Portfolio von Abraham Fortress Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II ·223 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Versorger 14,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Rohstoffe 6,5 %
- Industrie 4,7 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,7 %
- CA 4,8 %
- GB 1,3 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 217 | 29 Mio. $ | 93,68 % |
| 2 | CA | 3 | 1,5 Mio. $ | 4,80 % |
| 3 | GB | 1 | 413.098,5 $ | 1,33 % |
| 4 | IE | 1 | 37.582,7 $ | 0,12 % |
| 5 | NL | 1 | 21.260,9 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | S&P Global Inc | 144 | 61.249 $ | 0,06 % |
| 102 | HCA Healthcare Inc | 127 | 60.101,5 $ | 0,06 % |
| 103 | Blackrock Inc | 62 | 59.626 $ | 0,06 % |
| 104 | QUALCOMM Inc | 457 | 58.852,5 $ | 0,06 % |
| 105 | Eaton Corp PLC | 163 | 58.300,2 $ | 0,06 % |
| 106 | Chubb Ltd | 176 | 57.363,7 $ | 0,06 % |
| 107 | Danaher Corp | 291 | 55.173,6 $ | 0,06 % |
| 108 | Bristol-Myers Squibb Co | 905 | 54.888,3 $ | 0,06 % |
| 109 | Comcast Corp | 1.863 | 53.486,7 $ | 0,06 % |
| 110 | Accenture PLC | 269 | 53.340 $ | 0,06 % |
| 111 | Stryker Corp | 154 | 50.602,9 $ | 0,05 % |
| 112 | Intuit Inc | 115 | 49.723,7 $ | 0,05 % |
| 113 | Altria Group, Inc. | 749 | 49.426,5 $ | 0,05 % |
| 114 | Boeing Co/The | 240 | 47.767,2 $ | 0,05 % |
| 115 | Medtronic PLC | 548 | 47.484,2 $ | 0,05 % |
| 116 | Progressive Corp/The | 238 | 47.181,1 $ | 0,05 % |
| 117 | Adobe Inc | 194 | 47.157,5 $ | 0,05 % |
| 118 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 104 | 46.440,2 $ | 0,05 % |
| 119 | Northrop Grumman Corp | 65 | 44.345,6 $ | 0,05 % |
| 120 | General Motors Co | 592 | 44.104 $ | 0,05 % |
| 121 | Marriott International Inc/MD | 133 | 43.500,3 $ | 0,05 % |
| 122 | CME Group Inc | 147 | 43.416,5 $ | 0,05 % |
| 123 | Starbucks Corp | 478 | 42.824 $ | 0,04 % |
| 124 | ServiceNow Inc | 405 | 42.342,8 $ | 0,04 % |
| 125 | Duke Energy Corp | 314 | 41.115,2 $ | 0,04 % |
| 126 | Trane Technologies PLC | 97 | 40.423,8 $ | 0,04 % |
| 127 | Bank of New York Mellon Corp/The | 337 | 39.978,3 $ | 0,04 % |
| 128 | Waste Management Inc | 171 | 39.294,1 $ | 0,04 % |
| 129 | General Dynamics Corp | 114 | 39.127,1 $ | 0,04 % |
| 130 | CVS Health Corp | 538 | 38.639,2 $ | 0,04 % |
| 131 | FedEx Corp | 108 | 38.467,4 $ | 0,04 % |
| 132 | Johnson Controls International plc | 287 | 37.582,7 $ | 0,04 % |
| 133 | O'Reilly Automotive Inc | 405 | 37.385,6 $ | 0,04 % |
| 134 | CSX Corp | 904 | 37.109,2 $ | 0,04 % |
| 135 | Boston Scientific Corp | 581 | 36.457,8 $ | 0,04 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 230 | 36.174,4 $ | 0,04 % |
| 137 | Cigna Group/The | 135 | 36.011,3 $ | 0,04 % |
| 138 | PNC Financial Services Group Inc/The | 172 | 35.791,5 $ | 0,04 % |
| 139 | Marsh & McLennan Cos Inc | 206 | 35.730,7 $ | 0,04 % |
| 140 | Freeport-McMoRan Inc | 599 | 35.209,2 $ | 0,04 % |
| 141 | Newmont Corp | 325 | 35.181,3 $ | 0,04 % |
| 142 | Automatic Data Processing Inc | 172 | 34.947 $ | 0,04 % |
| 143 | United Parcel Service Inc | 354 | 34.826,5 $ | 0,04 % |
| 144 | EOG Resources Inc | 239 | 34.552,2 $ | 0,04 % |
| 145 | Sherwin-Williams Co/The | 107 | 34.298,9 $ | 0,04 % |
| 146 | 3M Co | 235 | 34.129,1 $ | 0,04 % |
| 147 | NIKE Inc | 645 | 34.068,9 $ | 0,04 % |
| 148 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 44 | 33.996,2 $ | 0,04 % |
| 149 | Illinois Tool Works Inc | 128 | 33.317,1 $ | 0,03 % |
| 150 | Moody's Corp | 76 | 33.155 $ | 0,03 % |
| 151 | Mondelez International Inc | 569 | 32.797,2 $ | 0,03 % |
| 152 | Emerson Electric Co. | 243 | 31.837,9 $ | 0,03 % |
| 153 | Capital One Financial Corp | 174 | 31.742,8 $ | 0,03 % |
| 154 | US Bancorp | 605 | 31.466,1 $ | 0,03 % |
| 155 | Cadence Design Systems Inc | 113 | 31.399,3 $ | 0,03 % |
| 156 | Monster Beverage Corp | 432 | 31.302,7 $ | 0,03 % |
| 157 | Ecolab Inc | 117 | 31.124,3 $ | 0,03 % |
| 158 | Motorola Solutions Inc | 69 | 29.943,9 $ | 0,03 % |
| 159 | SLB Ltd | 572 | 29.395,1 $ | 0,03 % |
| 160 | Colgate-Palmolive Co | 344 | 29.319,1 $ | 0,03 % |
| 161 | Aon PLC | 90 | 29.050,2 $ | 0,03 % |
| 162 | Elevance Health Inc | 99 | 28.982,3 $ | 0,03 % |
| 163 | Cintas Corp | 168 | 28.415,5 $ | 0,03 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 99 | 28.413 $ | 0,03 % |
| 165 | Republic Services Inc | 129 | 28.253,6 $ | 0,03 % |
| 166 | TE Connectivity PLC | 133 | 27.799,7 $ | 0,03 % |
| 167 | L3Harris Technologies Inc | 80 | 27.612 $ | 0,03 % |
| 168 | Fortinet Inc | 335 | 27.376,2 $ | 0,03 % |
| 169 | AutoZone Inc | 8 | 27.022,2 $ | 0,03 % |
| 170 | Air Products and Chemicals Inc | 90 | 26.144,1 $ | 0,03 % |
| 171 | American International Group Inc | 339 | 25.509,8 $ | 0,03 % |
| 172 | Truist Financial Corp | 544 | 25.007,7 $ | 0,03 % |
| 173 | Synopsys Inc | 63 | 24.978,2 $ | 0,03 % |
| 174 | MetLife Inc | 343 | 24.257 $ | 0,03 % |
| 175 | Target Corp | 195 | 23.634 $ | 0,02 % |
| 176 | eBay Inc | 255 | 23.210,1 $ | 0,02 % |
| 177 | Zoetis Inc | 193 | 22.814,5 $ | 0,02 % |
| 178 | PayPal Holdings Inc | 479 | 21.665,2 $ | 0,02 % |
| 179 | Autodesk Inc | 90 | 21.546 $ | 0,02 % |
| 180 | NXP Semiconductors NV | 108 | 21.260,9 $ | 0,02 % |
| 181 | Edwards Lifesciences Corp | 255 | 20.420,4 $ | 0,02 % |
| 182 | Dominion Energy Inc | 330 | 20.400,6 $ | 0,02 % |
| 183 | Carrier Global Corp | 353 | 19.877,4 $ | 0,02 % |
| 184 | IDEXX Laboratories Inc | 35 | 19.666,2 $ | 0,02 % |
| 185 | Warner Bros Discovery Inc | 704 | 19.331,8 $ | 0,02 % |
| 186 | Ford Motor Co | 1.629 | 18.798,7 $ | 0,02 % |
| 187 | Old Dominion Freight Line Inc | 94 | 18.367,6 $ | 0,02 % |
| 188 | MSCI Inc | 34 | 18.326,3 $ | 0,02 % |
| 189 | Becton Dickinson & Co | 116 | 18.238,7 $ | 0,02 % |
| 190 | Charter Communications, Inc. | 83 | 17.918 $ | 0,02 % |
| 191 | Chipotle Mexican Grill Inc | 550 | 17.605,5 $ | 0,02 % |
| 192 | Roper Technologies Inc | 43 | 15.216 $ | 0,02 % |
| 193 | Fiserv Inc | 269 | 15.010,2 $ | 0,02 % |
| 194 | Microchip Technology Inc | 226 | 14.601,9 $ | 0,02 % |
| 195 | Agilent Technologies Inc | 123 | 14.019,5 $ | 0,01 % |
| 196 | Paychex Inc | 147 | 13.541,6 $ | 0,01 % |
| 197 | IQVIA Holdings Inc | 78 | 13.302,1 $ | 0,01 % |
| 198 | Kimberly-Clark Corp | 137 | 13.216,4 $ | 0,01 % |
| 199 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 214 | 13.128,9 $ | 0,01 % |
| 200 | Qnity Electronics Inc | 105 | 12.114,9 $ | 0,01 % |