Portfolio von First Eagle Small Cap Opportunity Fund
First Eagle Funds ·231 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 11 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,3 %
- Industrie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- MH 1,7 %
- KY 1,6 %
- MC 0,8 %
- GB 0,7 %
- BM 0,7 %
- BE 0,3 %
- IT 0,2 %
- CH 0,1 %
- CA 0,1 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 214 | 2 Mrd. $ | 93,76 % |
| MH | 4 | 36,2 Mio. $ | 1,73 % |
| KY | 2 | 32,4 Mio. $ | 1,55 % |
| MC | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
| GB | 3 | 15,5 Mio. $ | 0,74 % |
| BM | 2 | 15,1 Mio. $ | 0,72 % |
| BE | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| IT | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| CH | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| NL | 1 | 704.288 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eastman Kodak Co | 247.962 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| QXO Inc | 163.145 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Progyny Inc | 170.860 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 266.420 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Interface Inc | 110.656 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Diana Shipping Inc | 1.217.451 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| EverQuote Inc | 201.941 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Talkspace Inc | 555.974 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Douglas Elliman Inc | 1.421.549 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Seadrill Ltd | 57.373 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| VSE Corp | 16.475 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Citizens Inc/TX | 514.110 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Warby Parker Inc | 120.130 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| AngioDynamics Inc | 239.794 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Arlo Technologies Inc | 183.857 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Luxfer Holdings PLC | 164.193 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| RPC Inc | 302.400 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Nature's Sunshine Products Inc | 87.037 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Airgain Inc | 322.238 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| AdvanSix Inc | 82.740 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| Profound Medical Corp | 282.547 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Geospace Technologies Corp | 200.120 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| KVH Industries Inc | 185.354 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 38.452 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Holley Inc | 417.218 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Fossil Group Inc | 295.549 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| RH INC | 9.526 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| TRIVAGO NV | 248.865 | 704.288 $ | 0,03 % |
| Universal Electronics Inc | 104.556 | 440.180,8 $ | 0,02 % |
| Exagen Inc | 110.112 | 319.324,8 $ | 0,01 % |
| Clarus Corp | 121.111 | 315.494,2 $ | 0,01 % |