Portefeuille de Mid Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents ·32 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,5 M $ · Dix premières lignes : 46 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,4 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Finance 6,7 %
- Matériaux 3,4 %
- Immobilier 2,9 %
- Santé 2,3 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,1 %
- NL 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 31 | 3,4 M $ | 94,15 % |
| 2 | NL | 1 | 212,5 k $ | 5,85 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AerCap Holdings NV | 1 549 | 212,5 k $ | 4,76 % |
| 2 | Dollar Tree Inc | 1 788 | 195,8 k $ | 4,38 % |
| 3 | Entegris Inc | 1 592 | 186,6 k $ | 4,18 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 650 | 183,5 k $ | 4,11 % |
| 5 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 486 | 174 k $ | 3,89 % |
| 6 | Armstrong World Industries Inc | 973 | 160,4 k $ | 3,59 % |
| 7 | Somnigroup International Inc | 2 080 | 153,8 k $ | 3,44 % |
| 8 | M&T Bank Corp | 689 | 142,4 k $ | 3,19 % |
| 9 | Churchill Downs Inc | 1 560 | 140,1 k $ | 3,14 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 453 | 123,4 k $ | 2,76 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 3 046 | 119,5 k $ | 2,67 % |
| 12 | STERIS PLC | 523 | 115,7 k $ | 2,59 % |
| 13 | UniFirst Corp/MA | 443 | 111,5 k $ | 2,49 % |
| 14 | CBRE Group Inc | 776 | 105,1 k $ | 2,35 % |
| 15 | Ball Corp | 1 778 | 105,1 k $ | 2,35 % |
| 16 | Cooper Cos Inc/The | 1 469 | 105 k $ | 2,35 % |
| 17 | NewMarket Corp | 162 | 103,8 k $ | 2,32 % |
| 18 | Lennox International Inc | 221 | 102,6 k $ | 2,30 % |
| 19 | Domino's Pizza Inc | 281 | 100,8 k $ | 2,26 % |
| 20 | Moelis & Co | 1 764 | 100,5 k $ | 2,25 % |
| 21 | Cincinnati Financial Corp | 636 | 100,1 k $ | 2,24 % |
| 22 | Post Holdings Inc | 864 | 85,4 k $ | 1,91 % |
| 23 | Waters Corp | 277 | 82,5 k $ | 1,85 % |
| 24 | AptarGroup Inc | 646 | 81,4 k $ | 1,82 % |
| 25 | Old Dominion Freight Line Inc | 411 | 80,3 k $ | 1,80 % |
| 26 | Fidelity National Information Services Inc | 1 700 | 79,7 k $ | 1,78 % |
| 27 | Copart Inc | 2 133 | 70,8 k $ | 1,58 % |
| 28 | Otis Worldwide Corp | 875 | 67,4 k $ | 1,51 % |
| 29 | Avantor Inc | 8 590 | 67,3 k $ | 1,51 % |
| 30 | Pool Corp | 313 | 63,3 k $ | 1,42 % |
| 31 | Bruker Corp | 1 732 | 62,6 k $ | 1,40 % |
| 32 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 163 | 49,1 k $ | 1,10 % |