Portfolio von First Eagle Small Cap Opportunity Fund
First Eagle Funds ·231 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 11 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,3 %
- Industrie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- MH 1,7 %
- KY 1,6 %
- MC 0,8 %
- GB 0,7 %
- BM 0,7 %
- BE 0,3 %
- IT 0,2 %
- CH 0,1 %
- CA 0,1 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 214 | 2 Mrd. $ | 93,76 % |
| MH | 4 | 36,2 Mio. $ | 1,73 % |
| KY | 2 | 32,4 Mio. $ | 1,55 % |
| MC | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
| GB | 3 | 15,5 Mio. $ | 0,74 % |
| BM | 2 | 15,1 Mio. $ | 0,72 % |
| BE | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| IT | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| CH | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| NL | 1 | 704.288 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Olin Corp | 311.229 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Mativ Holdings Inc | 954.474 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Timken Co/The | 79.789 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| ONE Gas Inc | 99.077 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Healthcare Services Group Inc | 412.359 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| MarineMax Inc | 306.397 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Extreme Networks Inc | 397.026 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Black Hills Corp | 116.472 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 2.364.474 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| Digi International Inc | 154.121 | 8,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Ferroglobe PLC | 1.823.953 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Phoenix Education Partners Inc | 299.582 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 233.866 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| ProPetro Holding Corp | 489.556 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Century Aluminum Co | 140.231 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Quanex Building Products Corp | 411.755 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Mayville Engineering Co Inc | 358.512 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Covenant Logistics Group Inc | 233.590 | 8,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Coeur Mining Inc | 451.738 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Utz Brands Inc | 1.018.768 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| CryoPort Inc | 781.783 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 356.713 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| Murphy Oil Corp | 189.354 | 7,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 77.957 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| HealthStream Inc | 375.020 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Central Garden & Pet Co | 229.252 | 7,7 Mio. $ | 0,35 % |
| SI-BONE Inc | 618.173 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 27.334 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Stewart Information Services Corp | 109.251 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| AtriCure Inc | 268.435 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Talos Energy Inc | 458.760 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Hecla Mining Co | 405.181 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Flowserve Corp | 98.536 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| inTEST Corp | 382.061 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % |
| SEACOR Marine Holdings Inc | 934.771 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % |
| OSI Systems Inc | 24.180 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 510.130 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| AAR Corp | 61.713 | 6,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Custom Truck One Source Inc | 679.733 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| NETGEAR Inc | 264.326 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| LSI Industries Inc | 273.437 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Red River Bancshares Inc | 73.240 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 104.019 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Tanger Inc | 175.983 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Columbia Banking System Inc | 220.380 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| JBT Marel Corp | 54.849 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| InfuSystem Holdings Inc | 637.130 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Johnson Outdoors Inc | 122.517 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Vital Farms Inc | 467.707 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Alphatec Holdings Inc | 653.336 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297.580 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 175.073 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Magnite Inc | 493.221 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 559.340 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 604.719 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Envista Holdings Corp | 234.938 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Janus International Group Inc | 1.161.740 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| NetScout Systems Inc | 176.860 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| GXO Logistics Inc | 104.078 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Aviat Networks Inc | 251.678 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Element Solutions Inc | 132.874 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Fabrinet | 8.278 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Radian Group Inc | 156.701 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Braze Inc | 254.856 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Intrepid Potash Inc | 140.499 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Titan America SA | 329.938 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Mistras Group Inc | 285.061 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Avidbank Holdings Inc | 178.108 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| DNOW Inc | 391.245 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| RadNet Inc | 91.889 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Griffon Corp | 55.814 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| NPK International Inc | 309.157 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 908 Devices Inc | 723.663 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Ramaco Resources Inc | 478.233 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Stride Inc | 48.864 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Forestar Group Inc | 167.736 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 304.238 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 452.820 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Cadre Holdings Inc | 156.363 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Smith Douglas Homes Corp | 326.097 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Moelis & Co | 70.759 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Concrete Pumping Holdings Inc | 581.558 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Viemed Healthcare Inc | 462.272 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| OneWater Marine Inc | 488.679 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 178.618 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Titan International Inc | 593.340 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 679.662 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Kemper Corp | 129.710 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Quanterix Corp | 1.388.497 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| National Vision Holdings Inc | 187.161 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Vishay Precision Group Inc | 70.129 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Ranpak Holdings Corp | 806.969 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Tennant Co | 48.861 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Hooker Furnishings Corp | 330.021 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| Alta Equipment Group Inc | 500.342 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Radiant Logistics Inc | 448.839 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Stevanato Group SpA | 218.057 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Outdoor Holding Co. | 1.765.554 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Strawberry Fields REIT Inc | 289.605 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 137.231 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |