SSR Mining Inc | 38.973 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Otter Tail Corp | 14.643 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | WESCO International Inc | 4.199 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | New Jersey Resources Corp | 22.394 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Resideo Technologies Inc | 31.335 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Materion Corp | 7.406 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | UMB Financial Corp | 10.412 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | M/I Homes Inc | 8.476 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Vaxcyte Inc | 19.503 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Garrett Motion Inc | 58.593 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Enterprise Financial Services Corp | 20.816 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Black Hills Corp | 16.087 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | Omnicell Inc | 28.268 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Griffon Corp | 13.430 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Essent Group Ltd | 18.730 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Hilltop Holdings Inc | 30.331 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Riot Platforms Inc | 69.598 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | IDACORP Inc | 7.812 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | CRISPR Therapeutics AG | 18.611 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | CNX Resources Corp | 26.640 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | QCR Holdings Inc | 12.850 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Andersons Inc/The | 16.973 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | McGraw Hill Inc | 78.793 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Phillips Edison & Co Inc | 27.938 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Erasca Inc | 80.079 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Par Pacific Holdings Inc | 25.571 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Sabra Health Care REIT Inc | 53.065 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Callaway Golf Co | 77.384 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | BankUnited Inc | 23.021 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Liberty Energy Inc | 38.255 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Kite Realty Group Trust | 41.250 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 69.988 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | 10X Genomics Inc | 45.913 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Primoris Services Corp | 6.925 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Unitil Corp | 19.825 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | American Eagle Outfitters Inc | 41.919 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Cytokinetics Inc | 16.397 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | KB Home | 15.868 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Adient PLC | 40.953 | 995.977 $ | 0,39 % |
| 70 | LCI Industries | 7.443 | 991.407,6 $ | 0,39 % |
| 71 | Rush Enterprises Inc | 13.959 | 990.670,2 $ | 0,39 % |
| 72 | Terreno Realty Corp | 14.992 | 990.371,5 $ | 0,39 % |
| 73 | Enova International Inc | 7.111 | 988.784,6 $ | 0,39 % |
| 74 | HB Fuller Co | 14.945 | 982.185,4 $ | 0,39 % |
| 75 | South Plains Financial Inc | 23.585 | 966.041,6 $ | 0,38 % |
| 76 | Warrior Met Coal Inc | 11.603 | 965.833,7 $ | 0,38 % |
| 77 | Banc of California Inc | 51.401 | 949.376,5 $ | 0,37 % |
| 78 | MARA Holdings Inc | 106.049 | 948.078,1 $ | 0,37 % |
| 79 | LivaNova PLC | 13.330 | 941.098 $ | 0,37 % |
| 80 | Costamare Inc | 53.534 | 940.592,4 $ | 0,37 % |
| 81 | Heritage Commerce Corp | 75.346 | 936.550,8 $ | 0,37 % |
| 82 | ABM Industries Inc | 20.988 | 933.966 $ | 0,37 % |
| 83 | Byline Bancorp Inc | 29.862 | 931.694,4 $ | 0,37 % |
| 84 | Hut 8 Corp | 17.484 | 930.673,3 $ | 0,36 % |
| 85 | Viasat Inc | 20.311 | 929.837,6 $ | 0,36 % |
| 86 | Cipher Digital Inc | 58.771 | 916.827,6 $ | 0,36 % |
| 87 | Old Second Bancorp Inc | 46.583 | 914.424,3 $ | 0,36 % |
| 88 | Customers Bancorp Inc | 13.553 | 914.014,3 $ | 0,36 % |
| 89 | Sanmina Corp | 5.825 | 904.389,5 $ | 0,35 % |
| 90 | Axos Financial Inc | 10.346 | 898.239,7 $ | 0,35 % |
| 91 | Urban Outfitters Inc | 13.507 | 894.163,4 $ | 0,35 % |
| 92 | Radian Group Inc | 25.675 | 886.301 $ | 0,35 % |
| 93 | DNOW Inc | 75.003 | 883.535,3 $ | 0,35 % |
| 94 | Phinia Inc | 12.127 | 880.784 $ | 0,35 % |
| 95 | Peabody Energy Corp | 27.796 | 876.685,8 $ | 0,34 % |
| 96 | Macerich Co/The | 42.690 | 873.864,3 $ | 0,34 % |
| 97 | Meritage Homes Corp | 11.586 | 873.816,1 $ | 0,34 % |
| 98 | Mercury Systems Inc | 9.747 | 867.775,4 $ | 0,34 % |
| 99 | Knowles Corp | 31.883 | 866.261,1 $ | 0,34 % |
| 100 | Sphere Entertainment Co | 7.249 | 862.703,5 $ | 0,34 % |