Portfolio von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·532 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 224,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- GB 0,9 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,5 %
- MH 0,3 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 517 | 216,7 Mio. $ | 96,69 % |
| 2 | GB | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | BM | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | PR | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | MH | 2 | 768.893,7 $ | 0,34 % |
| 7 | KY | 2 | 477.039,3 $ | 0,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Masterbrand Inc | 19.877 | 201.155,2 $ | 0,09 % |
| 402 | Enact Holdings Inc | 4.806 | 201.083 $ | 0,09 % |
| 403 | Dime Community Bancshares Inc | 6.164 | 199.405,4 $ | 0,09 % |
| 404 | Schneider National Inc | 6.938 | 196.900,4 $ | 0,09 % |
| 405 | US Physical Therapy Inc | 2.350 | 194.956 $ | 0,09 % |
| 406 | Monarch Casino & Resort Inc | 2.028 | 194.890,8 $ | 0,09 % |
| 407 | Phibro Animal Health Corp | 3.551 | 193.849,1 $ | 0,09 % |
| 408 | Carter's Inc | 5.729 | 192.208 $ | 0,09 % |
| 409 | Helix Energy Solutions Group Inc | 20.887 | 191.951,5 $ | 0,09 % |
| 410 | Centerspace | 3.031 | 190.649,9 $ | 0,09 % |
| 411 | Safety Insurance Group Inc | 2.448 | 190.038,2 $ | 0,08 % |
| 412 | Deluxe Corp | 6.832 | 189.588 $ | 0,08 % |
| 413 | Alexander & Baldwin Inc | 8.959 | 186.257,6 $ | 0,08 % |
| 414 | MaxLinear Inc | 10.681 | 186.169,8 $ | 0,08 % |
| 415 | LGI Homes Inc | 3.573 | 185.438,7 $ | 0,08 % |
| 416 | Triumph Financial Inc | 3.293 | 183.947 $ | 0,08 % |
| 417 | TripAdvisor Inc | 18.146 | 183.456,1 $ | 0,08 % |
| 418 | Edgewell Personal Care Co | 7.978 | 181.419,7 $ | 0,08 % |
| 419 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 14.797 | 181.411,2 $ | 0,08 % |
| 420 | Harmonic Inc | 17.022 | 180.943,9 $ | 0,08 % |
| 421 | G-III Apparel Group Ltd | 5.864 | 179.379,8 $ | 0,08 % |
| 422 | Tennant Co | 2.924 | 178.451,7 $ | 0,08 % |
| 423 | NCR Voyix Corp | 23.083 | 176.354,1 $ | 0,08 % |
| 424 | Azenta Inc | 6.532 | 176.233,4 $ | 0,08 % |
| 425 | Upbound Group Inc | 8.171 | 175.268 $ | 0,08 % |
| 426 | Stepan Co | 3.413 | 173.687,6 $ | 0,08 % |
| 427 | Papa John's International Inc | 5.509 | 172.707,2 $ | 0,08 % |
| 428 | BioLife Solutions Inc | 6.923 | 167.536,6 $ | 0,07 % |
| 429 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 5.863 | 167.330 $ | 0,07 % |
| 430 | REX American Resources Corp | 4.671 | 166.100,8 $ | 0,07 % |
| 431 | Ziff Davis Inc | 6.111 | 165.485,9 $ | 0,07 % |
| 432 | Easterly Government Properties Inc | 7.101 | 165.311,3 $ | 0,07 % |
| 433 | XPEL Inc | 3.856 | 164.342,7 $ | 0,07 % |
| 434 | Winnebago Industries Inc | 4.118 | 164.267 $ | 0,07 % |
| 435 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.863 | 163.422,4 $ | 0,07 % |
| 436 | Grocery Outlet Holding Corp | 16.412 | 162.150,6 $ | 0,07 % |
| 437 | Middlesex Water Co | 3.001 | 162.054 $ | 0,07 % |
| 438 | Innovex International Inc | 6.150 | 162.052,5 $ | 0,07 % |
| 439 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 8.160 | 160.588,8 $ | 0,07 % |
| 440 | Unitil Corp | 3.069 | 160.539,4 $ | 0,07 % |
| 441 | JBG SMITH Properties | 10.526 | 160.100,5 $ | 0,07 % |
| 442 | Employers Holdings Inc | 3.852 | 159.280,2 $ | 0,07 % |
| 443 | Astrana Health Inc | 7.796 | 158.492,7 $ | 0,07 % |
| 444 | American Assets Trust Inc | 8.063 | 157.389,8 $ | 0,07 % |
| 445 | Gentherm Inc | 4.786 | 156.837,2 $ | 0,07 % |
| 446 | PDF Solutions Inc | 4.578 | 154.644,8 $ | 0,07 % |
