Portfolio von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional ETF Trust ·1269 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Gesundheit 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- BM 2,7 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- NL 0,6 %
- GB 0,5 %
- JE 0,4 %
- PR 0,3 %
- GG 0,3 %
- MC 0,2 %
- KY 0,2 %
- PA 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.200 | 12,8 Mrd. $ | 93,47 % |
| 2 | BM | 21 | 370,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | IE | 7 | 76,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | MH | 7 | 76,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | NL | 1 | 76,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | GB | 7 | 73,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | JE | 5 | 50,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | PR | 3 | 40,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | GG | 1 | 35 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | MC | 1 | 30,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | KY | 5 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | PA | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Permian Resources Corp | 5.660.519 | 122,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 2 | WESCO International Inc | 337.631 | 117,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | CF Industries Holdings Inc | 902.773 | 112,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Amkor Technology Inc | 1.534.836 | 107,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 1.625.319 | 100 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | APA Corp | 2.451.617 | 99,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Viatris Inc | 6.483.864 | 96,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | TD SYNNEX Corp | 403.236 | 92 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Ball Corp | 1.492.562 | 91,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | Toll Brothers Inc | 614.799 | 87,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Akamai Technologies Inc | 798.269 | 82,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | BorgWarner Inc | 1.408.709 | 80,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | Ally Financial Inc | 1.773.416 | 78,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 14 | CNH Industrial NV | 7.153.254 | 76,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 15 | First Horizon Corp | 3.039.885 | 75,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 322.940 | 69,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Franklin Resources Inc | 2.289.927 | 68,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | Antero Resources Corp | 1.736.275 | 68,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Arrow Electronics Inc | 362.269 | 68 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Invesco Ltd | 2.557.359 | 67 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Gap Inc/The | 2.695.301 | 66,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.015.797 | 65,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | J M Smucker Co/The | 660.511 | 64,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | HF Sinclair Corp | 958.408 | 64,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 208.706 | 64,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Elanco Animal Health Inc | 2.806.729 | 62,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | TTM Technologies Inc | 394.510 | 62,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Globe Life Inc | 402.011 | 62 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | Popular Inc | 401.102 | 60,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Darling Ingredients Inc | 924.110 | 59,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Unum Group | 724.677 | 58,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 596.010 | 58,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | Ryder System Inc | 225.699 | 57,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Jackson Financial Inc | 493.823 | 57,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Matador Resources Co | 874.916 | 55,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Universal Health Services Inc | 327.100 | 55 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Commercial Metals Co | 792.309 | 54,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Performance Food Group Co | 598.904 | 54,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Zions Bancorp NA | 851.789 | 54 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Molson Coors Beverage Co | 1.247.183 | 53,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Avnet Inc | 627.285 | 51,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Owens Corning | 418.379 | 51,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | AGCO Corp | 426.185 | 51,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Pinnacle Financial Partners Inc | 514.884 | 50,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Lithia Motors Inc | 173.865 | 50,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Ingredion Inc | 448.517 | 50,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | OneMain Holdings Inc | 834.987 | 49,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | EnerSys | 226.420 | 48,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Axis Capital Holdings Ltd | 474.035 | 47,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | AutoNation Inc | 221.211 | 47 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | BOK Financial Corp | 350.985 | 47 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Eastman Chemical Co | 642.179 | 46,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Lear Corp | 364.349 | 46,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | NOV Inc | 2.261.724 | 46,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Oshkosh Corp | 292.695 | 45,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Old National Bancorp/IN | 1.895.702 | 45,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Range Resources Corp | 1.037.994 | 45,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Stanley Black & Decker Inc | 574.195 | 44,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Columbia Banking System Inc | 1.487.330 | 44 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Taylor Morrison Home Corp | 719.896 | 43,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Corebridge Financial Inc | 1.587.451 | 43,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Builders FirstSource Inc | 550.562 | 43,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Murphy Oil Corp | 1.039.631 | 43,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Valley National Bancorp | 3.195.789 | 43,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Campbell's Company/The | 2.079.702 | 43,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Resideo Technologies Inc | 1.041.437 | 43,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | First American Financial Corp | 607.047 | 42,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | DT Midstream Inc | 285.879 | 42,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | MGIC Investment Corp | 1.595.832 | 42,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Mosaic Co/The | 1.813.153 | 42,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Albertsons Cos Inc | 2.476.113 | 41,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Mohawk Industries Inc | 389.627 | 41,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Wintrust Financial Corp | 272.984 | 41,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | CNX Resources Corp | 1.056.101 | 41,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Nexstar Media Group Inc | 197.286 | 41,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Valaris Ltd | 396.532 | 40,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | FNB Corp/PA | 2.264.258 | 40,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Viasat Inc | 606.712 | 40 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Reinsurance Group of America Inc | 187.365 | 39,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Ameris Bancorp | 461.754 | 39,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Prosperity Bancshares Inc | 562.842 | 39,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | UMB Financial Corp | 309.815 | 39,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.372.751 | 39 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Liberty Energy Inc | 1.155.230 | 39 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Alcoa Corp | 608.358 | 38,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Aramark | 847.077 | 38,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | LKQ Corp | 1.221.157 | 38,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | White Mountains Insurance Group Ltd | 17.274 | 38,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Bank OZK | 792.529 | 38,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Sanmina Corp | 173.731 | 37,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 194.039 | 37,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Kirby Corp | 249.216 | 37,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Macy's Inc | 1.916.184 | 37,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Sensata Technologies Holding PLC | 895.431 | 37,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Lincoln National Corp | 983.756 | 37,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Conagra Brands Inc | 2.579.287 | 37 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | United Bankshares Inc/WV | 829.825 | 36,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Essent Group Ltd | 598.214 | 36,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Matson Inc | 206.302 | 36 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Dana Inc | 975.406 | 35,6 Mio. $ | 0,26 % |