Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund
JNL Series Trust ·1454 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Finance 3,4 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 59,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 22,4 %
- HK 19,1 %
- KR 15,3 %
- IN 14,2 %
- CN 6,0 %
- BR 3,0 %
- ZA 3,0 %
- SA 3,0 %
- AE 2,1 %
- MX 2,0 %
- MY 1,6 %
- KY 1,3 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 78 | 222,1 M $ | 22,42 % |
| 2 | HK | 162 | 189,3 M $ | 19,11 % |
| 3 | KR | 77 | 151,9 M $ | 15,34 % |
| 4 | IN | 201 | 140,8 M $ | 14,21 % |
| 5 | CN | 565 | 59,1 M $ | 5,97 % |
| 6 | BR | 36 | 30,1 M $ | 3,04 % |
| 7 | ZA | 27 | 30 M $ | 3,02 % |
| 8 | SA | 40 | 29,9 M $ | 3,02 % |
| 9 | AE | 20 | 20,7 M $ | 2,09 % |
| 10 | MX | 21 | 19,7 M $ | 1,99 % |
| 11 | MY | 34 | 15,6 M $ | 1,58 % |
| 12 | KY | 21 | 12,9 M $ | 1,30 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 283 000 | 130,8 M $ | 12,83 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 463 176 | 54,4 M $ | 5,34 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 575 844 | 36,3 M $ | 3,56 % |
| 4 | SK hynix Inc | 51 243 | 29,3 M $ | 2,87 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 710 524 | 26,6 M $ | 2,61 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 9 231 195 | 10 M $ | 0,98 % |
| 7 | Reliance Industries Ltd | 686 272 | 10 M $ | 0,98 % |
| 8 | HDFC Bank Ltd | 1 067 662 | 8,5 M $ | 0,83 % |
| 9 | Delta Electronics Inc | 181 000 | 8,1 M $ | 0,80 % |
| 10 | International Holding Co PJSC | 69 699 | 7,4 M $ | 0,73 % |
| 11 | PDD Holdings Inc | 71 618 | 7,3 M $ | 0,72 % |
| 12 | MediaTek Inc | 146 000 | 7 M $ | 0,69 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 147 000 | 7 M $ | 0,69 % |
| 14 | Xiaomi Corp | 1 587 400 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 15 | ICICI Bank Ltd | 496 766 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 16 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 7 127 244 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| 17 | Bharti Airtel Ltd | 304 186 | 5,8 M $ | 0,57 % |
| 18 | Meituan | 504 224 | 5,4 M $ | 0,53 % |
| 19 | Vale SA | 336 550 | 5,4 M $ | 0,53 % |
| 20 | Al Rajhi Bank | 185 192 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 21 | Infosys Ltd | 377 005 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 22 | Bank of China Ltd | 7 514 481 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 23 | BYD Co Ltd | 344 467 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 24 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 585 000 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 25 | Hyundai Motor Co | 13 804 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 26 | Saudi Arabian Oil Co | 551 592 | 4 M $ | 0,40 % |
| 27 | Gold Fields Ltd | 84 527 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 28 | Naspers Ltd | 72 356 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 29 | NetEase Inc | 163 915 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 30 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 344 325 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 31 | JD.com Inc | 241 740 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 32 | ASE Technology Holding Co Ltd | 317 000 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 33 | Kuwait Finance House KSCP | 1 258 029 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 34 | KB Financial Group Inc | 33 839 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 35 | Delta Electronics Thailand PCL | 390 100 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 36 | Grupo Mexico SAB de CV | 292 061 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 37 | Saudi National Bank/The | 276 932 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 38 | Mahindra & Mahindra Ltd | 91 886 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 39 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 265 536 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 40 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 770 000 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 41 | Baidu Inc | 202 900 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 42 | PetroChina Co Ltd | 1 997 386 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 43 | Axis Bank Ltd | 215 360 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 44 | FirstRand Ltd | 529 355 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 45 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 3 254 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 46 | Trip.com Group Ltd | 54 250 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 47 | Doosan Enerbility Co Ltd | 42 259 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 48 | Elite Material Co Ltd | 31 000 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 49 | SK Square Co Ltd | 7 792 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 50 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 931 603 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 51 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 41 956 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 52 | National Bank of Kuwait SAKP | 822 637 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 53 | Tata Consultancy Services Ltd | 95 077 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 54 | Quanta Computer Inc | 268 000 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 55 | Larsen & Toubro Ltd | 62 998 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 56 | Zijin Mining Group Co Ltd | 520 000 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 57 | Accton Technology Corp | 48 000 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 58 | Bajaj Finance Ltd | 264 483 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 59 | China Merchants Bank Co Ltd | 358 759 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 60 | Standard Bank Group Ltd | 126 269 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 61 | China Life Insurance Co Ltd | 708 400 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 62 | Kia Corp | 22 880 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 63 | Capitec Bank Holdings Ltd | 8 958 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 64 | Saudi Arabian Mining Co | 124 973 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 65 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 193 815 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 66 | Asia Vital Components Co Ltd | 32 000 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 67 | America Movil SAB de CV | 1 647 436 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 68 | Credicorp Ltd | 6 153 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 69 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 108 440 | 2 M $ | 0,20 % |
| 70 | Saudi Telecom Co | 180 378 | 2 M $ | 0,20 % |
| 71 | United Microelectronics Corp | 1 135 000 | 2 M $ | 0,20 % |
| 72 | Qatar National Bank QPSC | 432 579 | 2 M $ | 0,20 % |
| 73 | OTP Bank Nyrt | 18 662 | 2 M $ | 0,20 % |
| 74 | Bank Central Asia Tbk PT | 5 195 900 | 2 M $ | 0,20 % |
| 75 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 885 535 | 2 M $ | 0,19 % |
| 76 | Malayan Banking Bhd | 699 746 | 2 M $ | 0,19 % |
| 77 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 512 335 | 2 M $ | 0,19 % |
| 78 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 411 907 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 79 | Hana Financial Group Inc | 26 335 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 80 | Agricultural Bank of China Ltd | 2 644 694 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 81 | Emaar Properties PJSC | 587 481 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 82 | China Shenhua Energy Co Ltd | 316 931 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 83 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 339 500 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 84 | MTN Group Ltd | 160 891 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 85 | Hindustan Unilever Ltd | 84 555 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 86 | Kweichow Moutai Co Ltd | 8 800 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 87 | NAVER Corp | 13 668 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 88 | State Bank of India | 173 984 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 89 | Celltrion Inc | 13 801 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 90 | Unimicron Technology Corp | 124 774 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 91 | NTPC Ltd | 451 642 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 92 | Chroma ATE Inc | 36 000 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 93 | Emirates NBD Bank PJSC | 232 012 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 94 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 183 893 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 95 | Public Bank Bhd | 1 438 500 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 96 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 467 763 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 97 | TS Financial Holding Co Ltd | 2 266 493 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 98 | Maruti Suzuki India Ltd | 12 279 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 99 | Titan Co Ltd | 38 074 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 100 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 317 109 | 1,6 M $ | 0,16 % |