Portfolio von Abraham Fortress Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II ·223 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Versorger 14,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Rohstoffe 6,5 %
- Industrie 4,7 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,7 %
- CA 4,8 %
- GB 1,3 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 217 | 29 Mio. $ | 93,68 % |
| 2 | CA | 3 | 1,5 Mio. $ | 4,80 % |
| 3 | GB | 1 | 413.098,5 $ | 1,33 % |
| 4 | IE | 1 | 37.582,7 $ | 0,12 % |
| 5 | NL | 1 | 21.260,9 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fidelity National Information Services Inc | 248 | 11.633,7 $ | 0,01 % |
| 202 | Constellation Brands Inc | 77 | 11.550 $ | 0,01 % |
| 203 | Kraft Heinz Co/The | 499 | 11.222,5 $ | 0,01 % |
| 204 | Dollar General Corp | 94 | 11.160,6 $ | 0,01 % |
| 205 | GE HealthCare Technologies Inc | 149 | 10.605,8 $ | 0,01 % |
| 206 | Estee Lauder Cos Inc/The | 147 | 10.550,2 $ | 0,01 % |
| 207 | Dexcom Inc | 160 | 10.048 $ | 0,01 % |
| 208 | DuPont de Nemours Inc | 211 | 9663,8 $ | 0,01 % |
| 209 | Humana Inc | 52 | 9016,3 $ | 0,01 % |
| 210 | Veralto Corp | 97 | 8576,7 $ | 0,01 % |
| 211 | Moderna Inc | 165 | 8382 $ | 0,01 % |
| 212 | T Rowe Price Group Inc | 92 | 8292,9 $ | 0,01 % |
| 213 | Illumina Inc | 64 | 7888,6 $ | 0,01 % |
| 214 | Centene Corp | 238 | 7792,1 $ | 0,01 % |
| 215 | Aptiv PLC | 110 | 7638,4 $ | 0,01 % |
| 216 | Align Technology Inc | 32 | 5485,8 $ | 0,01 % |
| 217 | Solstice Advanced Materials Inc | 70 | 5331,2 $ | 0,01 % |
| 218 | Waters Corp | 15 | 4455,1 $ | 0,00 % |
| 219 | Solventum Corp | 58 | 3787,4 $ | 0,00 % |
| 220 | Baxter International Inc | 204 | 3427,2 $ | 0,00 % |
| 221 | Versant Media Group Inc | 74 | 2739,5 $ | 0,00 % |
| 222 | GRAIL Inc | 10 | 516,8 $ | 0,00 % |
| 223 | Embecta Corp | 23 | 203,3 $ | 0,00 % |