Portfolio von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional ETF Trust ·1269 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Gesundheit 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- BM 2,7 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- NL 0,6 %
- GB 0,5 %
- JE 0,4 %
- PR 0,3 %
- GG 0,3 %
- MC 0,2 %
- KY 0,2 %
- PA 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.200 | 12,8 Mrd. $ | 93,47 % |
| 2 | BM | 21 | 370,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | IE | 7 | 76,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | MH | 7 | 76,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | NL | 1 | 76,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | GB | 7 | 73,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | JE | 5 | 50,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | PR | 3 | 40,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | GG | 1 | 35 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | MC | 1 | 30,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | KY | 5 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | PA | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Assurant Inc | 150.347 | 35,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Charles River Laboratories International Inc | 212.321 | 35,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | ADT Inc | 4.703.032 | 35,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Hancock Whitney Corp | 523.607 | 35,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Texas Capital Bancshares Inc | 349.852 | 35,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Plexus Corp | 140.179 | 35,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | SM Energy Co | 1.127.367 | 35 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Amdocs Ltd | 540.814 | 35 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Mercury General Corp | 358.459 | 34,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Transocean Ltd | 5.096.722 | 34,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Brunswick Corp/DE | 435.502 | 34,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Old Republic International Corp | 863.302 | 34,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | California Resources Corp | 502.335 | 34,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.126.640 | 34,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Timken Co/The | 305.684 | 33,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Urban Outfitters Inc | 480.163 | 33,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Rush Enterprises Inc | 450.119 | 33,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | PVH Corp | 364.259 | 33,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Bio-Rad Laboratories Inc | 118.038 | 33,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.703.648 | 33 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Cullen/Frost Bankers Inc | 223.182 | 32,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Genpact Ltd | 920.896 | 32 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Post Holdings Inc | 305.330 | 32 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Noble Corp PLC | 625.429 | 31,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Axos Financial Inc | 330.798 | 31,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Telephone and Data Systems Inc | 698.086 | 31,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Alaska Air Group Inc | 789.334 | 30,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Chord Energy Corp | 210.511 | 30,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Penske Automotive Group Inc | 178.422 | 30,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Scorpio Tankers Inc | 374.062 | 30,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Brown-Forman Corp | 1.179.716 | 30,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | WSFS Financial Corp | 414.410 | 29,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | International Seaways Inc | 358.883 | 29,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Thor Industries Inc | 376.505 | 29,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | International Bancshares Corp | 414.001 | 29,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | Western Alliance Bancorp | 364.138 | 29,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | Commerce Bancshares Inc/MO | 567.910 | 29,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | Fortune Brands Innovations Inc | 727.319 | 29,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | CACI International Inc | 55.887 | 29 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Helmerich & Payne Inc | 713.102 | 28,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | AptarGroup Inc | 232.150 | 28,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | Bread Financial Holdings Inc | 337.233 | 28,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | PriceSmart Inc | 181.921 | 28,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Associated Banc-Corp | 1.010.677 | 28,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Jones Lang LaSalle Inc | 89.352 | 28,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | Align Technology Inc | 160.183 | 28,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Mattel Inc | 1.868.342 | 28,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | Asbury Automotive Group Inc | 137.690 | 28 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Fidelity National Financial Inc | 535.693 | 28 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Fulton Financial Corp | 1.291.767 | 27,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Diodes Inc | 256.358 | 27,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Textron Inc | 285.641 | 27,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Seaboard Corp | 4.806 | 27,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | TransUnion | 384.498 | 27,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Envista Holdings Corp | 1.051.108 | 27,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | CNO Financial Group Inc | 611.894 | 27,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Maplebear Inc | 640.001 | 27,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Cathay General Bancorp | 480.167 | 26,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Atlantic Union Bankshares Corp | 702.837 | 26,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | Revvity Inc | 304.977 | 26,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.079.716 | 26,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | GXO Logistics Inc | 458.578 | 26,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | SLM Corp | 1.134.078 | 26,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Cal-Maine Foods Inc | 338.593 | 26,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | GATX Corp | 133.251 | 26,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | Academy Sports & Outdoors Inc | 475.978 | 26,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Signet Jewelers Ltd | 292.121 | 26 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Group 1 Automotive Inc | 71.929 | 25,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Terex Corp | 410.292 | 25,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Birkenstock Holding Plc | 652.392 | 25,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 171 | Renasant Corp | 633.448 | 25,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 172 | Covista Inc | 217.961 | 25,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 173 | Silgan Holdings Inc | 615.818 | 25 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | Brighthouse Financial Inc | 399.803 | 24,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | OPENLANE Inc | 791.382 | 24,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | American Financial Group Inc/OH | 186.099 | 24,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Hilton Grand Vacations Inc | 522.660 | 24,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | Life Time Group Holdings Inc | 910.816 | 24,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | McCormick & Co Inc/MD | 478.956 | 24,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | IPG Photonics Corp | 203.959 | 24,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Hormel Foods Corp | 1.121.750 | 24,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | United Community Banks Inc/GA | 719.863 | 24 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | SkyWest Inc | 288.494 | 23,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 184 | Tidewater Inc | 262.245 | 23,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | Comstock Resources Inc | 1.339.709 | 23,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | Kodiak Gas Services Inc | 342.791 | 23,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | Arcosa Inc | 183.123 | 23,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 113.983 | 23,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | AAR Corp | 209.605 | 23,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | Copa Holdings SA | 199.650 | 23,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | U-Haul Holding Co | 483.940 | 23,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Korn Ferry | 345.693 | 23 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | UniFirst Corp/MA | 89.771 | 22,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Pilgrim's Pride Corp | 690.061 | 22,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Nelnet Inc | 160.372 | 22,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Maximus Inc | 343.529 | 22,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.593.616 | 22,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Radian Group Inc | 622.834 | 22,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Amentum Holdings Inc | 849.945 | 22,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Knowles Corp | 706.684 | 22 Mio. $ | 0,16 % |