Portfolio von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·532 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 224,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- GB 0,9 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,5 %
- MH 0,3 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 517 | 216,7 Mio. $ | 96,69 % |
| 2 | GB | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | BM | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | PR | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | MH | 2 | 768.893,7 $ | 0,34 % |
| 7 | KY | 2 | 477.039,3 $ | 0,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Victoria's Secret & Co | 10.468 | 656.343,6 $ | 0,29 % |
| 102 | AZZ Inc | 4.787 | 650.936,3 $ | 0,29 % |
| 103 | Group 1 Automotive Inc | 1.998 | 650.828,5 $ | 0,29 % |
| 104 | Assured Guaranty Ltd | 7.529 | 649.075,1 $ | 0,29 % |
| 105 | Patrick Industries Inc | 5.205 | 644.327 $ | 0,29 % |
| 106 | Rush Enterprises Inc | 8.991 | 638.091,3 $ | 0,28 % |
| 107 | Cal-Maine Foods Inc | 7.289 | 634.944,8 $ | 0,28 % |
| 108 | M/I Homes Inc | 4.459 | 633.891,4 $ | 0,28 % |
| 109 | Kodiak Gas Services Inc | 11.571 | 631.429,5 $ | 0,28 % |
| 110 | ServisFirst Bancshares Inc | 7.779 | 630.176,8 $ | 0,28 % |
| 111 | Kadant Inc | 1.852 | 628.142,8 $ | 0,28 % |
| 112 | PriceSmart Inc | 4.061 | 627.911,8 $ | 0,28 % |
| 113 | Franklin Electric Co Inc | 6.288 | 626.410,6 $ | 0,28 % |
| 114 | ICU Medical Inc | 4.096 | 616.775,7 $ | 0,27 % |
| 115 | Peabody Energy Corp | 19.369 | 610.898,3 $ | 0,27 % |
| 116 | United Community Banks Inc/GA | 18.912 | 608.399 $ | 0,27 % |
| 117 | Stride Inc | 7.193 | 606.945,3 $ | 0,27 % |
| 118 | Independent Bank Corp | 7.755 | 605.432,9 $ | 0,27 % |
| 119 | Kontoor Brands Inc | 9.201 | 599.997,2 $ | 0,27 % |
| 120 | WillScot Holdings Corp | 27.501 | 594.296,6 $ | 0,26 % |
| 121 | Waystar Holding Corp | 23.032 | 590.770,8 $ | 0,26 % |
| 122 | ADMA Biologics Inc | 37.788 | 588.359,2 $ | 0,26 % |
| 123 | Avista Corp | 14.351 | 582.937,6 $ | 0,26 % |
| 124 | Otter Tail Corp | 6.820 | 580.382 $ | 0,26 % |
| 125 | Academy Sports & Outdoors Inc | 9.620 | 578.450,6 $ | 0,26 % |
| 126 | Covista Inc | 5.902 | 578.396 $ | 0,26 % |
| 127 | Chesapeake Utilities Corp | 4.247 | 577.464,6 $ | 0,26 % |
| 128 | WSFS Financial Corp | 9.048 | 574.638,5 $ | 0,26 % |
| 129 | Palomar Holdings Inc | 4.624 | 572.035 $ | 0,26 % |
| 130 | HB Fuller Co | 8.703 | 571.961,2 $ | 0,25 % |
| 131 | Tidewater Inc | 7.176 | 569.917,9 $ | 0,25 % |
| 132 | Dorman Products Inc | 4.823 | 568.438,8 $ | 0,25 % |
| 133 | Renasant Corp | 15.050 | 566.632,5 $ | 0,25 % |
| 134 | Cushman & Wakefield Ltd | 41.976 | 562.898,2 $ | 0,25 % |
| 135 | PJT Partners Inc | 3.805 | 561.922,4 $ | 0,25 % |
| 136 | Fulton Financial Corp | 27.467 | 561.700,2 $ | 0,25 % |
| 137 | Genworth Financial Inc | 66.404 | 560.449,8 $ | 0,25 % |
| 138 | Victory Capital Holdings Inc | 8.080 | 558.974,4 $ | 0,25 % |
| 139 | Cactus Inc | 10.334 | 558.036 $ | 0,25 % |
| 140 | Advance Auto Parts Inc | 10.466 | 556.477,2 $ | 0,25 % |
| 141 | BGC Group Inc | 58.310 | 555.111,2 $ | 0,25 % |
| 142 | TEGNA Inc | 26.416 | 553.415,2 $ | 0,25 % |
| 143 | UniFirst Corp/MA | 2.356 | 553.235,9 $ | 0,25 % |
| 144 | American Eagle Outfitters Inc | 22.444 | 551.449,1 $ | 0,25 % |
| 145 | Urban Outfitters Inc | 8.315 | 550.453 $ | 0,25 % |
| 146 | BankUnited Inc | 11.721 | 547.370,7 $ | 0,24 % |
| 147 | Griffon Corp | 6.413 | 546.644,1 $ | 0,24 % |
