Portfolio von Columbia Integrated Large Cap Value Fund
Columbia Funds Series Trust II ·73 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 45 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Gesundheit 11,9 %
- Energie 8,5 %
- Technologie 7,8 %
- Kommunikation 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Versorger 5,3 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,7 %
- BM 3,7 %
- GB 2,5 %
- IE 2,0 %
- KY 0,5 %
- NL 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 67 | 40,2 Mio. $ | 90,75 % |
| 2 | BM | 2 | 1,6 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | GB | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | IE | 1 | 896.894,4 $ | 2,03 % |
| 5 | KY | 1 | 239.198,3 $ | 0,54 % |
| 6 | NL | 1 | 227.237 $ | 0,51 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 12.225 | 1,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 9.875 | 1,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 11.245 | 1,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Newmont Corp | 8.725 | 1,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 5 | TechnipFMC PLC | 16.619 | 1,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 5.159 | 1,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3.436 | 1,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Citigroup Inc | 9.042 | 996.338 $ | 2,21 % |
| 9 | Cummins Inc | 1.693 | 988.491,9 $ | 2,20 % |
| 10 | Chubb Ltd | 2.842 | 968.724,1 $ | 2,15 % |
| 11 | Comcast Corp | 30.389 | 940.843,4 $ | 2,09 % |
| 12 | Cardinal Health, Inc. | 4.075 | 934.112,3 $ | 2,08 % |
| 13 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4.720 | 896.894,4 $ | 1,99 % |
| 14 | US Bancorp | 16.307 | 891.340,6 $ | 1,98 % |
| 15 | State Street Corp | 6.913 | 889.150,1 $ | 1,98 % |
| 16 | Ulta Beauty Inc | 1.275 | 873.107,3 $ | 1,94 % |
| 17 | Eversource Energy | 11.342 | 864.373,8 $ | 1,92 % |
| 18 | Cisco Systems, Inc. | 10.642 | 845.613,3 $ | 1,88 % |
| 19 | EMCOR Group Inc | 1.163 | 842.733,1 $ | 1,87 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 4.612 | 825.363,5 $ | 1,83 % |
| 21 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.726 | 824.506 $ | 1,83 % |
| 22 | American Express Co | 2.624 | 810.553,6 $ | 1,80 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 41.309 | 809.243,3 $ | 1,80 % |
| 24 | Arch Capital Group Ltd | 8.053 | 806.508 $ | 1,79 % |
| 25 | Sysco Corp | 8.712 | 794.185,9 $ | 1,76 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 9.414 | 766.770,3 $ | 1,70 % |
| 27 | Salesforce Inc | 3.837 | 747.409,2 $ | 1,66 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 3.427 | 743.967,4 $ | 1,65 % |
| 29 | CRH PLC | 6.177 | 741.116,5 $ | 1,65 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 5.810 | 720.904,8 $ | 1,60 % |
| 31 | Adobe Inc | 2.596 | 681.216,4 $ | 1,51 % |
| 32 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.343 | 667.242,7 $ | 1,48 % |
| 33 | Raymond James Financial Inc | 4.301 | 658.397,1 $ | 1,46 % |
| 34 | Genpact Ltd | 16.415 | 652.003,8 $ | 1,45 % |
| 35 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 10.533 | 650.202,1 $ | 1,44 % |
| 36 | Edison International | 8.634 | 645.305,2 $ | 1,43 % |
| 37 | Expedia Group Inc | 2.927 | 631.324,6 $ | 1,40 % |
| 38 | Medtronic PLC | 6.371 | 622.191,9 $ | 1,38 % |
| 39 | Cigna Group/The | 2.028 | 587.755 $ | 1,31 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 19.095 | 578.005,7 $ | 1,28 % |
| 41 | Northern Trust Corp | 3.892 | 556.906,3 $ | 1,24 % |
| 42 | Alphabet Inc | 1.777 | 553.997,5 $ | 1,23 % |
| 43 | United Airlines Holdings Inc | 5.119 | 544.149,7 $ | 1,21 % |
| 44 | WW Grainger Inc | 467 | 534.588,9 $ | 1,19 % |
| 45 | EPR Properties | 8.219 | 488.290,8 $ | 1,08 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 1.473 | 471.360 $ | 1,05 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 10.129 | 440.915,4 $ | 0,98 % |
| 48 | Western Alliance Bancorp | 4.749 | 381.439,7 $ | 0,85 % |
| 49 | Globe Life Inc | 2.586 | 375.642,4 $ | 0,83 % |
| 50 | CVS Health Corp | 4.560 | 364.344 $ | 0,81 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 830 | 342.267,1 $ | 0,76 % |
| 52 | PayPal Holdings Inc | 7.324 | 338.442 $ | 0,75 % |
| 53 | Advanced Micro Devices Inc | 1.604 | 321.136,8 $ | 0,71 % |
| 54 | Berkshire Hathaway Inc | 630 | 318.118,5 $ | 0,71 % |
| 55 | Chevron Corp | 1.441 | 269.121,2 $ | 0,60 % |
| 56 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 317 | 247.789,4 $ | 0,55 % |
| 57 | XP Inc | 11.110 | 239.198,3 $ | 0,53 % |
| 58 | Leidos Holdings Inc | 1.313 | 229.906,3 $ | 0,51 % |
| 59 | NOV Inc | 11.230 | 227.519,8 $ | 0,51 % |
| 60 | NXP Semiconductors NV | 1.001 | 227.237 $ | 0,50 % |
| 61 | Rollins Inc | 3.717 | 226.328,1 $ | 0,50 % |
| 62 | SEI Investments Co | 2.763 | 224.687,2 $ | 0,50 % |
| 63 | F5 Inc | 826 | 224.143,4 $ | 0,50 % |
| 64 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.533 | 202.739,3 $ | 0,45 % |
| 65 | Uber Technologies Inc | 2.293 | 172.938,1 $ | 0,38 % |
| 66 | Lyft Inc | 11.758 | 162.730,7 $ | 0,36 % |
| 67 | Motorola Solutions Inc | 295 | 142.266,7 $ | 0,32 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 993 | 141.363,5 $ | 0,31 % |
| 69 | L3Harris Technologies Inc | 353 | 128.682,6 $ | 0,29 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 792 | 128.034,7 $ | 0,28 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 1.853 | 105.102,2 $ | 0,23 % |
| 72 | Philip Morris International Inc. | 560 | 104.624,8 $ | 0,23 % |
| 73 | Charles Schwab Corp/The | 1.049 | 99.864,8 $ | 0,22 % |