Portefeuille d'Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·532 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 224,4 M $ · Dix premières lignes : 6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,7 %
- GB 0,9 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,5 %
- MH 0,3 %
- KY 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 517 | 216,7 M $ | 96,69 % |
| 2 | GB | 2 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 3 | BM | 4 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 4 | IE | 2 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 5 | PR | 3 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | MH | 2 | 768,9 k $ | 0,34 % |
| 7 | KY | 2 | 477 k $ | 0,21 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Masterbrand Inc | 19 877 | 201,2 k $ | 0,09 % |
| 402 | Enact Holdings Inc | 4 806 | 201,1 k $ | 0,09 % |
| 403 | Dime Community Bancshares Inc | 6 164 | 199,4 k $ | 0,09 % |
| 404 | Schneider National Inc | 6 938 | 196,9 k $ | 0,09 % |
| 405 | US Physical Therapy Inc | 2 350 | 195 k $ | 0,09 % |
| 406 | Monarch Casino & Resort Inc | 2 028 | 194,9 k $ | 0,09 % |
| 407 | Phibro Animal Health Corp | 3 551 | 193,8 k $ | 0,09 % |
| 408 | Carter's Inc | 5 729 | 192,2 k $ | 0,09 % |
| 409 | Helix Energy Solutions Group Inc | 20 887 | 192 k $ | 0,09 % |
| 410 | Centerspace | 3 031 | 190,6 k $ | 0,09 % |
| 411 | Safety Insurance Group Inc | 2 448 | 190 k $ | 0,08 % |
| 412 | Deluxe Corp | 6 832 | 189,6 k $ | 0,08 % |
| 413 | Alexander & Baldwin Inc | 8 959 | 186,3 k $ | 0,08 % |
| 414 | MaxLinear Inc | 10 681 | 186,2 k $ | 0,08 % |
| 415 | LGI Homes Inc | 3 573 | 185,4 k $ | 0,08 % |
| 416 | Triumph Financial Inc | 3 293 | 183,9 k $ | 0,08 % |
| 417 | TripAdvisor Inc | 18 146 | 183,5 k $ | 0,08 % |
| 418 | Edgewell Personal Care Co | 7 978 | 181,4 k $ | 0,08 % |
| 419 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 14 797 | 181,4 k $ | 0,08 % |
| 420 | Harmonic Inc | 17 022 | 180,9 k $ | 0,08 % |
| 421 | G-III Apparel Group Ltd | 5 864 | 179,4 k $ | 0,08 % |
| 422 | Tennant Co | 2 924 | 178,5 k $ | 0,08 % |
| 423 | NCR Voyix Corp | 23 083 | 176,4 k $ | 0,08 % |
| 424 | Azenta Inc | 6 532 | 176,2 k $ | 0,08 % |
| 425 | Upbound Group Inc | 8 171 | 175,3 k $ | 0,08 % |
| 426 | Stepan Co | 3 413 | 173,7 k $ | 0,08 % |
| 427 | Papa John's International Inc | 5 509 | 172,7 k $ | 0,08 % |
| 428 | BioLife Solutions Inc | 6 923 | 167,5 k $ | 0,07 % |
| 429 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 5 863 | 167,3 k $ | 0,07 % |
| 430 | REX American Resources Corp | 4 671 | 166,1 k $ | 0,07 % |
| 431 | Ziff Davis Inc | 6 111 | 165,5 k $ | 0,07 % |
| 432 | Easterly Government Properties Inc | 7 101 | 165,3 k $ | 0,07 % |
| 433 | XPEL Inc | 3 856 | 164,3 k $ | 0,07 % |
| 434 | Winnebago Industries Inc | 4 118 | 164,3 k $ | 0,07 % |
| 435 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 863 | 163,4 k $ | 0,07 % |
| 436 | Grocery Outlet Holding Corp | 16 412 | 162,2 k $ | 0,07 % |
| 437 | Middlesex Water Co | 3 001 | 162,1 k $ | 0,07 % |
| 438 | Innovex International Inc | 6 150 | 162,1 k $ | 0,07 % |
| 439 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 8 160 | 160,6 k $ | 0,07 % |
| 440 | Unitil Corp | 3 069 | 160,5 k $ | 0,07 % |
| 441 | JBG SMITH Properties | 10 526 | 160,1 k $ | 0,07 % |
| 442 | Employers Holdings Inc | 3 852 | 159,3 k $ | 0,07 % |
| 443 | Astrana Health Inc | 7 796 | 158,5 k $ | 0,07 % |
| 444 | American Assets Trust Inc | 8 063 | 157,4 k $ | 0,07 % |
