Portfolio von Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Fidelity Covington Trust · 343 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Technologie 11,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 9,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Energie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 3,9 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,8 %
- IE 1,2 %
- GB 0,9 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 333 | 2,6 Mrd. $ | 97,78 % |
| 2 | IE | 2 | 30,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | GB | 4 | 23,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | NL | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | BM | 2 | 915.621,5 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 186.532 | 89,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 237.664 | 69,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 388.640 | 65,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 280.171 | 58,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Alphabet Inc | 177.148 | 50,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 169.415 | 41,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | Alphabet Inc | 143.915 | 41,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 116.855 | 39,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Walmart Inc | 278.094 | 34,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | AT&T Inc | 1.104.733 | 32 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Chevron Corp | 144.389 | 29,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Philip Morris International Inc. | 170.071 | 28,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 190.614 | 27,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | RTX Corp | 134.216 | 25,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 272.975 | 25,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | ConocoPhillips | 191.561 | 25,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 311.857 | 24,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 88.324 | 23,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Honeywell International Inc | 104.289 | 23,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 226.426 | 23,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 382.174 | 23,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 284.474 | 22,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Intel Corp | 488.452 | 21,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 165.990 | 21,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Linde PLC | 42.993 | 21,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Morgan Stanley | 129.010 | 21,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 152.167 | 21,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 160.607 | 21 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 133.674 | 20,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Bank of America Corp | 420.337 | 20,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 33.429 | 20,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 23.818 | 20,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | General Motors Co | 245.020 | 18,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 150.561 | 17,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 353.649 | 17,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 147.067 | 17,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 30.564 | 17,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | NextEra Energy Inc | 186.965 | 17,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Progressive Corp/The | 87.540 | 17,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | US Bancorp | 331.627 | 17,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Keysight Technologies Inc | 60.365 | 17 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Caterpillar Inc | 23.962 | 17 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | TechnipFMC PLC | 241.764 | 16,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | PNC Financial Services Group Inc/The | 79.896 | 16,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Nucor Corp | 97.776 | 16,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Welltower Inc | 82.339 | 16,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | VICI Properties Inc | 575.505 | 15,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 73.911 | 15,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Fiserv Inc | 266.718 | 14,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Motorola Solutions Inc | 34.149 | 14,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Comcast Corp | 497.386 | 14,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 39.581 | 14,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Sempra | 145.552 | 14,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Blackrock Inc | 14.239 | 13,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | McDonald's Corp. | 43.110 | 13,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Travelers Cos Inc/The | 45.594 | 13,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Apple Inc | 52.199 | 13,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | EOG Resources Inc | 91.014 | 13,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | PPL Corp | 341.527 | 13 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Broadcom Inc | 41.917 | 13 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Kinder Morgan, Inc. | 386.440 | 13 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Medtronic PLC | 148.211 | 12,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Airbnb Inc | 99.621 | 12,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Ross Stores Inc | 57.034 | 12,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | General Electric Co | 43.497 | 12,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Flowserve Corp | 166.181 | 12,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | State Street Corp | 95.263 | 12,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | CME Group Inc | 40.568 | 12 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Applied Materials Inc | 34.460 | 11,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 63.972 | 11,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Hasbro Inc | 124.373 | 11,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Commercial Metals Co | 187.690 | 11,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Western Digital Corp | 42.215 | 11,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | AMETEK Inc | 53.252 | 11,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Simon Property Group Inc | 61.118 | 11,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Exelon Corp | 225.700 | 11,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Extreme Networks Inc | 730.892 | 11 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Adobe Inc | 45.067 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Salesforce Inc | 58.204 | 10,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Veralto Corp | 120.290 | 10,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Equinix Inc | 10.771 | 10,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | CRH PLC | 100.231 | 10,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Pfizer Inc | 373.196 | 10,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Analog Devices Inc | 32.933 | 10,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Electronic Arts Inc | 51.212 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Ameriprise Financial Inc | 22.989 | 10,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Home Depot Inc/The | 30.837 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Rockwell Automation Inc | 27.642 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Ford Motor Co | 855.208 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | nVent Electric PLC | 83.192 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Corteva Inc | 117.142 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Newmont Corp | 90.576 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Altria Group, Inc. | 144.171 | 9,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Southern Co/The | 96.156 | 9,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Northern Trust Corp | 66.398 | 9,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Cheniere Energy Inc | 32.564 | 9,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Illumina Inc | 74.409 | 9,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Roku Inc | 95.599 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Zebra Technologies Corp | 43.230 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Hewlett Packard Enterprise Co | 378.259 | 9 Mio. $ | 0,34 % |