Portfolio von Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Fidelity Covington Trust · 343 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Technologie 11,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 9,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Energie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 3,9 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,8 %
- IE 1,2 %
- GB 0,9 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 333 | 2,6 Mrd. $ | 97,78 % |
| IE | 2 | 30,9 Mio. $ | 1,17 % |
| GB | 4 | 23,4 Mio. $ | 0,89 % |
| NL | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| BM | 2 | 915.621,5 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Allstate Corp/The | 42.380 | 8,8 Mio. $ | 0,33 % |
| CVS Health Corp | 120.356 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Loews Corp | 79.719 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10.967 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Constellation Energy Corp. | 29.692 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Elevance Health Inc | 28.219 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 60.406 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Gap Inc/The | 336.307 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Valmont Industries Inc | 20.327 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Boeing Co/The | 38.727 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Prologis Inc | 58.137 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Consolidated Edison Inc | 67.887 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 3M Co | 52.667 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Allegion plc | 52.426 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| HEICO Corp | 27.514 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Devon Energy Corp | 149.698 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 159.167 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Comfort Systems USA Inc | 5.390 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| DuPont de Nemours Inc | 162.272 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| United Parcel Service Inc | 72.946 | 7,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Zoom Communications Inc | 88.624 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Ecolab Inc | 26.522 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Parker-Hannifin Corp | 7.766 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| Fortinet Inc | 84.848 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| FedEx Corp | 19.096 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Northrop Grumman Corp | 9.965 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Ventas Inc | 82.026 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Viatris Inc | 490.059 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Cintas Corp | 39.003 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 248.915 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 111.004 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| NetApp Inc | 61.907 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Assurant Inc | 29.067 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 111.450 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 72.975 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| BorgWarner Inc | 115.728 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Cummins Inc | 11.309 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 219.736 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| Citigroup Inc | 52.819 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| Norfolk Southern Corp | 20.651 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Marvell Technology Inc | 59.827 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Versant Media Group Inc | 159.591 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Qorvo Inc | 76.107 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Occidental Petroleum Corp | 89.576 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Williams Cos Inc/The | 79.141 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Baker Hughes Co | 93.784 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Acuity Inc | 20.256 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| International Business Machines Corp. | 22.718 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| American Express Co | 18.204 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Lyft Inc | 406.098 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Incyte Corp | 57.011 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 10X Genomics Inc | 238.505 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Trane Technologies PLC | 12.082 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| Globe Life Inc | 35.913 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 23.230 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 9.839 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Carlisle Cos Inc | 14.134 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 51.062 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Uber Technologies Inc | 65.110 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Danaher Corp | 24.654 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Curtiss-Wright Corp | 6.854 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Expedia Group Inc | 20.173 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| NRG Energy Inc | 31.674 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Outfront Media Inc | 174.231 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 121.543 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Ally Financial Inc | 113.970 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Ameren Corp | 40.386 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Cigna Group/The | 16.466 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Toro Co/The | 46.294 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| AbbVie Inc | 19.533 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Maplebear Inc | 112.809 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Crane Co | 24.667 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Digital Realty Trust Inc | 23.361 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 20.024 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| AutoNation Inc | 20.573 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| Cardinal Health, Inc. | 18.970 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| Amphenol Corp | 31.440 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| Target Corp | 32.707 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| Alarm.com Holdings Inc | 91.737 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| Docusign Inc | 82.989 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Biogen Inc | 21.190 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Garmin Ltd | 16.734 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Cirrus Logic Inc | 26.518 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 40.524 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Evergy Inc | 44.969 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Exelixis Inc | 85.856 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Walt Disney Co/The | 37.150 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Millrose Properties Inc | 127.192 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Fortive Corp | 64.193 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Regency Centers Corp | 46.537 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Deere & Co | 6.219 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| NIKE Inc | 65.865 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| MetLife Inc | 49.146 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Veeva Systems Inc | 19.677 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 44.267 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| CMS Energy Corp | 44.067 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Tenet Healthcare Corp | 17.888 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Brightstar Lottery PLC | 259.997 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Tenable Holdings Inc | 194.144 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Expand Energy Corp | 28.967 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |