Portefeuille d'Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·532 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 224,4 M $ · Dix premières lignes : 6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,7 %
- GB 0,9 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,5 %
- MH 0,3 %
- KY 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 517 | 216,7 M $ | 96,69 % |
| 2 | GB | 2 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 3 | BM | 4 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 4 | IE | 2 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 5 | PR | 3 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | MH | 2 | 768,9 k $ | 0,34 % |
| 7 | KY | 2 | 477 k $ | 0,21 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Victoria's Secret & Co | 10 468 | 656,3 k $ | 0,29 % |
| 102 | AZZ Inc | 4 787 | 650,9 k $ | 0,29 % |
| 103 | Group 1 Automotive Inc | 1 998 | 650,8 k $ | 0,29 % |
| 104 | Assured Guaranty Ltd | 7 529 | 649,1 k $ | 0,29 % |
| 105 | Patrick Industries Inc | 5 205 | 644,3 k $ | 0,29 % |
| 106 | Rush Enterprises Inc | 8 991 | 638,1 k $ | 0,28 % |
| 107 | Cal-Maine Foods Inc | 7 289 | 634,9 k $ | 0,28 % |
| 108 | M/I Homes Inc | 4 459 | 633,9 k $ | 0,28 % |
| 109 | Kodiak Gas Services Inc | 11 571 | 631,4 k $ | 0,28 % |
| 110 | ServisFirst Bancshares Inc | 7 779 | 630,2 k $ | 0,28 % |
| 111 | Kadant Inc | 1 852 | 628,1 k $ | 0,28 % |
| 112 | PriceSmart Inc | 4 061 | 627,9 k $ | 0,28 % |
| 113 | Franklin Electric Co Inc | 6 288 | 626,4 k $ | 0,28 % |
| 114 | ICU Medical Inc | 4 096 | 616,8 k $ | 0,27 % |
| 115 | Peabody Energy Corp | 19 369 | 610,9 k $ | 0,27 % |
| 116 | United Community Banks Inc/GA | 18 912 | 608,4 k $ | 0,27 % |
| 117 | Stride Inc | 7 193 | 606,9 k $ | 0,27 % |
| 118 | Independent Bank Corp | 7 755 | 605,4 k $ | 0,27 % |
| 119 | Kontoor Brands Inc | 9 201 | 600 k $ | 0,27 % |
| 120 | WillScot Holdings Corp | 27 501 | 594,3 k $ | 0,26 % |
| 121 | Waystar Holding Corp | 23 032 | 590,8 k $ | 0,26 % |
| 122 | ADMA Biologics Inc | 37 788 | 588,4 k $ | 0,26 % |
| 123 | Avista Corp | 14 351 | 582,9 k $ | 0,26 % |
| 124 | Otter Tail Corp | 6 820 | 580,4 k $ | 0,26 % |
| 125 | Academy Sports & Outdoors Inc | 9 620 | 578,5 k $ | 0,26 % |
| 126 | Covista Inc | 5 902 | 578,4 k $ | 0,26 % |
| 127 | Chesapeake Utilities Corp | 4 247 | 577,5 k $ | 0,26 % |
| 128 | WSFS Financial Corp | 9 048 | 574,6 k $ | 0,26 % |
| 129 | Palomar Holdings Inc | 4 624 | 572 k $ | 0,26 % |
| 130 | HB Fuller Co | 8 703 | 572 k $ | 0,25 % |
| 131 | Tidewater Inc | 7 176 | 569,9 k $ | 0,25 % |
| 132 | Dorman Products Inc | 4 823 | 568,4 k $ | 0,25 % |
| 133 | Renasant Corp | 15 050 | 566,6 k $ | 0,25 % |
| 134 | Cushman & Wakefield Ltd | 41 976 | 562,9 k $ | 0,25 % |
| 135 | PJT Partners Inc | 3 805 | 561,9 k $ | 0,25 % |
| 136 | Fulton Financial Corp | 27 467 | 561,7 k $ | 0,25 % |
| 137 | Genworth Financial Inc | 66 404 | 560,4 k $ | 0,25 % |
| 138 | Victory Capital Holdings Inc | 8 080 | 559 k $ | 0,25 % |
| 139 | Cactus Inc | 10 334 | 558 k $ | 0,25 % |
| 140 | Advance Auto Parts Inc | 10 466 | 556,5 k $ | 0,25 % |
| 141 | BGC Group Inc | 58 310 | 555,1 k $ | 0,25 % |
| 142 | TEGNA Inc | 26 416 | 553,4 k $ | 0,25 % |
| 143 | UniFirst Corp/MA | 2 356 | 553,2 k $ | 0,25 % |
| 144 | American Eagle Outfitters Inc | 22 444 | 551,4 k $ | 0,25 % |
| 145 | Urban Outfitters Inc | 8 315 | 550,5 k $ | 0,25 % |
| 146 | BankUnited Inc | 11 721 | 547,4 k $ | 0,24 % |
