Portefeuille d'Abraham Fortress Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II ·223 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 95,4 M $ · Dix premières lignes : 36.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Services publics 14,0 %
- Communication 9,1 %
- Finance 8,8 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,5 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Matériaux 6,5 %
- Industrie 4,7 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 10,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,7 %
- CA 4,8 %
- GB 1,3 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 217 | 29 M $ | 93,68 % |
| 2 | CA | 3 | 1,5 M $ | 4,80 % |
| 3 | GB | 1 | 413,1 k $ | 1,33 % |
| 4 | IE | 1 | 37,6 k $ | 0,12 % |
| 5 | NL | 1 | 21,3 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fidelity National Information Services Inc | 248 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 202 | Constellation Brands Inc | 77 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 203 | Kraft Heinz Co/The | 499 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 204 | Dollar General Corp | 94 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 205 | GE HealthCare Technologies Inc | 149 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 206 | Estee Lauder Cos Inc/The | 147 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 207 | Dexcom Inc | 160 | 10 k $ | 0,01 % |
| 208 | DuPont de Nemours Inc | 211 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 209 | Humana Inc | 52 | 9 k $ | 0,01 % |
| 210 | Veralto Corp | 97 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 211 | Moderna Inc | 165 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 212 | T Rowe Price Group Inc | 92 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 213 | Illumina Inc | 64 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 214 | Centene Corp | 238 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 215 | Aptiv PLC | 110 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 216 | Align Technology Inc | 32 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 217 | Solstice Advanced Materials Inc | 70 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 218 | Waters Corp | 15 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 219 | Solventum Corp | 58 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 220 | Baxter International Inc | 204 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 221 | Versant Media Group Inc | 74 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 222 | GRAIL Inc | 10 | 516,8 $ | 0,00 % |
| 223 | Embecta Corp | 23 | 203,3 $ | 0,00 % |