Portfolio von GMO Emerging Markets ex-China Fund
GMO TRUST ·157 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 97,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,8 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Nicht zugeordnet 68,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 31,4 %
- KRW 23,0 %
- INR 10,5 %
- USD 9,3 %
- THB 7,8 %
- HUF 4,6 %
- IDR 3,5 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,1 %
- AED 1,0 %
- VND 0,9 %
- KWD 0,8 %
- ZAR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- EUR 0,3 %
- CZK 0,2 %
- EGP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 31,4 %
- KR 23,0 %
- IN 10,5 %
- TH 7,8 %
- BR 5,9 %
- HU 4,6 %
- ID 3,5 %
- MX 3,2 %
- US 3,1 %
- SA 2,5 %
- AE 1,2 %
- VN 0,9 %
- Weitere Länder 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 28 | 30,1 Mio. $ | 31,43 % |
| 2 | KR | 17 | 22 Mio. $ | 23,00 % |
| 3 | IN | 25 | 10,1 Mio. $ | 10,52 % |
| 4 | TH | 12 | 7,5 Mio. $ | 7,81 % |
| 5 | BR | 8 | 5,7 Mio. $ | 5,91 % |
| 6 | HU | 4 | 4,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | ID | 5 | 3,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | MX | 4 | 3,1 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | US | 4 | 3 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | SA | 8 | 2,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | AE | 3 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | VN | 7 | 877.955,8 $ | 0,92 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 270.000 | 16,8 Mio. $ | 17,22 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 48.336 | 7,2 Mio. $ | 7,40 % |
| 3 | Hyundai Mobis Co Ltd | 9.791 | 3,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Kia Corp | 22.832 | 3,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | OTP Bank Nyrt | 21.350 | 2,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 367.600 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | Vale SA | 130.400 | 2,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Krung Thai Bank PCL | 2.007.300 | 2,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Astra International Tbk PT | 5.277.900 | 2,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Hyundai Glovis Co Ltd | 10.237 | 2,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Hindalco Industries Ltd | 200.662 | 2 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Cemex SAB de CV | 162.210 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Woori Financial Group Inc | 73.645 | 1,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 14 | Kasikornbank PCL | 244.500 | 1,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Saudi National Bank/The | 139.910 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Pou Chen Corp | 1.495.000 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Banco Bradesco SA | 353.800 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 185.000 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 433.789 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | SCB X PCL | 266.300 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 281.350 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | PTT Exploration & Production PCL | 244.800 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Ishares Inc | 12.210 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | ASE Technology Holding Co Ltd | 88.000 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Hana Financial Group Inc | 11.997 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | SK hynix Inc | 1.348 | 996.700,4 $ | 1,02 % |
| 27 | Realtek Semiconductor Corp | 61.000 | 933.601,7 $ | 0,95 % |
| 28 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 131.000 | 866.089,1 $ | 0,89 % |
| 29 | Gentera SAB de CV | 296.035 | 859.295,7 $ | 0,88 % |
| 30 | Emirates NBD Bank PJSC | 93.852 | 843.289,4 $ | 0,86 % |
| 31 | Muthoot Finance Ltd | 22.293 | 821.165,1 $ | 0,84 % |
| 32 | Richter Gedeon Nyrt | 21.502 | 806.603,3 $ | 0,82 % |
| 33 | Global Ship Lease Inc | 18.400 | 755.872 $ | 0,77 % |
| 34 | Powertech Technology Inc | 87.000 | 706.506,4 $ | 0,72 % |
| 35 | Grupo Cibest SA | 9.993 | 678.324,8 $ | 0,69 % |
| 36 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 59.925 | 663.311,4 $ | 0,68 % |
| 37 | Tripod Technology Corp | 53.000 | 654.669,7 $ | 0,67 % |
