Portfolio von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·532 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 224,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- GB 0,9 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,5 %
- MH 0,3 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 517 | 216,7 Mio. $ | 96,69 % |
| GB | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| BM | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| PR | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| MH | 2 | 768.893,7 $ | 0,34 % |
| KY | 2 | 477.039,3 $ | 0,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Privia Health Group Inc | 19.180 | 455.525 $ | 0,20 % |
| United Natural Foods Inc | 11.864 | 453.323,4 $ | 0,20 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 36.728 | 450.285,3 $ | 0,20 % |
| Verra Mobility Corp | 26.947 | 450.284,4 $ | 0,20 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 19.486 | 449.736,9 $ | 0,20 % |
| Simmons First National Corp | 22.533 | 448.632 $ | 0,20 % |
| Century Aluminum Co | 8.684 | 447.747 $ | 0,20 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 18.984 | 444.985 $ | 0,20 % |
| Teradata Corp | 14.102 | 444.072 $ | 0,20 % |
| Urban Edge Properties | 20.837 | 442.786,3 $ | 0,20 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 52.001 | 442.528,5 $ | 0,20 % |
| Phinia Inc | 6.014 | 436.796,8 $ | 0,19 % |
| Insight Enterprises Inc | 5.226 | 436.684,6 $ | 0,19 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 13.829 | 430.358,5 $ | 0,19 % |
| ABM Industries Inc | 9.621 | 428.134,5 $ | 0,19 % |
| Highwoods Properties Inc | 19.025 | 427.872,3 $ | 0,19 % |
| Trinity Industries Inc | 12.493 | 427.010,7 $ | 0,19 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 5.967 | 425.984,1 $ | 0,19 % |
| Provident Financial Services Inc | 19.985 | 420.484,4 $ | 0,19 % |
| Steven Madden Ltd | 11.453 | 413.453,3 $ | 0,18 % |
| First Financial Bancorp | 14.642 | 411.000,9 $ | 0,18 % |
| Mercury General Corp | 4.522 | 409.602,8 $ | 0,18 % |
| ACM Research Inc | 7.350 | 409.248 $ | 0,18 % |
| Cargurus Inc | 13.323 | 409.016,1 $ | 0,18 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 6.738 | 408.861,8 $ | 0,18 % |
| SM Energy Co | 17.666 | 408.614,6 $ | 0,18 % |
| Trustmark Corp | 9.527 | 405.754,9 $ | 0,18 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 14.557 | 401.627,6 $ | 0,18 % |
| SolarEdge Technologies Inc | 11.337 | 401.329,8 $ | 0,18 % |
| Robert Half Inc | 16.318 | 398.485,6 $ | 0,18 % |
| CVB Financial Corp | 20.646 | 397.022,6 $ | 0,18 % |
| IAC Inc | 10.341 | 396.267,1 $ | 0,18 % |
| Axcelis Technologies Inc | 4.749 | 392.314,9 $ | 0,17 % |
| Penn Entertainment Inc | 24.946 | 390.155,4 $ | 0,17 % |
| Beacon Financial Corp | 13.104 | 389.713 $ | 0,17 % |
| Alarm.com Holdings Inc | 8.085 | 386.867,3 $ | 0,17 % |
| WaFd Inc | 12.408 | 386.633,3 $ | 0,17 % |
| Hub Group Inc | 8.936 | 384.873,5 $ | 0,17 % |
| Northwest Natural Holding Co | 7.235 | 383.744,4 $ | 0,17 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 8.908 | 380.104,4 $ | 0,17 % |
| Green Brick Partners Inc | 5.136 | 378.317,8 $ | 0,17 % |
| RXO Inc | 23.639 | 377.278,4 $ | 0,17 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 6.615 | 375.665,9 $ | 0,17 % |
