Portfolio von Steward Equity Market Neutral Fund
Steward Funds Inc ·109 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 106,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Technologie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,3 %
- Kommunikation 2,3 %
- Industrie 1,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 53,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- GB 1,2 %
- IE 1,2 %
- LU 1,1 %
- JE 1,1 %
- SG 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 104 | 83,8 Mio. $ | 94,34 % |
| 2 | GB | 1 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 1 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | LU | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | JE | 1 | 996.073 $ | 1,12 % |
| 6 | SG | 1 | 952.120 $ | 1,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 6.300 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | Western Digital Corp | 2.500 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Weatherford International PLC | 9.500 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Chord Energy Corp | 7.200 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | TechnipFMC PLC | 13.700 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 7.200 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | TD SYNNEX Corp | 4.500 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | Sensata Technologies Holding PLC | 24.500 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | Millicom International Cellular SA | 12.000 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | AGCO Corp | 8.300 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Apple Inc | 3.700 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | HF Sinclair Corp | 14.900 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | Antero Resources Corp | 25.400 | 997.204 $ | 0,94 % |
| 14 | Janus Henderson Group PLC | 19.300 | 996.073 $ | 0,94 % |
| 15 | Visa Inc | 3.000 | 989.520 $ | 0,93 % |
| 16 | Aptiv PLC | 16.300 | 982.238 $ | 0,93 % |
| 17 | ConocoPhillips | 7.800 | 981.084 $ | 0,92 % |
| 18 | Popular Inc | 6.500 | 977.145 $ | 0,92 % |
| 19 | Skyworks Solutions Inc | 13.900 | 975.363 $ | 0,92 % |
| 20 | DoubleVerify Holdings Inc | 88.500 | 975.270 $ | 0,92 % |
| 21 | Brixmor Property Group Inc | 32.200 | 968.898 $ | 0,91 % |
| 22 | Regal Rexnord Corp | 4.500 | 967.635 $ | 0,91 % |
| 23 | Northern Trust Corp | 5.800 | 964.772 $ | 0,91 % |
| 24 | Cirrus Logic Inc | 5.900 | 962.172 $ | 0,91 % |
| 25 | Cboe Global Markets Inc | 3.200 | 960.288 $ | 0,90 % |
| 26 | Tapestry Inc | 6.600 | 957.264 $ | 0,90 % |
| 27 | Mastercard Inc | 1.900 | 955.548 $ | 0,90 % |
| 28 | Flex Ltd | 10.400 | 952.120 $ | 0,90 % |
| 29 | State Street Corp | 6.200 | 947.608 $ | 0,89 % |
| 30 | Jabil Inc | 2.800 | 944.972 $ | 0,89 % |
| 31 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.900 | 943.989 $ | 0,89 % |
| 32 | Affiliated Managers Group Inc | 3.200 | 942.944 $ | 0,89 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 7.200 | 942.048 $ | 0,89 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.000 | 940.590 $ | 0,89 % |
| 35 | Airbnb Inc | 6.700 | 940.412 $ | 0,89 % |
| 36 | Hasbro Inc | 9.800 | 939.232 $ | 0,89 % |
| 37 | NOV Inc | 45.700 | 935.022 $ | 0,88 % |
| 38 | Grand Canyon Education Inc | 5.500 | 929.885 $ | 0,88 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 2.900 | 929.595 $ | 0,88 % |
| 40 | Brunswick Corp/DE | 11.700 | 929.565 $ | 0,88 % |