| 447 | Pacira BioSciences Inc | 7.019 | 153.786,3 $ | 0,07 % |
| 448 | AdaptHealth Corp | 16.741 | 153.180,2 $ | 0,07 % |
| 449 | Penguin Solutions Inc | 7.246 | 150.571,9 $ | 0,07 % |
| 450 | Tompkins Financial Corp | 1.960 | 150.351,6 $ | 0,07 % |
| 451 | United Fire Group Inc | 3.800 | 147.668 $ | 0,07 % |
| 452 | Sonic Automotive Inc | 2.341 | 146.827,5 $ | 0,07 % |
| 453 | Tootsie Roll Industries Inc | 3.376 | 142.568,5 $ | 0,06 % |
| 454 | Vir Biotechnology Inc | 15.669 | 142.431,2 $ | 0,06 % |
| 455 | Virtus Investment Partners Inc | 1.027 | 142.095,7 $ | 0,06 % |
| 456 | Heritage Financial Corp/WA | 5.372 | 141.874,5 $ | 0,06 % |
| 457 | Certara Inc | 19.997 | 141.578,8 $ | 0,06 % |
| 458 | Trupanion Inc | 5.321 | 141.219,3 $ | 0,06 % |
| 459 | BJ's Restaurants Inc | 3.682 | 139.879,2 $ | 0,06 % |
| 460 | Scholastic Corp | 3.999 | 139.045,2 $ | 0,06 % |
| 461 | Capitol Federal Financial Inc | 19.339 | 138.854 $ | 0,06 % |
| 462 | National Beverage Corp | 3.783 | 137.512,1 $ | 0,06 % |
| 463 | Southside Bancshares Inc | 4.375 | 137.025 $ | 0,06 % |
| 464 | Standard Motor Products Inc | 3.445 | 136.697,6 $ | 0,06 % |
| 465 | Dauch Corporation | 20.646 | 136.263,6 $ | 0,06 % |
| 466 | Fortrea Holdings Inc | 12.676 | 135.886,7 $ | 0,06 % |
| 467 | Vestis Corp | 16.999 | 133.782,1 $ | 0,06 % |
| 468 | CVR Energy Inc | 5.536 | 133.749,8 $ | 0,06 % |
| 469 | Apogee Enterprises Inc | 3.340 | 132.998,8 $ | 0,06 % |
| 470 | Central Pacific Financial Corp | 4.132 | 131.604,2 $ | 0,06 % |
| 471 | AMN Healthcare Services Inc | 6.731 | 131.119,9 $ | 0,06 % |
| 472 | Koppers Holdings Inc | 3.444 | 130.183,2 $ | 0,06 % |
| 473 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 6.408 | 129.633,8 $ | 0,06 % |
| 474 | TrustCo Bank Corp NY | 2.987 | 129.546,2 $ | 0,06 % |
| 475 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3.880 | 126.953,6 $ | 0,06 % |
| 476 | ScanSource Inc | 3.416 | 125.640,5 $ | 0,06 % |
| 477 | Safehold Inc | 7.770 | 125.407,8 $ | 0,06 % |
| 478 | Matthews International Corp | 4.734 | 125.119,6 $ | 0,06 % |
| 479 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 13.663 | 124.743,2 $ | 0,06 % |
| 480 | Hanmi Financial Corp | 4.775 | 124.675,3 $ | 0,06 % |
| 481 | Adamas Trust Inc | 15.040 | 123.929,6 $ | 0,06 % |
| 482 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.500 | 123.915 $ | 0,06 % |
| 483 | Core Laboratories Inc | 7.018 | 123.446,6 $ | 0,06 % |
| 484 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 3.496 | 121.521 $ | 0,05 % |
| 485 | Liquidity Services Inc | 3.804 | 120.244,4 $ | 0,05 % |
| 486 | Marten Transport Ltd | 8.708 | 118.341,7 $ | 0,05 % |
| 487 | American Woodmark Corp | 2.358 | 118.135,8 $ | 0,05 % |
| 488 | Insteel Industries Inc | 3.093 | 115.307 $ | 0,05 % |
| 489 | Mister Car Wash Inc | 15.897 | 113.186,6 $ | 0,05 % |
| 490 | eXp World Holdings Inc | 16.179 | 112.767,6 $ | 0,05 % |
| 491 | Marcus & Millichap Inc | 4.266 | 112.665,1 $ | 0,05 % |
| 492 | AMERISAFE Inc | 3.461 | 112.586,3 $ | 0,05 % |
| 493 | Embecta Corp | 10.953 | 112.377,8 $ | 0,05 % |
| 494 | Schrodinger Inc/United States | 9.260 | 111.675,6 $ | 0,05 % |
| 495 | Avanos Medical Inc | 7.906 | 111.474,6 $ | 0,05 % |
| 496 | Whitestone REIT | 7.285 | 110.659,2 $ | 0,05 % |
| 497 | PC Connection Inc | 1.796 | 109.466,2 $ | 0,05 % |
| 498 | Sprinklr Inc | 18.556 | 107.995,9 $ | 0,05 % |
| 499 | National Presto Industries Inc | 818 | 107.926,9 $ | 0,05 % |
| 500 | Fox Factory Holding Corp | 6.259 | 105.401,6 $ | 0,05 % |