Portefeuille de Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Fidelity Covington Trust ·343 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,6 Md $ · Dix premières lignes : 19.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Technologie 11,2 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 9,6 %
- Communication 8,1 %
- Énergie 6,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 5,2 %
- Services publics 3,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 15,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,8 %
- IE 1,2 %
- GB 0,9 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 333 | 2,6 Md $ | 97,78 % |
| 2 | IE | 2 | 30,9 M $ | 1,17 % |
| 3 | GB | 4 | 23,4 M $ | 0,89 % |
| 4 | NL | 2 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 5 | BM | 2 | 915,6 k $ | 0,03 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Rush Enterprises Inc | 47 733 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 202 | Bath & Body Works Inc | 166 879 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 203 | Church & Dwight Co Inc | 33 130 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 204 | PayPal Holdings Inc | 67 198 | 3 M $ | 0,11 % |
| 205 | News Corp | 121 580 | 3 M $ | 0,11 % |
| 206 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11 885 | 3 M $ | 0,11 % |
| 207 | Skyworks Solutions Inc | 54 475 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 208 | NXP Semiconductors NV | 14 790 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 209 | Cooper Cos Inc/The | 40 295 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 210 | Eli Lilly & Co | 3 038 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 211 | Toll Brothers Inc | 20 164 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 212 | Aramark | 67 237 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 213 | AECOM | 32 098 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 214 | Reliance Inc | 8 918 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 215 | Molson Coors Beverage Co | 62 713 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 216 | First Industrial Realty Trust Inc | 46 049 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 217 | CSX Corp | 64 316 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 218 | S&P Global Inc | 6 158 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 219 | Life Time Group Holdings Inc | 96 650 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 220 | General Mills, Inc. | 69 812 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 221 | Dollar General Corp | 21 432 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 222 | IQVIA Holdings Inc | 14 822 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 223 | ADT Inc | 384 449 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 224 | XPO Inc | 12 736 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 225 | Avnet Inc | 40 139 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 226 | eBay Inc | 27 122 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 227 | Okta Inc | 31 271 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 228 | Gates Industrial Corp PLC | 107 868 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 229 | Ferguson Enterprises Inc | 10 164 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 230 | CenterPoint Energy Inc | 53 779 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 231 | Tutor Perini Corp | 29 961 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 232 | Global Business Travel Group I | 411 575 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 233 | Virtu Financial Inc | 51 626 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 234 | SkyWest Inc | 24 522 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 235 | StandardAero Inc | 86 076 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 236 | IAC Inc | 53 891 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 237 | Humana Inc | 11 897 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 238 | Ball Corp | 34 752 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 239 | Twilio Inc | 16 029 | 2 M $ | 0,08 % |
| 240 | Cboe Global Markets Inc | 6 991 | 2 M $ | 0,07 % |
| 241 | Ralph Lauren Corp | 5 653 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 242 | Edwards Lifesciences Corp | 23 932 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 243 | Five Below Inc | 7 883 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 244 | Carnival Corp | 68 275 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 245 | PTC Therapeutics Inc | 25 107 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 246 | Dollar Tree Inc | 15 482 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 247 | RBC Bearings Inc | 2 976 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 248 | Duke Energy Corp | 11 844 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 249 | News Corp | 52 866 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 250 | Urban Outfitters Inc | 22 167 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 251 | FMC Corp | 81 489 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 252 | Xylem Inc/NY | 11 496 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 253 | Gaming and Leisure Properties Inc | 30 925 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 254 | Penn Entertainment Inc | 90 709 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 255 | Accenture PLC | 6 740 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 256 | Brixmor Property Group Inc | 45 847 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 257 | Boston Scientific Corp | 20 562 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 258 | Corning Inc | 9 439 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 259 | Edison International | 16 777 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 260 | Clean Harbors Inc | 3 987 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 261 | SPX Technologies Inc | 5 619 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 262 | Kemper Corp | 36 408 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 263 | WESCO International Inc | 4 030 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 264 | Albemarle Corp | 6 132 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 265 | Elastic NV | 21 129 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 266 | American Electric Power Co Inc | 7 895 | 1 M $ | 0,04 % |
| 267 | Illinois Tool Works Inc | 3 938 | 1 M $ | 0,04 % |
| 268 | Unity Software Inc | 46 579 | 1 M $ | 0,04 % |
| 269 | Solventum Corp | 15 247 | 995,6 k $ | 0,04 % |
| 270 | Invesco Ltd | 40 237 | 977,4 k $ | 0,04 % |
| 271 | STAG Industrial Inc | 26 569 | 958,1 k $ | 0,04 % |
| 272 | Excelerate Energy Inc | 28 083 | 938,5 k $ | 0,04 % |
| 273 | Nordson Corp | 3 497 | 930,4 k $ | 0,04 % |
| 274 | HealthEquity Inc | 11 112 | 928,6 k $ | 0,04 % |
| 275 | Anglogold Ashanti Plc | 9 303 | 905,7 k $ | 0,03 % |
| 276 | Southwest Gas Holdings Inc | 10 369 | 901,1 k $ | 0,03 % |
| 277 | Morningstar Inc | 5 328 | 900,7 k $ | 0,03 % |
| 278 | US Foods Holding Corp | 9 111 | 840,1 k $ | 0,03 % |
| 279 | Centene Corp | 25 476 | 834,1 k $ | 0,03 % |
| 280 | NVR Inc | 124 | 817,1 k $ | 0,03 % |
| 281 | Strategy Inc | 6 399 | 798,6 k $ | 0,03 % |
| 282 | DXC Technology Co | 63 279 | 795,4 k $ | 0,03 % |
| 283 | Advanced Drainage Systems Inc | 5 768 | 791 k $ | 0,03 % |
| 284 | Sysco Corp | 10 666 | 760,8 k $ | 0,03 % |
| 285 | Rocket Cos Inc | 53 376 | 760,6 k $ | 0,03 % |
| 286 | StoneX Group Inc | 9 315 | 751,3 k $ | 0,03 % |
| 287 | IDEX Corp | 3 951 | 748,9 k $ | 0,03 % |
| 288 | Balchem Corp | 4 278 | 725 k $ | 0,03 % |
| 289 | Republic Services Inc | 3 275 | 717,3 k $ | 0,03 % |
| 290 | Wendy's Co/The | 102 416 | 711,8 k $ | 0,03 % |
| 291 | SM Energy Co | 20 541 | 640,5 k $ | 0,02 % |
| 292 | CarMax Inc | 15 265 | 634,7 k $ | 0,02 % |
| 293 | Mercury General Corp | 7 073 | 623,5 k $ | 0,02 % |
| 294 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 977 | 587,6 k $ | 0,02 % |
| 295 | Applied Industrial Technologies Inc | 2 040 | 541,3 k $ | 0,02 % |
| 296 | Southwest Airlines Co | 14 190 | 533,1 k $ | 0,02 % |
| 297 | Mueller Water Products Inc | 19 186 | 527,4 k $ | 0,02 % |
| 298 | Invitation Homes Inc | 20 954 | 520,7 k $ | 0,02 % |
| 299 | MongoDB Inc | 2 091 | 511,8 k $ | 0,02 % |
| 300 | EMCOR Group Inc | 689 | 508,7 k $ | 0,02 % |