| BancFirst Corp | 3.377 | 371.470 $ | 0,17 % |
| CSG Systems International Inc | 4.633 | 370.176,7 $ | 0,17 % |
| Banc of California Inc | 20.029 | 369.935,6 $ | 0,16 % |
| Bancorp Inc/The | 7.034 | 369.214,7 $ | 0,16 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 3.394 | 367.162,9 $ | 0,16 % |
| Alamo Group Inc | 1.707 | 364.495,7 $ | 0,16 % |
| Park National Corp | 2.211 | 363.775,8 $ | 0,16 % |
| Andersons Inc/The | 5.564 | 363.273,6 $ | 0,16 % |
| Knowles Corp | 13.361 | 363.018,4 $ | 0,16 % |
| Callaway Golf Co | 25.794 | 362.663,6 $ | 0,16 % |
| FB Financial Corp | 6.600 | 360.954 $ | 0,16 % |
| DNOW Inc | 30.512 | 359.431,4 $ | 0,16 % |
| Minerals Technologies Inc | 4.998 | 352.958,8 $ | 0,16 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 8.609 | 351.247,2 $ | 0,16 % |
| NBT Bancorp Inc | 8.176 | 349.278,7 $ | 0,16 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 19.365 | 347.601,8 $ | 0,15 % |
| Central Garden & Pet Co | 10.042 | 346.850,7 $ | 0,15 % |
| National Vision Holdings Inc | 12.786 | 344.838,4 $ | 0,15 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 34.317 | 344.542,7 $ | 0,15 % |
| Crescent Energy Co | 29.513 | 344.121,6 $ | 0,15 % |
| SiriusPoint Ltd | 16.272 | 343.990,1 $ | 0,15 % |
| Neogen Corp | 30.581 | 343.424,6 $ | 0,15 % |
| ePlus Inc | 4.232 | 341.353,1 $ | 0,15 % |
| Adeia Inc | 16.445 | 340.247,1 $ | 0,15 % |
| Stewart Information Services Corp | 4.792 | 340.184,1 $ | 0,15 % |
| National HealthCare Corp | 2.064 | 337.464 $ | 0,15 % |
| Organon & Co | 46.017 | 335.463,9 $ | 0,15 % |
| ArcBest Corp | 3.256 | 334.261 $ | 0,15 % |
| Adient PLC | 13.659 | 332.186,9 $ | 0,15 % |
| HNI Corp | 7.374 | 331.535 $ | 0,15 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 17.612 | 329.696,6 $ | 0,15 % |
| Perdoceo Education Corp | 9.882 | 329.564,7 $ | 0,15 % |
| Pathward Financial Inc | 3.616 | 328.296,6 $ | 0,15 % |
| Quaker Chemical Corp | 2.229 | 327.729,9 $ | 0,15 % |
| GEO Group Inc/The | 21.608 | 324.984,3 $ | 0,14 % |
| DXC Technology Co | 25.757 | 324.280,6 $ | 0,14 % |
| Addus HomeCare Corp | 3.117 | 322.703 $ | 0,14 % |
| WisdomTree Inc | 18.679 | 319.597,7 $ | 0,14 % |
| FMC Corp | 21.606 | 318.472,4 $ | 0,14 % |
| HCI Group Inc | 1.791 | 315.968,2 $ | 0,14 % |
| Banner Corp | 5.360 | 315.436 $ | 0,14 % |
| Strategic Education Inc | 3.828 | 314.967,8 $ | 0,14 % |
| Customers Bancorp Inc | 4.663 | 314.472,7 $ | 0,14 % |
| NetScout Systems Inc | 10.761 | 314.328,8 $ | 0,14 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 15.811 | 313.848,4 $ | 0,14 % |
| LTC Properties Inc | 7.908 | 313.789,4 $ | 0,14 % |
| Kohl's Corp | 19.161 | 313.665,6 $ | 0,14 % |
| Benchmark Electronics Inc | 5.393 | 311.769,3 $ | 0,14 % |
| O-I Glass Inc | 23.162 | 310.370,8 $ | 0,14 % |
| Cohen & Steers Inc | 4.627 | 309.407,5 $ | 0,14 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 2.377 | 309.342,8 $ | 0,14 % |
| Global Net Lease Inc | 32.459 | 305.763,8 $ | 0,14 % |
| Interface Inc | 9.612 | 302.681,9 $ | 0,13 % |
| CoreCivic Inc | 17.083 | 302.027,4 $ | 0,13 % |
| EVERTEC Inc | 10.599 | 300.057,7 $ | 0,13 % |
| Newell Brands Inc | 65.638 | 298.652,9 $ | 0,13 % |
| Sonos Inc | 19.385 | 298.529 $ | 0,13 % |