| 445 | Gentherm Inc | 4 786 | 156,8 k $ | 0,07 % |
| 446 | PDF Solutions Inc | 4 578 | 154,6 k $ | 0,07 % |
| 447 | Pacira BioSciences Inc | 7 019 | 153,8 k $ | 0,07 % |
| 448 | AdaptHealth Corp | 16 741 | 153,2 k $ | 0,07 % |
| 449 | Penguin Solutions Inc | 7 246 | 150,6 k $ | 0,07 % |
| 450 | Tompkins Financial Corp | 1 960 | 150,4 k $ | 0,07 % |
| 451 | United Fire Group Inc | 3 800 | 147,7 k $ | 0,07 % |
| 452 | Sonic Automotive Inc | 2 341 | 146,8 k $ | 0,07 % |
| 453 | Tootsie Roll Industries Inc | 3 376 | 142,6 k $ | 0,06 % |
| 454 | Vir Biotechnology Inc | 15 669 | 142,4 k $ | 0,06 % |
| 455 | Virtus Investment Partners Inc | 1 027 | 142,1 k $ | 0,06 % |
| 456 | Heritage Financial Corp/WA | 5 372 | 141,9 k $ | 0,06 % |
| 457 | Certara Inc | 19 997 | 141,6 k $ | 0,06 % |
| 458 | Trupanion Inc | 5 321 | 141,2 k $ | 0,06 % |
| 459 | BJ's Restaurants Inc | 3 682 | 139,9 k $ | 0,06 % |
| 460 | Scholastic Corp | 3 999 | 139 k $ | 0,06 % |
| 461 | Capitol Federal Financial Inc | 19 339 | 138,9 k $ | 0,06 % |
| 462 | National Beverage Corp | 3 783 | 137,5 k $ | 0,06 % |
| 463 | Southside Bancshares Inc | 4 375 | 137 k $ | 0,06 % |
| 464 | Standard Motor Products Inc | 3 445 | 136,7 k $ | 0,06 % |
| 465 | Dauch Corporation | 20 646 | 136,3 k $ | 0,06 % |
| 466 | Fortrea Holdings Inc | 12 676 | 135,9 k $ | 0,06 % |
| 467 | Vestis Corp | 16 999 | 133,8 k $ | 0,06 % |
| 468 | CVR Energy Inc | 5 536 | 133,7 k $ | 0,06 % |
| 469 | Apogee Enterprises Inc | 3 340 | 133 k $ | 0,06 % |
| 470 | Central Pacific Financial Corp | 4 132 | 131,6 k $ | 0,06 % |
| 471 | AMN Healthcare Services Inc | 6 731 | 131,1 k $ | 0,06 % |
| 472 | Koppers Holdings Inc | 3 444 | 130,2 k $ | 0,06 % |
| 473 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 6 408 | 129,6 k $ | 0,06 % |
| 474 | TrustCo Bank Corp NY | 2 987 | 129,5 k $ | 0,06 % |
| 475 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3 880 | 127 k $ | 0,06 % |
| 476 | ScanSource Inc | 3 416 | 125,6 k $ | 0,06 % |
| 477 | Safehold Inc | 7 770 | 125,4 k $ | 0,06 % |
| 478 | Matthews International Corp | 4 734 | 125,1 k $ | 0,06 % |
| 479 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 13 663 | 124,7 k $ | 0,06 % |
| 480 | Hanmi Financial Corp | 4 775 | 124,7 k $ | 0,06 % |
| 481 | Adamas Trust Inc | 15 040 | 123,9 k $ | 0,06 % |
| 482 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 500 | 123,9 k $ | 0,06 % |
| 483 | Core Laboratories Inc | 7 018 | 123,4 k $ | 0,06 % |
| 484 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 3 496 | 121,5 k $ | 0,05 % |
| 485 | Liquidity Services Inc | 3 804 | 120,2 k $ | 0,05 % |
| 486 | Marten Transport Ltd | 8 708 | 118,3 k $ | 0,05 % |
| 487 | American Woodmark Corp | 2 358 | 118,1 k $ | 0,05 % |
| 488 | Insteel Industries Inc | 3 093 | 115,3 k $ | 0,05 % |
| 489 | Mister Car Wash Inc | 15 897 | 113,2 k $ | 0,05 % |
| 490 | eXp World Holdings Inc | 16 179 | 112,8 k $ | 0,05 % |
| 491 | Marcus & Millichap Inc | 4 266 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 492 | AMERISAFE Inc | 3 461 | 112,6 k $ | 0,05 % |
| 493 | Embecta Corp | 10 953 | 112,4 k $ | 0,05 % |
| 494 | Schrodinger Inc/United States | 9 260 | 111,7 k $ | 0,05 % |
| 495 | Avanos Medical Inc | 7 906 | 111,5 k $ | 0,05 % |
| 496 | Whitestone REIT | 7 285 | 110,7 k $ | 0,05 % |
| 497 | PC Connection Inc | 1 796 | 109,5 k $ | 0,05 % |
| 498 | Sprinklr Inc | 18 556 | 108 k $ | 0,05 % |
| 499 | National Presto Industries Inc | 818 | 107,9 k $ | 0,05 % |
| 500 | Fox Factory Holding Corp | 6 259 | 105,4 k $ | 0,05 % |