Portefeuille de Zacks Dividend Fund
Zacks Trust ·73 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 136,8 M $ · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,3 %
- Industrie 17,9 %
- Santé 12,9 %
- Consommation de base 11,5 %
- Technologie 9,2 %
- Énergie 7,2 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Services publics 3,3 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 4,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 73 | 135,9 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker-Hannifin Corp | 4 609 | 4,7 M $ | 3,40 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 14 730 | 4,4 M $ | 3,23 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 28 435 | 4,3 M $ | 3,17 % |
| 4 | Caterpillar Inc | 5 833 | 4,3 M $ | 3,17 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 14 953 | 3,7 M $ | 2,72 % |
| 6 | Walmart Inc | 28 396 | 3,6 M $ | 2,66 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 18 703 | 3,5 M $ | 2,55 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 42 738 | 3,4 M $ | 2,48 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 19 836 | 3,3 M $ | 2,42 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 7 942 | 3 M $ | 2,21 % |
| 11 | Blackrock Inc | 2 822 | 3 M $ | 2,19 % |
| 12 | AbbVie Inc | 11 940 | 2,8 M $ | 2,03 % |
| 13 | Alphabet Inc | 8 376 | 2,6 M $ | 1,91 % |
| 14 | Microsoft Corp | 6 445 | 2,5 M $ | 1,85 % |
| 15 | ConocoPhillips | 21 979 | 2,5 M $ | 1,82 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 19 452 | 2,4 M $ | 1,76 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20 157 | 2,4 M $ | 1,75 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 47 624 | 2,4 M $ | 1,75 % |
| 19 | Kinder Morgan, Inc. | 70 417 | 2,3 M $ | 1,71 % |
| 20 | Prologis Inc | 15 785 | 2,3 M $ | 1,64 % |
| 21 | MetLife Inc | 30 162 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| 22 | Broadcom Inc | 6 801 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 25 954 | 2,1 M $ | 1,55 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 6 089 | 2,1 M $ | 1,52 % |
| 25 | Cummins Inc | 3 523 | 2,1 M $ | 1,50 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 24 575 | 2 M $ | 1,46 % |
| 27 | Prudential Financial, Inc. | 20 128 | 2 M $ | 1,45 % |
| 28 | Fifth Third Bancorp | 39 074 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| 29 | AT&T Inc | 67 592 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 7 169 | 1,9 M $ | 1,37 % |
| 31 | Deere & Co | 2 947 | 1,9 M $ | 1,36 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 2 838 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 5 123 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| 34 | US Bancorp | 33 154 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 35 | Southern Co/The | 18 067 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 36 | CSX Corp | 40 882 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 26 434 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| 38 | Bank of America Corp | 33 629 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 11 478 | 1,6 M $ | 1,19 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 2 457 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 7 082 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 42 | International Business Machines Corp. | 6 551 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| 43 | Altria Group, Inc. | 22 016 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 8 819 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 45 | Pfizer Inc | 51 899 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 3 870 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 47 | Lamar Advertising Co | 10 031 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 48 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 498 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 49 | Public Service Enterprise Group Inc | 16 028 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 50 | Medtronic PLC | 13 829 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 51 | Citigroup Inc | 12 112 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 52 | American Electric Power Co Inc | 9 729 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 53 | Pentair PLC | 12 691 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 7 600 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 55 | Becton Dickinson & Co | 6 356 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 12 436 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 57 | Cigna Group/The | 3 663 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 58 | WP Carey Inc | 13 039 | 973,4 k $ | 0,71 % |
| 59 | Morgan Stanley | 5 788 | 963,8 k $ | 0,70 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 8 191 | 953 k $ | 0,70 % |
| 61 | Comcast Corp | 30 279 | 937,4 k $ | 0,69 % |
| 62 | Citizens Financial Group Inc | 13 823 | 832 k $ | 0,61 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 2 671 | 783,3 k $ | 0,57 % |
| 64 | Danaher Corp | 3 703 | 780 k $ | 0,57 % |
| 65 | Fidelity National Financial Inc | 14 084 | 744,8 k $ | 0,54 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 3 311 | 709,7 k $ | 0,52 % |
| 67 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 587 | 666,7 k $ | 0,49 % |
| 68 | Ovintiv Inc | 12 691 | 642 k $ | 0,47 % |
| 69 | Gaming and Leisure Properties Inc | 12 029 | 588,3 k $ | 0,43 % |
| 70 | Accenture PLC | 2 750 | 574 k $ | 0,42 % |
| 71 | United Parcel Service Inc | 4 934 | 572,1 k $ | 0,42 % |
| 72 | Healthpeak Properties Inc | 30 407 | 537,6 k $ | 0,39 % |
| 73 | HF Sinclair Corp | 9 555 | 477,8 k $ | 0,35 % |