Portfolio von Zacks Dividend Fund
Zacks Trust ·73 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 136,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,3 %
- Industrie 17,9 %
- Gesundheit 12,9 %
- Basiskonsum 11,5 %
- Technologie 9,2 %
- Energie 7,2 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Versorger 3,3 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 73 | 135,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker-Hannifin Corp | 4.609 | 4,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 14.730 | 4,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 28.435 | 4,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 4 | Caterpillar Inc | 5.833 | 4,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 14.953 | 3,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Walmart Inc | 28.396 | 3,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 18.703 | 3,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 42.738 | 3,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 19.836 | 3,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 7.942 | 3 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Blackrock Inc | 2.822 | 3 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | AbbVie Inc | 11.940 | 2,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Alphabet Inc | 8.376 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | Microsoft Corp | 6.445 | 2,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | ConocoPhillips | 21.979 | 2,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 19.452 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20.157 | 2,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 47.624 | 2,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Kinder Morgan, Inc. | 70.417 | 2,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | Prologis Inc | 15.785 | 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | MetLife Inc | 30.162 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Broadcom Inc | 6.801 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 25.954 | 2,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 6.089 | 2,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Cummins Inc | 3.523 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 24.575 | 2 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Prudential Financial, Inc. | 20.128 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Fifth Third Bancorp | 39.074 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | AT&T Inc | 67.592 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 7.169 | 1,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | Deere & Co | 2.947 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 2.838 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 5.123 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | US Bancorp | 33.154 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Southern Co/The | 18.067 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | CSX Corp | 40.882 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 26.434 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Bank of America Corp | 33.629 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 11.478 | 1,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 2.457 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 7.082 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | International Business Machines Corp. | 6.551 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | Altria Group, Inc. | 22.016 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 8.819 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Pfizer Inc | 51.899 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 3.870 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Lamar Advertising Co | 10.031 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.498 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Public Service Enterprise Group Inc | 16.028 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Medtronic PLC | 13.829 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Citigroup Inc | 12.112 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 52 | American Electric Power Co Inc | 9.729 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Pentair PLC | 12.691 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 7.600 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Becton Dickinson & Co | 6.356 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 12.436 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Cigna Group/The | 3.663 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | WP Carey Inc | 13.039 | 973.361,4 $ | 0,71 % |
| 59 | Morgan Stanley | 5.788 | 963.759,9 $ | 0,70 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 8.191 | 953.022,9 $ | 0,70 % |
| 61 | Comcast Corp | 30.279 | 937.437,8 $ | 0,69 % |
| 62 | Citizens Financial Group Inc | 13.823 | 832.006,4 $ | 0,61 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 2.671 | 783.324,2 $ | 0,57 % |
| 64 | Danaher Corp | 3.703 | 779.999,9 $ | 0,57 % |
| 65 | Fidelity National Financial Inc | 14.084 | 744.761,9 $ | 0,54 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 3.311 | 709.746 $ | 0,52 % |
| 67 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.587 | 666.715,7 $ | 0,49 % |
| 68 | Ovintiv Inc | 12.691 | 642.037,7 $ | 0,47 % |
| 69 | Gaming and Leisure Properties Inc | 12.029 | 588.338,4 $ | 0,43 % |
| 70 | Accenture PLC | 2.750 | 573.980 $ | 0,42 % |
| 71 | United Parcel Service Inc | 4.934 | 572.146,6 $ | 0,42 % |
| 72 | Healthpeak Properties Inc | 30.407 | 537.595,8 $ | 0,39 % |
| 73 | HF Sinclair Corp | 9.555 | 477.845,6 $ | 0,35 % |