| 148 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7.834 | 546.186,5 $ | 0,24 % |
| 149 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7.879 | 546.014,7 $ | 0,24 % |
| 150 | Virtu Financial Inc | 13.111 | 542.926,5 $ | 0,24 % |
| 151 | International Seaways Inc | 7.172 | 541.701,2 $ | 0,24 % |
| 152 | Hayward Holdings Inc | 33.834 | 541.344 $ | 0,24 % |
| 153 | MARA Holdings Inc | 60.546 | 541.281,2 $ | 0,24 % |
| 154 | WD-40 Co | 2.263 | 539.046,6 $ | 0,24 % |
| 155 | Cathay General Bancorp | 10.836 | 538.657,6 $ | 0,24 % |
| 156 | Materion Corp | 3.278 | 534.510,7 $ | 0,24 % |
| 157 | Enova International Inc | 3.825 | 531.866,3 $ | 0,24 % |
| 158 | Helmerich & Payne Inc | 15.035 | 529.532,7 $ | 0,24 % |
| 159 | Korn Ferry | 8.419 | 527.618,7 $ | 0,24 % |
| 160 | NCR Atleos Corp | 11.873 | 525.736,4 $ | 0,23 % |
| 161 | Oceaneering International Inc | 14.780 | 524.690 $ | 0,23 % |
| 162 | First BanCorp/Puerto Rico | 24.733 | 522.608,3 $ | 0,23 % |
| 163 | Standex International Corp | 1.989 | 521.118 $ | 0,23 % |
| 164 | Cinemark Holdings Inc | 18.401 | 519.644,2 $ | 0,23 % |
| 165 | Veracyte Inc | 14.179 | 518.809,6 $ | 0,23 % |
| 166 | MGE Energy Inc | 6.320 | 518.366,4 $ | 0,23 % |
| 167 | Corcept Therapeutics Inc | 14.398 | 514.008,6 $ | 0,23 % |
| 168 | Boise Cascade Co | 6.097 | 504.465,8 $ | 0,22 % |
| 169 | Integer Holdings Corp | 5.798 | 502.570,6 $ | 0,22 % |
| 170 | Calix Inc | 9.672 | 500.719,4 $ | 0,22 % |
| 171 | LCI Industries | 3.757 | 500.432,4 $ | 0,22 % |
| 172 | Bread Financial Holdings Inc | 7.058 | 500.129,9 $ | 0,22 % |
| 173 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 9.135 | 499.958,6 $ | 0,22 % |
| 174 | Community Financial System Inc | 8.224 | 497.963,2 $ | 0,22 % |
| 175 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 20.615 | 493.935,4 $ | 0,22 % |
| 176 | Red Rock Resorts Inc | 8.098 | 490.333,9 $ | 0,22 % |
| 177 | Medical Properties Trust Inc | 84.997 | 489.582,7 $ | 0,22 % |
| 178 | NMI Holdings Inc | 12.425 | 488.426,8 $ | 0,22 % |
| 179 | First Hawaiian Inc | 19.659 | 486.756,8 $ | 0,22 % |
| 180 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 25.168 | 483.477,3 $ | 0,22 % |
| 181 | American States Water Co | 6.447 | 480.494,9 $ | 0,21 % |
| 182 | Kennametal Inc | 11.924 | 480.298,7 $ | 0,21 % |
| 183 | Q2 Holdings Inc | 9.967 | 479.612 $ | 0,21 % |
| 184 | Cleanspark Inc | 48.186 | 479.450,7 $ | 0,21 % |
| 185 | Cheesecake Factory Inc/The | 7.368 | 477.299 $ | 0,21 % |
| 186 | Hawkins Inc | 3.201 | 477.269,1 $ | 0,21 % |
| 187 | Western Union Co/The | 49.503 | 476.713,9 $ | 0,21 % |
| 188 | St Joe Co/The | 6.601 | 476.394,2 $ | 0,21 % |
| 189 | LXP Industrial Trust | 9.552 | 473.397,1 $ | 0,21 % |
| 190 | Artisan Partners Asset Management Inc | 11.729 | 472.444,1 $ | 0,21 % |
| 191 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 19.235 | 472.411,6 $ | 0,21 % |
| 192 | California Water Service Group | 10.416 | 469.553,3 $ | 0,21 % |
| 193 | Bank of Hawaii Corp | 6.180 | 468.258,6 $ | 0,21 % |
| 194 | Curbline Properties Corp | 16.729 | 465.233,5 $ | 0,21 % |
| 195 | Acadia Realty Trust | 22.106 | 462.457,5 $ | 0,21 % |
| 196 | Acushnet Holdings Corp | 4.517 | 462.224,6 $ | 0,21 % |
| 197 | SL Green Realty Corp | 12.484 | 460.035,4 $ | 0,21 % |
| 198 | OPENLANE Inc | 16.070 | 458.155,7 $ | 0,20 % |
| 199 | Diodes Inc | 6.709 | 457.755,1 $ | 0,20 % |
| 200 | Four Corners Property Trust Inc | 17.933 | 457.650,2 $ | 0,20 % |