| 38 | Manappuram Finance Ltd | 207.667 | 644.363,9 $ | 0,66 % |
| 39 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 9.339 | 628.108,3 $ | 0,64 % |
| 40 | Shriram Finance Ltd | 52.193 | 620.615 $ | 0,63 % |
| 41 | NMDC Ltd | 688.252 | 617.070,9 $ | 0,63 % |
| 42 | Banco Bradesco SA | 167.700 | 600.926,4 $ | 0,61 % |
| 43 | Phison Electronics Corp | 10.000 | 590.771,7 $ | 0,60 % |
| 44 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 40.901 | 582.043,4 $ | 0,60 % |
| 45 | Ashapura Minechem Ltd | 97.017 | 579.736,4 $ | 0,59 % |
| 46 | PTT PCL | 464.800 | 553.177,9 $ | 0,57 % |
| 47 | Yang Ming Marine Transport Corp | 293.000 | 536.657,4 $ | 0,55 % |
| 48 | United Microelectronics Corp | 257.000 | 531.695,9 $ | 0,54 % |
| 49 | Samsung E&A Co Ltd | 20.991 | 530.717,7 $ | 0,54 % |
| 50 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1.367.300 | 525.759,5 $ | 0,54 % |
| 51 | Cipla Ltd/India | 35.104 | 520.442,8 $ | 0,53 % |
| 52 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 3.556.400 | 506.748,6 $ | 0,52 % |
| 53 | GMO US Treasury Fund | 100.842 | 505.217,4 $ | 0,52 % |
| 54 | Cia De Sanena Do Parana | 56.862 | 500.239,2 $ | 0,51 % |
| 55 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 79.100 | 473.844 $ | 0,48 % |
| 56 | Greatek Electronics Inc | 151.000 | 459.925,7 $ | 0,47 % |
| 57 | Bangkok Bank PCL | 77.600 | 442.886,9 $ | 0,45 % |
| 58 | Hannstar Board Corp | 133.000 | 394.255,3 $ | 0,40 % |
| 59 | Noor Financial Investment Co KSC | 290.708 | 383.053,1 $ | 0,39 % |
| 60 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 611.200 | 374.299,9 $ | 0,38 % |
| 61 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 55.000 | 355.625,8 $ | 0,36 % |
| 62 | LG Electronics Inc | 3.173 | 320.997,3 $ | 0,33 % |
| 63 | KT&G Corp | 2.500 | 283.266,8 $ | 0,29 % |
| 64 | Indian Oil Corp Ltd | 137.618 | 282.913,1 $ | 0,29 % |
| 65 | Neoenergia SA | 44.100 | 282.759,6 $ | 0,29 % |
| 66 | Saudi Telecom Co | 24.988 | 278.366,7 $ | 0,28 % |
| 67 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 38.246 | 259.347,7 $ | 0,27 % |
| 68 | Vietnam Dairy Products JSC | 95.800 | 250.856,6 $ | 0,26 % |
| 69 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 50.444 | 243.168,9 $ | 0,25 % |
| 70 | Philip Morris CR AS | 235 | 229.211,7 $ | 0,23 % |
| 71 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 309.146 | 227.095,8 $ | 0,23 % |
| 72 | Aneka Tambang Tbk | 811.400 | 210.974,7 $ | 0,22 % |
| 73 | Ninety One Ltd | 56.222 | 192.292,9 $ | 0,20 % |
| 74 | Arab National Bank | 35.045 | 192.249,4 $ | 0,20 % |
| 75 | Orascom Construction PLC | 17.950 | 186.465,7 $ | 0,19 % |
| 76 | Turk Hava Yollari AO | 25.275 | 177.163,4 $ | 0,18 % |
| 77 | Riyad Bank | 23.712 | 174.972,9 $ | 0,18 % |
| 78 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 25.700 | 160.688,4 $ | 0,16 % |
| 79 | National Aluminium Co Ltd | 40.661 | 158.627,4 $ | 0,16 % |
| 80 | Lite-On Technology Corp | 26.000 | 141.919,7 $ | 0,15 % |
| 81 | Eurobank SA | 29.977 | 138.897,3 $ | 0,14 % |
| 82 | Ecopetrol SA | 11.300 | 134.357 $ | 0,14 % |
| 83 | Old Mutual Ltd | 120.448 | 124.667,5 $ | 0,13 % |
| 84 | MediaTek Inc | 2.000 | 123.199,1 $ | 0,13 % |
| 85 | Kung Long Batteries Industrial Co Ltd | 30.000 | 120.324 $ | 0,12 % |
| 86 | Ardentec Corp | 24.000 | 119.908,2 $ | 0,12 % |
| 87 | Combined Group Contracting Co SAK | 37.370 | 118.314,6 $ | 0,12 % |
| 88 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 21.247 | 113.457,6 $ | 0,12 % |
| 89 | YungShin Global Holding Corp | 63.000 | 110.211 $ | 0,11 % |
| 90 | Siyaram Silk Mills Ltd | 18.094 | 105.802,1 $ | 0,11 % |
| 91 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 4.332 | 102.145,3 $ | 0,10 % |
| 92 | Sigurd Microelectronics Corp | 19.000 | 90.616,4 $ | 0,09 % |
| 93 | DB HiTek Co Ltd | 1.265 | 84.413,5 $ | 0,09 % |
| 94 | Mega Lifesciences PCL | 68.400 | 83.682,1 $ | 0,09 % |
| 95 | ROKIT Healthcare Inc | 1.644 | 77.793,9 $ | 0,08 % |
| 96 | Banque Saudi Fransi | 14.441 | 76.272,4 $ | 0,08 % |
| 97 | Regional Container Lines PCL | 71.700 | 70.885,3 $ | 0,07 % |
| 98 | GS Holdings Corp | 1.436 | 68.630,4 $ | 0,07 % |
| 99 | Nantex Industry Co Ltd | 77.528 | 67.533,3 $ | 0,07 % |
| 100 | National Bank of Greece SA | 4.066 | 66.140,3 $ | 0,07 % |