Portfolio von Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Fidelity Covington Trust ·343 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Technologie 11,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 9,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Energie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 3,9 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,8 %
- IE 1,2 %
- GB 0,9 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 333 | 2,6 Mrd. $ | 97,78 % |
| IE | 2 | 30,9 Mio. $ | 1,17 % |
| GB | 4 | 23,4 Mio. $ | 0,89 % |
| NL | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| BM | 2 | 915.621,5 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Atlassian Corp | 7.405 | 505.391,3 $ | 0,02 % |
| Zions Bancorp NA | 8.252 | 475.480,2 $ | 0,02 % |
| PG&E Corp | 26.832 | 471.438,2 $ | 0,02 % |
| Mastercard Inc | 939 | 469.180,7 $ | 0,02 % |
| Moog Inc | 1.454 | 425.498,6 $ | 0,02 % |
| American Homes 4 Rent | 15.182 | 423.881,4 $ | 0,02 % |
| Compass Inc | 56.143 | 410.405,3 $ | 0,02 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 2.350 | 405.375 $ | 0,02 % |
| Popular Inc | 2.978 | 399.558,3 $ | 0,02 % |
| ESCO Technologies Inc | 1.400 | 393.918 $ | 0,01 % |
| Portland General Electric Co | 7.339 | 387.279 $ | 0,01 % |
| Primo Brands Corp | 19.923 | 375.150,1 $ | 0,01 % |
| Starbucks Corp | 4.145 | 371.350,6 $ | 0,01 % |
| Newell Brands Inc | 96.644 | 331.488,9 $ | 0,01 % |
| Arch Capital Group Ltd | 3.417 | 327.997,8 $ | 0,01 % |
| DT Midstream Inc | 2.374 | 319.706,6 $ | 0,01 % |
| Teradata Corp | 12.027 | 308.252 $ | 0,01 % |
| M/I Homes Inc | 2.448 | 299.757,6 $ | 0,01 % |
| CNH Industrial NV | 24.469 | 269.159 $ | 0,01 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 28.245 | 268.327,5 $ | 0,01 % |
| Kenvue Inc | 15.502 | 267.254,5 $ | 0,01 % |
| Principal Financial Group Inc | 2.800 | 252.308 $ | 0,01 % |
| Qnity Electronics Inc | 2.176 | 251.066,9 $ | 0,01 % |
| Resideo Technologies Inc | 7.112 | 239.745,5 $ | 0,01 % |
| Playtika Holding Corp | 83.927 | 233.317,1 $ | 0,01 % |
| Sandisk Corp/DE | 365 | 231.899,1 $ | 0,01 % |
| Chewy Inc | 6.186 | 167.022 $ | 0,01 % |
| Kraft Heinz Co/The | 6.609 | 148.636,4 $ | 0,01 % |
| Sun Communities Inc | 1.078 | 135.784,9 $ | 0,01 % |
| Weatherford International PLC | 1.338 | 126.548 $ | 0,00 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 3.310 | 116.578,2 $ | 0,00 % |
| Angi Inc | 15.878 | 108.764,3 $ | 0,00 % |
| TJX Cos Inc/The | 528 | 84.321,6 $ | 0,00 % |
| Woodward Inc | 216 | 77.310,7 $ | 0,00 % |
| Teradyne Inc | 241 | 71.446,9 $ | 0,00 % |
| DTE Energy Co | 24 | 3509,3 $ | 0,00 % |
| Sealed Air Corp | 58 | 2438,9 $ | 0,00 % |
| Option Care Health Inc | 28 | 753,8 $ | |
| Franklin Electric Co Inc | 8 | 737,4 $ | |
| Zillow Group Inc | 15 | 620,7 $ | |
| Jacobs Solutions Inc | 4 | 509,1 $ | |
| Itron Inc | 1 | 89,6 $ | |
| Weyerhaeuser Co | 2 | 48,9 $ |