Portfolio von Mid Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents ·32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Finanzen 6,7 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Immobilien 2,9 %
- Gesundheit 2,3 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,1 %
- NL 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 31 | 3,4 Mio. $ | 94,15 % |
| 2 | NL | 1 | 212.491,8 $ | 5,85 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AerCap Holdings NV | 1.549 | 212.491,8 $ | 4,76 % |
| 2 | Dollar Tree Inc | 1.788 | 195.803,9 $ | 4,38 % |
| 3 | Entegris Inc | 1.592 | 186.646,1 $ | 4,18 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 650 | 183.540,5 $ | 4,11 % |
| 5 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.486 | 173.951,2 $ | 3,89 % |
| 6 | Armstrong World Industries Inc | 973 | 160.350,4 $ | 3,59 % |
| 7 | Somnigroup International Inc | 2.080 | 153.753,6 $ | 3,44 % |
| 8 | M&T Bank Corp | 689 | 142.430,1 $ | 3,19 % |
| 9 | Churchill Downs Inc | 1.560 | 140.134,8 $ | 3,14 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 453 | 123.351,9 $ | 2,76 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 3.046 | 119.494,6 $ | 2,67 % |
| 12 | STERIS PLC | 523 | 115.651 $ | 2,59 % |
| 13 | UniFirst Corp/MA | 443 | 111.454,4 $ | 2,49 % |
| 14 | CBRE Group Inc | 776 | 105.117 $ | 2,35 % |
| 15 | Ball Corp | 1.778 | 105.097,6 $ | 2,35 % |
| 16 | Cooper Cos Inc/The | 1.469 | 105.033,5 $ | 2,35 % |
| 17 | NewMarket Corp | 162 | 103.833,9 $ | 2,32 % |
| 18 | Lennox International Inc | 221 | 102.572,7 $ | 2,30 % |
| 19 | Domino's Pizza Inc | 281 | 100.820 $ | 2,26 % |
| 20 | Moelis & Co | 1.764 | 100.548 $ | 2,25 % |
| 21 | Cincinnati Financial Corp | 636 | 100.074,6 $ | 2,24 % |
| 22 | Post Holdings Inc | 864 | 85.415 $ | 1,91 % |
| 23 | Waters Corp | 277 | 82.490,6 $ | 1,85 % |
| 24 | AptarGroup Inc | 646 | 81.408,9 $ | 1,82 % |
| 25 | Old Dominion Freight Line Inc | 411 | 80.309,4 $ | 1,80 % |
| 26 | Fidelity National Information Services Inc | 1.700 | 79.747 $ | 1,78 % |
| 27 | Copart Inc | 2.133 | 70.815,6 $ | 1,58 % |
| 28 | Otis Worldwide Corp | 875 | 67.445 $ | 1,51 % |
| 29 | Avantor Inc | 8.590 | 67.345,6 $ | 1,51 % |
| 30 | Pool Corp | 313 | 63.329,3 $ | 1,42 % |
| 31 | Bruker Corp | 1.732 | 62.559,8 $ | 1,40 % |
| 32 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.163 | 49.148,4 $ | 1,10 % |