Portfolio von Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Fidelity Covington Trust · 343 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Technologie 11,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 9,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Energie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 3,9 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,8 %
- IE 1,2 %
- GB 0,9 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 333 | 2,6 Mrd. $ | 97,78 % |
| 2 | IE | 2 | 30,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | GB | 4 | 23,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | NL | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | BM | 2 | 915.621,5 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Rush Enterprises Inc | 47.733 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Bath & Body Works Inc | 166.879 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Church & Dwight Co Inc | 33.130 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | PayPal Holdings Inc | 67.198 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | News Corp | 121.580 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11.885 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | Skyworks Solutions Inc | 54.475 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | NXP Semiconductors NV | 14.790 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Cooper Cos Inc/The | 40.295 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Eli Lilly & Co | 3.038 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Toll Brothers Inc | 20.164 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | Aramark | 67.237 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 213 | AECOM | 32.098 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 214 | Reliance Inc | 8.918 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | Molson Coors Beverage Co | 62.713 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 216 | First Industrial Realty Trust Inc | 46.049 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 217 | CSX Corp | 64.316 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | S&P Global Inc | 6.158 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | Life Time Group Holdings Inc | 96.650 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | General Mills, Inc. | 69.812 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | Dollar General Corp | 21.432 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | IQVIA Holdings Inc | 14.822 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | ADT Inc | 384.449 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 224 | XPO Inc | 12.736 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 225 | Avnet Inc | 40.139 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | eBay Inc | 27.122 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | Okta Inc | 31.271 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | Gates Industrial Corp PLC | 107.868 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | Ferguson Enterprises Inc | 10.164 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 230 | CenterPoint Energy Inc | 53.779 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 231 | Tutor Perini Corp | 29.961 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 232 | Global Business Travel Group I | 411.575 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 233 | Virtu Financial Inc | 51.626 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 234 | SkyWest Inc | 24.522 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 235 | StandardAero Inc | 86.076 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | IAC Inc | 53.891 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Humana Inc | 11.897 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Ball Corp | 34.752 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Twilio Inc | 16.029 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | Cboe Global Markets Inc | 6.991 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Ralph Lauren Corp | 5.653 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Edwards Lifesciences Corp | 23.932 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Five Below Inc | 7.883 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Carnival Corp | 68.275 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | PTC Therapeutics Inc | 25.107 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Dollar Tree Inc | 15.482 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | RBC Bearings Inc | 2.976 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Duke Energy Corp | 11.844 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | News Corp | 52.866 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Urban Outfitters Inc | 22.167 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | FMC Corp | 81.489 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Xylem Inc/NY | 11.496 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | Gaming and Leisure Properties Inc | 30.925 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 254 | Penn Entertainment Inc | 90.709 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 255 | Accenture PLC | 6.740 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 256 | Brixmor Property Group Inc | 45.847 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 257 | Boston Scientific Corp | 20.562 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 258 | Corning Inc | 9.439 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Edison International | 16.777 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | Clean Harbors Inc | 3.987 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 261 | SPX Technologies Inc | 5.619 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 262 | Kemper Corp | 36.408 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 263 | WESCO International Inc | 4.030 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 264 | Albemarle Corp | 6.132 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 265 | Elastic NV | 21.129 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 266 | American Electric Power Co Inc | 7.895 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 267 | Illinois Tool Works Inc | 3.938 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 268 | Unity Software Inc | 46.579 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 269 | Solventum Corp | 15.247 | 995.629,1 $ | 0,04 % |
| 270 | Invesco Ltd | 40.237 | 977.356,7 $ | 0,04 % |
| 271 | STAG Industrial Inc | 26.569 | 958.078,1 $ | 0,04 % |
| 272 | Excelerate Energy Inc | 28.083 | 938.533,9 $ | 0,04 % |
| 273 | Nordson Corp | 3.497 | 930.411,8 $ | 0,04 % |
| 274 | HealthEquity Inc | 11.112 | 928.629,8 $ | 0,04 % |
| 275 | Anglogold Ashanti Plc | 9.303 | 905.740,1 $ | 0,03 % |
| 276 | Southwest Gas Holdings Inc | 10.369 | 901.066,1 $ | 0,03 % |
| 277 | Morningstar Inc | 5.328 | 900.698,4 $ | 0,03 % |
| 278 | US Foods Holding Corp | 9.111 | 840.125,3 $ | 0,03 % |
| 279 | Centene Corp | 25.476 | 834.084,2 $ | 0,03 % |
| 280 | NVR Inc | 124 | 817.138,9 $ | 0,03 % |
| 281 | Strategy Inc | 6.399 | 798.595,2 $ | 0,03 % |
| 282 | DXC Technology Co | 63.279 | 795.417 $ | 0,03 % |
| 283 | Advanced Drainage Systems Inc | 5.768 | 790.965,8 $ | 0,03 % |
| 284 | Sysco Corp | 10.666 | 760.805,8 $ | 0,03 % |
| 285 | Rocket Cos Inc | 53.376 | 760.608 $ | 0,03 % |
| 286 | StoneX Group Inc | 9.315 | 751.254,8 $ | 0,03 % |
| 287 | IDEX Corp | 3.951 | 748.912,1 $ | 0,03 % |
| 288 | Balchem Corp | 4.278 | 725.035,4 $ | 0,03 % |
| 289 | Republic Services Inc | 3.275 | 717.290,5 $ | 0,03 % |
| 290 | Wendy's Co/The | 102.416 | 711.791,2 $ | 0,03 % |
| 291 | SM Energy Co | 20.541 | 640.468,4 $ | 0,02 % |
| 292 | CarMax Inc | 15.265 | 634.718,7 $ | 0,02 % |
| 293 | Mercury General Corp | 7.073 | 623.485 $ | 0,02 % |
| 294 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.977 | 587.623,7 $ | 0,02 % |
| 295 | Applied Industrial Technologies Inc | 2.040 | 541.252,8 $ | 0,02 % |
| 296 | Southwest Airlines Co | 14.190 | 533.118,3 $ | 0,02 % |
| 297 | Mueller Water Products Inc | 19.186 | 527.423,1 $ | 0,02 % |
| 298 | Invitation Homes Inc | 20.954 | 520.706,9 $ | 0,02 % |
| 299 | MongoDB Inc | 2.091 | 511.814,1 $ | 0,02 % |
| 300 | EMCOR Group Inc | 689 | 508.695,6 $ | 0,02 % |