| 41 | First Hawaiian Inc | 33.900 | 924.792 $ | 0,87 % |
| 42 | FNB Corp/PA | 51.800 | 924.630 $ | 0,87 % |
| 43 | Gap Inc/The | 37.600 | 924.584 $ | 0,87 % |
| 44 | Etsy Inc | 14.300 | 920.062 $ | 0,87 % |
| 45 | Fortinet Inc | 10.900 | 918.979 $ | 0,87 % |
| 46 | Webster Financial Corp | 12.700 | 918.972 $ | 0,87 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 5.300 | 915.363 $ | 0,86 % |
| 48 | Interactive Brokers Group Inc | 11.500 | 914.250 $ | 0,86 % |
| 49 | Macy's Inc | 46.700 | 912.985 $ | 0,86 % |
| 50 | BorgWarner Inc | 16.000 | 911.520 $ | 0,86 % |
| 51 | Advanced Drainage Systems Inc | 6.100 | 910.425 $ | 0,86 % |
| 52 | ADT Inc | 120.800 | 909.624 $ | 0,86 % |
| 53 | Roku Inc | 7.800 | 909.168 $ | 0,86 % |
| 54 | Citigroup Inc | 7.100 | 908.658 $ | 0,86 % |
| 55 | General Motors Co | 11.800 | 907.302 $ | 0,86 % |
| 56 | Cardinal Health, Inc. | 4.700 | 906.536 $ | 0,85 % |
| 57 | Autodesk Inc | 3.800 | 900.600 $ | 0,85 % |
| 58 | Corteva Inc | 11.100 | 899.211 $ | 0,85 % |
| 59 | Gen Digital Inc | 46.600 | 898.914 $ | 0,85 % |
| 60 | Zoom Communications Inc | 9.200 | 893.780 $ | 0,84 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.800 | 890.764 $ | 0,84 % |
| 62 | TJX Cos Inc/The | 5.600 | 877.800 $ | 0,83 % |
| 63 | Illumina Inc | 6.900 | 874.506 $ | 0,82 % |
| 64 | Toro Co/The | 9.100 | 866.047 $ | 0,82 % |
| 65 | Crocs Inc | 8.400 | 856.632 $ | 0,81 % |
| 66 | Dolby Laboratories Inc | 13.300 | 853.062 $ | 0,80 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 17.700 | 850.131 $ | 0,80 % |
| 68 | Electronic Arts Inc | 4.200 | 849.954 $ | 0,80 % |
| 69 | Axis Capital Holdings Ltd | 8.400 | 843.444 $ | 0,79 % |
| 70 | Charles Schwab Corp/The | 9.200 | 843.088 $ | 0,79 % |
| 71 | WEX Inc | 5.600 | 841.848 $ | 0,79 % |
| 72 | Synchrony Financial | 10.900 | 830.580 $ | 0,78 % |
| 73 | Dropbox Inc | 33.900 | 823.431 $ | 0,78 % |
| 74 | Vontier Corp | 22.900 | 821.652 $ | 0,77 % |
| 75 | McKesson Corp | 1.000 | 815.200 $ | 0,77 % |
| 76 | Kraft Heinz Co/The | 35.900 | 813.494 $ | 0,77 % |
| 77 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.400 | 799.964 $ | 0,75 % |
| 78 | Travel + Leisure Co | 12.300 | 795.318 $ | 0,75 % |
| 79 | Flowserve Corp | 10.800 | 795.312 $ | 0,75 % |
| 80 | Jacobs Solutions Inc | 6.100 | 789.401 $ | 0,74 % |
| 81 | YETI Holdings Inc | 19.600 | 773.416 $ | 0,73 % |
| 82 | Incyte Corp | 8.100 | 771.687 $ | 0,73 % |
| 83 | Dollar Tree Inc | 7.800 | 757.458 $ | 0,71 % |
| 84 | Church & Dwight Co Inc | 7.700 | 747.362 $ | 0,70 % |
| 85 | Adobe Inc | 3.000 | 738.300 $ | 0,70 % |
| 86 | AECOM | 8.700 | 731.670 $ | 0,69 % |
| 87 | US Bancorp | 12.700 | 719.582 $ | 0,68 % |
| 88 | Baker Hughes Co | 10.300 | 717.601 $ | 0,68 % |
| 89 | ResMed Inc | 3.300 | 705.573 $ | 0,66 % |
| 90 | Tetra Tech Inc | 21.600 | 698.112 $ | 0,66 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 1.700 | 683.842 $ | 0,64 % |
| 92 | A O Smith Corp | 10.800 | 667.872 $ | 0,63 % |
| 93 | Dollar General Corp | 5.700 | 660.516 $ | 0,62 % |
| 94 | Genpact Ltd | 19.000 | 660.250 $ | 0,62 % |
| 95 | Citizens Financial Group Inc | 9.800 | 637.490 $ | 0,60 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 2.200 | 480.986 $ | 0,45 % |
| 97 | AbbVie Inc | 2.200 | 464.904 $ | 0,44 % |
| 98 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.400 | 428.050 $ | 0,40 % |
| 99 | Match Group Inc | 11.400 | 426.588 $ | 0,40 % |
| 100 | Teradata Corp | 14.500 | 382.075 $ | 0,36 % |