| 147 | Griffon Corp | 6 413 | 546,6 k $ | 0,24 % |
| 148 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7 834 | 546,2 k $ | 0,24 % |
| 149 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7 879 | 546 k $ | 0,24 % |
| 150 | Virtu Financial Inc | 13 111 | 542,9 k $ | 0,24 % |
| 151 | International Seaways Inc | 7 172 | 541,7 k $ | 0,24 % |
| 152 | Hayward Holdings Inc | 33 834 | 541,3 k $ | 0,24 % |
| 153 | MARA Holdings Inc | 60 546 | 541,3 k $ | 0,24 % |
| 154 | WD-40 Co | 2 263 | 539 k $ | 0,24 % |
| 155 | Cathay General Bancorp | 10 836 | 538,7 k $ | 0,24 % |
| 156 | Materion Corp | 3 278 | 534,5 k $ | 0,24 % |
| 157 | Enova International Inc | 3 825 | 531,9 k $ | 0,24 % |
| 158 | Helmerich & Payne Inc | 15 035 | 529,5 k $ | 0,24 % |
| 159 | Korn Ferry | 8 419 | 527,6 k $ | 0,24 % |
| 160 | NCR Atleos Corp | 11 873 | 525,7 k $ | 0,23 % |
| 161 | Oceaneering International Inc | 14 780 | 524,7 k $ | 0,23 % |
| 162 | First BanCorp/Puerto Rico | 24 733 | 522,6 k $ | 0,23 % |
| 163 | Standex International Corp | 1 989 | 521,1 k $ | 0,23 % |
| 164 | Cinemark Holdings Inc | 18 401 | 519,6 k $ | 0,23 % |
| 165 | Veracyte Inc | 14 179 | 518,8 k $ | 0,23 % |
| 166 | MGE Energy Inc | 6 320 | 518,4 k $ | 0,23 % |
| 167 | Corcept Therapeutics Inc | 14 398 | 514 k $ | 0,23 % |
| 168 | Boise Cascade Co | 6 097 | 504,5 k $ | 0,22 % |
| 169 | Integer Holdings Corp | 5 798 | 502,6 k $ | 0,22 % |
| 170 | Calix Inc | 9 672 | 500,7 k $ | 0,22 % |
| 171 | LCI Industries | 3 757 | 500,4 k $ | 0,22 % |
| 172 | Bread Financial Holdings Inc | 7 058 | 500,1 k $ | 0,22 % |
| 173 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 9 135 | 500 k $ | 0,22 % |
| 174 | Community Financial System Inc | 8 224 | 498 k $ | 0,22 % |
| 175 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 20 615 | 493,9 k $ | 0,22 % |
| 176 | Red Rock Resorts Inc | 8 098 | 490,3 k $ | 0,22 % |
| 177 | Medical Properties Trust Inc | 84 997 | 489,6 k $ | 0,22 % |
| 178 | NMI Holdings Inc | 12 425 | 488,4 k $ | 0,22 % |
| 179 | First Hawaiian Inc | 19 659 | 486,8 k $ | 0,22 % |
| 180 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 25 168 | 483,5 k $ | 0,22 % |
| 181 | American States Water Co | 6 447 | 480,5 k $ | 0,21 % |
| 182 | Kennametal Inc | 11 924 | 480,3 k $ | 0,21 % |
| 183 | Q2 Holdings Inc | 9 967 | 479,6 k $ | 0,21 % |
| 184 | Cleanspark Inc | 48 186 | 479,5 k $ | 0,21 % |
| 185 | Cheesecake Factory Inc/The | 7 368 | 477,3 k $ | 0,21 % |
| 186 | Hawkins Inc | 3 201 | 477,3 k $ | 0,21 % |
| 187 | Western Union Co/The | 49 503 | 476,7 k $ | 0,21 % |
| 188 | St Joe Co/The | 6 601 | 476,4 k $ | 0,21 % |
| 189 | LXP Industrial Trust | 9 552 | 473,4 k $ | 0,21 % |
| 190 | Artisan Partners Asset Management Inc | 11 729 | 472,4 k $ | 0,21 % |
| 191 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 19 235 | 472,4 k $ | 0,21 % |
| 192 | California Water Service Group | 10 416 | 469,6 k $ | 0,21 % |
| 193 | Bank of Hawaii Corp | 6 180 | 468,3 k $ | 0,21 % |
| 194 | Curbline Properties Corp | 16 729 | 465,2 k $ | 0,21 % |
| 195 | Acadia Realty Trust | 22 106 | 462,5 k $ | 0,21 % |
| 196 | Acushnet Holdings Corp | 4 517 | 462,2 k $ | 0,21 % |
| 197 | SL Green Realty Corp | 12 484 | 460 k $ | 0,21 % |
| 198 | OPENLANE Inc | 16 070 | 458,2 k $ | 0,20 % |
| 199 | Diodes Inc | 6 709 | 457,8 k $ | 0,20 % |
| 200 | Four Corners Property Trust Inc | 17 933 | 457,7 k $ | 0,20 % |