Portfolio von JNL Emerging Markets Index Fund
JNL Series Trust ·1454 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Kommunikation 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Finanzen 3,4 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 22,4 %
- HK 19,1 %
- KR 15,3 %
- IN 14,2 %
- CN 6,0 %
- BR 3,0 %
- ZA 3,0 %
- SA 3,0 %
- AE 2,1 %
- MX 2,0 %
- MY 1,6 %
- KY 1,3 %
- Weitere Länder 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 78 | 222,1 Mio. $ | 22,42 % |
| 2 | HK | 162 | 189,3 Mio. $ | 19,11 % |
| 3 | KR | 77 | 151,9 Mio. $ | 15,34 % |
| 4 | IN | 201 | 140,8 Mio. $ | 14,21 % |
| 5 | CN | 565 | 59,1 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | BR | 36 | 30,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | ZA | 27 | 30 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | SA | 40 | 29,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | AE | 20 | 20,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | MX | 21 | 19,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | MY | 34 | 15,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | KY | 21 | 12,9 Mio. $ | 1,30 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.283.000 | 130,8 Mio. $ | 12,83 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 463.176 | 54,4 Mio. $ | 5,34 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 575.844 | 36,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | SK hynix Inc | 51.243 | 29,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.710.524 | 26,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 9.231.195 | 10 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Reliance Industries Ltd | 686.272 | 10 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | HDFC Bank Ltd | 1.067.662 | 8,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Delta Electronics Inc | 181.000 | 8,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | International Holding Co PJSC | 69.699 | 7,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 11 | PDD Holdings Inc | 71.618 | 7,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | MediaTek Inc | 146.000 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.147.000 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Xiaomi Corp | 1.587.400 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | ICICI Bank Ltd | 496.766 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 7.127.244 | 6,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Bharti Airtel Ltd | 304.186 | 5,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | Meituan | 504.224 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Vale SA | 336.550 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Al Rajhi Bank | 185.192 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | Infosys Ltd | 377.005 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Bank of China Ltd | 7.514.481 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | BYD Co Ltd | 344.467 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 585.000 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | Hyundai Motor Co | 13.804 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | Saudi Arabian Oil Co | 551.592 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Gold Fields Ltd | 84.527 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Naspers Ltd | 72.356 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | NetEase Inc | 163.915 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 344.325 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | JD.com Inc | 241.740 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | ASE Technology Holding Co Ltd | 317.000 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Kuwait Finance House KSCP | 1.258.029 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | KB Financial Group Inc | 33.839 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Delta Electronics Thailand PCL | 390.100 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Grupo Mexico SAB de CV | 292.061 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Saudi National Bank/The | 276.932 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Mahindra & Mahindra Ltd | 91.886 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 39 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 265.536 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.770.000 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 41 | Baidu Inc | 202.900 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | PetroChina Co Ltd | 1.997.386 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | Axis Bank Ltd | 215.360 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | FirstRand Ltd | 529.355 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 3.254 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | Trip.com Group Ltd | 54.250 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | Doosan Enerbility Co Ltd | 42.259 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Elite Material Co Ltd | 31.000 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | SK Square Co Ltd | 7.792 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 931.603 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 41.956 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | National Bank of Kuwait SAKP | 822.637 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Tata Consultancy Services Ltd | 95.077 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Quanta Computer Inc | 268.000 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Larsen & Toubro Ltd | 62.998 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Zijin Mining Group Co Ltd | 520.000 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Accton Technology Corp | 48.000 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Bajaj Finance Ltd | 264.483 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | China Merchants Bank Co Ltd | 358.759 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Standard Bank Group Ltd | 126.269 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | China Life Insurance Co Ltd | 708.400 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Kia Corp | 22.880 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Capitec Bank Holdings Ltd | 8.958 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Saudi Arabian Mining Co | 124.973 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 193.815 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Asia Vital Components Co Ltd | 32.000 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | America Movil SAB de CV | 1.647.436 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Credicorp Ltd | 6.153 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 108.440 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Saudi Telecom Co | 180.378 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | United Microelectronics Corp | 1.135.000 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Qatar National Bank QPSC | 432.579 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | OTP Bank Nyrt | 18.662 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Bank Central Asia Tbk PT | 5.195.900 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 885.535 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Malayan Banking Bhd | 699.746 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 512.335 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 411.907 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Hana Financial Group Inc | 26.335 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Agricultural Bank of China Ltd | 2.644.694 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Emaar Properties PJSC | 587.481 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | China Shenhua Energy Co Ltd | 316.931 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 339.500 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | MTN Group Ltd | 160.891 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Hindustan Unilever Ltd | 84.555 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Kweichow Moutai Co Ltd | 8.800 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | NAVER Corp | 13.668 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | State Bank of India | 173.984 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Celltrion Inc | 13.801 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Unimicron Technology Corp | 124.774 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | NTPC Ltd | 451.642 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Chroma ATE Inc | 36.000 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Emirates NBD Bank PJSC | 232.012 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1.183.893 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Public Bank Bhd | 1.438.500 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 467.763 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | TS Financial Holding Co Ltd | 2.266.493 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Maruti Suzuki India Ltd | 12.279 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Titan Co Ltd | 38.074 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 317.109 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |