Portfolio von GMO Emerging Markets ex-China Fund
GMO TRUST ·157 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 97,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,8 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Nicht zugeordnet 68,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 31,4 %
- KRW 23,0 %
- INR 10,5 %
- USD 9,3 %
- THB 7,8 %
- HUF 4,6 %
- IDR 3,5 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,1 %
- AED 1,0 %
- VND 0,9 %
- KWD 0,8 %
- ZAR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- EUR 0,3 %
- CZK 0,2 %
- EGP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 31,4 %
- KR 23,0 %
- IN 10,5 %
- TH 7,8 %
- BR 5,9 %
- HU 4,6 %
- ID 3,5 %
- MX 3,2 %
- US 3,1 %
- SA 2,5 %
- AE 1,2 %
- VN 0,9 %
- Weitere Länder 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 28 | 30,1 Mio. $ | 31,43 % |
| 2 | KR | 17 | 22 Mio. $ | 23,00 % |
| 3 | IN | 25 | 10,1 Mio. $ | 10,52 % |
| 4 | TH | 12 | 7,5 Mio. $ | 7,81 % |
| 5 | BR | 8 | 5,7 Mio. $ | 5,91 % |
| 6 | HU | 4 | 4,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | ID | 5 | 3,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | MX | 4 | 3,1 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | US | 4 | 3 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | SA | 8 | 2,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | AE | 3 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | VN | 7 | 877.955,8 $ | 0,92 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Masan Consumer Corp | 12.207 | 66.085,1 $ | 0,07 % |
| 102 | GHCL Ltd | 12.255 | 64.622,7 $ | 0,07 % |
| 103 | Quang Ngai Sugar JSC | 33.700 | 64.048,8 $ | 0,07 % |
| 104 | Vivara Participacoes SA | 10.500 | 63.800,8 $ | 0,07 % |
| 105 | Vadilal Industries Ltd | 1.169 | 63.416,8 $ | 0,06 % |
| 106 | Eternal Materials Co Ltd | 28.000 | 61.256,9 $ | 0,06 % |
| 107 | Omnia Holdings Ltd | 10.910 | 61.239,5 $ | 0,06 % |
| 108 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 264.100 | 56.880,4 $ | 0,06 % |
| 109 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 11.402 | 56.699,3 $ | 0,06 % |
| 110 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 22.400 | 55.993,1 $ | 0,06 % |
| 111 | SABIC Agri-Nutrients Co | 1.649 | 54.351,6 $ | 0,06 % |
| 112 | An Binh CJSB | 94.380 | 50.369,8 $ | 0,05 % |
| 113 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 24.800 | 48.521,2 $ | 0,05 % |
| 114 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1.111 | 48.227,2 $ | 0,05 % |
| 115 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 45.614 | 47.186,9 $ | 0,05 % |
| 116 | TCI Co Ltd | 11.000 | 46.174,8 $ | 0,05 % |
| 117 | Saudi Awwal Bank | 4.870 | 44.338,3 $ | 0,05 % |
| 118 | Nexa Resources SA | 3.200 | 43.680 $ | 0,04 % |
| 119 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 22.878 | 40.409,6 $ | 0,04 % |
| 120 | Binh Minh Plastics JSC | 6.200 | 37.730,9 $ | 0,04 % |
| 121 | Grupo Mexico SAB de CV | 2.900 | 36.752,6 $ | 0,04 % |
| 122 | AP Thailand PCL | 122.000 | 36.096,1 $ | 0,04 % |
| 123 | LX Holdings Corp | 5.572 | 35.219,1 $ | 0,04 % |
| 124 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 18.600 | 34.564,8 $ | 0,04 % |
| 125 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 672 | 34.038,3 $ | 0,03 % |
| 126 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 1.896 | 31.658,7 $ | 0,03 % |
| 127 | ElSewedy Electric Co | 18.997 | 30.690,3 $ | 0,03 % |
| 128 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 67.639 | 30.394,8 $ | 0,03 % |
| 129 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 103.200 | 29.895,3 $ | 0,03 % |
| 130 | TTY Biopharm Co Ltd | 11.000 | 29.584 $ | 0,03 % |
| 131 | Youngone Corp | 421 | 28.265,8 $ | 0,03 % |
| 132 | GT Capital Holdings Inc | 2.430 | 28.233,2 $ | 0,03 % |
| 133 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 278.300 | 22.902,9 $ | 0,02 % |
| 134 | Rajesh Exports Ltd | 13.729 | 21.705,2 $ | 0,02 % |
| 135 | Sinon Corp | 13.000 | 18.830,3 $ | 0,02 % |
| 136 | Pokarna Ltd | 1.862 | 18.569,7 $ | 0,02 % |
| 137 | Wan Hai Lines Ltd | 7.000 | 17.109 $ | 0,02 % |
| 138 | Mahanagar Gas Ltd | 1.218 | 16.362,8 $ | 0,02 % |
| 139 | Gujarat State Petronet Ltd | 4.027 | 13.548,6 $ | 0,01 % |
| 140 | Global Brands Manufacture Ltd | 3.000 | 10.308,1 $ | 0,01 % |
| 141 | Brightcom Group Ltd | 78.754 | 9335,1 $ | 0,01 % |
| 142 | Kaveri Seed Co Ltd | 1.075 | 9001,7 $ | 0,01 % |
| 143 | West Coast Paper Mills Ltd | 1.873 | 8782,1 $ | 0,01 % |
| 144 | KRBL Ltd | 1.459 | 5461,4 $ | 0,01 % |
| 145 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 236.860.000 | 3,1 $ | |
| 146 | RusHydro PJSC | 50.074.400 | 0,7 $ | |
| 147 | Evraz PLC | 131.280 | 0,2 $ | |
| 148 | Severstal PAO | 140.607 | 0,1 $ | |
| 149 | Inter RAO UES PJSC | 6.151.400 | 0,1 $ | |
| 150 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 4.327.340 | 0,1 $ | |
| 151 | Alrosa PJSC | 4.036.000 | 0,1 $ | |
| 152 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3.446.432 | 0 $ | |
| 153 | SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 2.387.800 | 0 $ | |
| 154 | Novolipetsk Steel PJSC | 1.403.510 | 0 $ | |
| 155 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 783.200 | 0 $ | |
| 156 | Gazprom PJSC | 897.812 | 0 $ | |
| 157 | TATNEFT PJSC | 657.084 | 0 $ |