Portfolio von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·532 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 224,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- GB 0,9 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,5 %
- MH 0,3 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 517 | 216,7 Mio. $ | 96,69 % |
| GB | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| BM | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| PR | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| MH | 2 | 768.893,7 $ | 0,34 % |
| KY | 2 | 477.039,3 $ | 0,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| InterDigital Inc | 4.231 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Moog Inc | 4.502 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| CareTrust REIT Inc | 37.051 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Eastman Chemical Co | 18.103 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 25.040 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Armstrong World Industries Inc | 7.342 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Sanmina Corp | 8.113 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| ESCO Technologies Inc | 4.478 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Element Solutions Inc | 35.211 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Brinker International Inc | 8.270 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| JBT Marel Corp | 7.833 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Federal Signal Corp | 10.356 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Semtech Corp | 13.341 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 43.387 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Jackson Financial Inc | 10.879 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| FormFactor Inc | 11.820 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Installed Building Products Inc | 3.557 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 33.589 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Terreno Realty Corp | 17.194 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| SiTime Corp | 2.850 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Air Lease Corp | 17.322 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Glaukos Corp | 9.241 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Qorvo Inc | 13.331 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Krystal Biotech Inc | 3.864 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Sealed Air Corp | 25.000 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| PTC Therapeutics Inc | 15.207 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 10.437 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| Viavi Solutions Inc | 34.392 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| Balchem Corp | 5.538 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| CarMax Inc | 23.225 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| Everus Construction Group Inc | 8.049 | 972.882,6 $ | 0,43 % |
| Archrock Inc | 27.271 | 963.484,4 $ | 0,43 % |
| Granite Construction Inc | 6.978 | 938.261,9 $ | 0,42 % |
| Viasat Inc | 20.382 | 933.088 $ | 0,42 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 4.912 | 929.448,6 $ | 0,41 % |
| Noble Corp PLC | 20.085 | 912.461,6 $ | 0,41 % |
| StoneX Group Inc | 7.148 | 911.370 $ | 0,41 % |
| Enpro Inc | 3.521 | 910.706,7 $ | 0,41 % |
| TransMedics Group Inc | 6.269 | 910.634,9 $ | 0,41 % |
| Mirion Technologies Inc | 41.714 | 901.439,5 $ | 0,40 % |
| Meritage Homes Corp | 11.889 | 896.668,4 $ | 0,40 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 9.501 | 874.852,1 $ | 0,39 % |
| Lincoln National Corp | 25.414 | 871.700,2 $ | 0,39 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 30.759 | 855.715,4 $ | 0,38 % |
| RadNet Inc | 12.254 | 855.451,7 $ | 0,38 % |
| Champion Homes Inc | 9.151 | 855.435,5 $ | 0,38 % |
| Alkermes PLC | 28.125 | 846.562,5 $ | 0,38 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 21.264 | 835.249,9 $ | 0,37 % |
| Arcosa Inc | 7.771 | 835.227,1 $ | 0,37 % |
| Frontdoor Inc | 12.004 | 823.114,3 $ | 0,37 % |
| Macerich Co/The | 40.112 | 821.092,6 $ | 0,37 % |
| Ralliant Corp | 17.891 | 821.018 $ | 0,37 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 22.080 | 818.284,8 $ | 0,36 % |
| Resideo Technologies Inc | 21.100 | 816.570 $ | 0,36 % |
| Clearway Energy Inc | 21.304 | 816.156,2 $ | 0,36 % |
| Enphase Energy Inc | 18.969 | 801.819,6 $ | 0,36 % |
| Ameris Bancorp | 10.321 | 801.528,9 $ | 0,36 % |
| Matson Inc | 4.731 | 785.961 $ | 0,35 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 21.374 | 780.578,5 $ | 0,35 % |
| Teleflex Inc | 6.392 | 780.207,5 $ | 0,35 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 18.783 | 778.179,7 $ | 0,35 % |
| Axos Financial Inc | 8.920 | 774.434,4 $ | 0,35 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 17.235 | 771.266,3 $ | 0,34 % |
| Radian Group Inc | 22.276 | 768.967,5 $ | 0,34 % |
| OSI Systems Inc | 2.692 | 767.758,4 $ | 0,34 % |
| Merit Medical Systems Inc | 9.902 | 764.236,4 $ | 0,34 % |
| Mueller Water Products Inc | 25.383 | 759.713,2 $ | 0,34 % |
| Millrose Properties Inc | 24.141 | 757.061,8 $ | 0,34 % |
| MDU Resources Group Inc | 36.577 | 756.412,4 $ | 0,34 % |
| Plexus Corp | 3.884 | 754.000,9 $ | 0,34 % |
| Cavco Industries Inc | 1.303 | 752.169,8 $ | 0,34 % |
| AAR Corp | 6.413 | 751.411,2 $ | 0,33 % |
| Badger Meter Inc | 4.899 | 746.754,6 $ | 0,33 % |
| Piper Sandler Cos | 2.518 | 744.194,9 $ | 0,33 % |
| Sensient Technologies Corp | 7.234 | 734.468 $ | 0,33 % |
| TG Therapeutics Inc | 24.372 | 733.353,5 $ | 0,33 % |
| Dana Inc | 21.377 | 731.948,5 $ | 0,33 % |
| Amentum Holdings Inc | 24.448 | 730.261,8 $ | 0,33 % |
| Powell Industries Inc | 1.394 | 729.898,4 $ | 0,33 % |
| Shake Shack Inc | 7.544 | 724.299,4 $ | 0,32 % |
| Mercury Systems Inc | 8.085 | 719.807,6 $ | 0,32 % |
| Itron Inc | 7.609 | 714.865,6 $ | 0,32 % |
| CSW Industrials Inc | 2.427 | 714.338,9 $ | 0,32 % |
| California Resources Corp | 12.060 | 709.610,4 $ | 0,32 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.569 | 707.768,4 $ | 0,32 % |
| Signet Jewelers Ltd | 7.354 | 707.381,3 $ | 0,32 % |
| Warrior Met Coal Inc | 8.468 | 704.876,3 $ | 0,31 % |
| Tanger Inc | 18.968 | 702.954,1 $ | 0,31 % |
| Clear Secure Inc | 14.202 | 690.785,3 $ | 0,31 % |
| Outfront Media Inc | 23.847 | 687.032,1 $ | 0,31 % |
| MYR Group Inc | 2.537 | 684.888,5 $ | 0,31 % |
| ACI Worldwide Inc | 17.074 | 677.496,3 $ | 0,30 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 14.619 | 676.859,7 $ | 0,30 % |
| Vicor Corp | 3.347 | 674.085,8 $ | 0,30 % |
| Core Natural Resources Inc | 8.123 | 666.735,8 $ | 0,30 % |
| Liberty Energy Inc | 23.539 | 661.210,5 $ | 0,29 % |
| Moelis & Co | 11.129 | 660.617,4 $ | 0,29 % |
| SkyWest Inc | 6.345 | 660.387,6 $ | 0,29 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 3.087 | 659.938,9 $ | 0,29 % |
| Brady Corp | 7.121 | 657.553,1 $ | 0,29 % |