Portfolio von Embark Small Cap Equity Fund
Harbor Funds II ·306 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 572 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Industrie 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,2 %
- KY 3,0 %
- BM 2,1 %
- CA 2,1 %
- BS 0,4 %
- IE 0,4 %
- GG 0,3 %
- IL 0,3 %
- JE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 286 | 517 Mio. $ | 91,15 % |
| KY | 2 | 17 Mio. $ | 3,00 % |
| BM | 5 | 12 Mio. $ | 2,12 % |
| CA | 7 | 11,9 Mio. $ | 2,10 % |
| BS | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| IE | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| GG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| IL | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| JE | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CareTrust REIT Inc | 22.863 | 901.945,4 $ | 0,16 % |
| ICU Medical Inc | 7.545 | 899.364 $ | 0,16 % |
| MiMedx Group Inc | 261.721 | 879.382,6 $ | 0,15 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 3.784 | 858.665,3 $ | 0,15 % |
| Churchill Downs Inc | 8.420 | 850.335,8 $ | 0,15 % |
| Casey's General Stores Inc | 1.017 | 836.126,6 $ | 0,15 % |
| Standex International Corp | 3.053 | 833.469 $ | 0,15 % |
| Quest Diagnostics Inc | 4.281 | 831.370,2 $ | 0,15 % |
| Napco Security Technologies Inc | 17.720 | 828.410 $ | 0,14 % |
| Brunswick Corp/DE | 10.423 | 828.107,4 $ | 0,14 % |
| Terreno Realty Corp | 12.673 | 826.279,6 $ | 0,14 % |
| Unusual Machines Inc /US | 56.542 | 824.947,8 $ | 0,14 % |
| Travel + Leisure Co | 12.556 | 811.871 $ | 0,14 % |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 3.884 | 806.901 $ | 0,14 % |
| Robert Half Inc | 29.831 | 793.802,9 $ | 0,14 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 9.953 | 792.457,9 $ | 0,14 % |
| Home BancShares Inc/AR | 29.176 | 783.959,1 $ | 0,14 % |
| LightPath Technologies Inc | 61.039 | 781.909,6 $ | 0,14 % |
| Kosmos Energy Ltd | 252.317 | 777.136,4 $ | 0,14 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 6.066 | 765.043,9 $ | 0,13 % |
| STERIS PLC | 3.511 | 761.465,7 $ | 0,13 % |
| Hackett Group Inc/The | 58.972 | 761.328,5 $ | 0,13 % |
| Lear Corp | 5.951 | 756.550,6 $ | 0,13 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 20.085 | 755.597,7 $ | 0,13 % |
| Miller Industries Inc/TN | 15.711 | 753.970,9 $ | 0,13 % |
| Carlisle Cos Inc | 2.122 | 753.861,7 $ | 0,13 % |
| Perdoceo Education Corp | 21.961 | 745.356,3 $ | 0,13 % |
| Primerica Inc | 2.614 | 735.239,8 $ | 0,13 % |
| Royal Gold Inc | 3.143 | 733.513,3 $ | 0,13 % |
| TD SYNNEX Corp | 3.175 | 724.471,5 $ | 0,13 % |
| Morningstar Inc | 4.278 | 721.741,4 $ | 0,13 % |
| TransUnion | 10.073 | 715.183 $ | 0,13 % |
| Pegasystems Inc | 19.452 | 710.970,6 $ | 0,12 % |
| KBR Inc | 18.756 | 703.162,4 $ | 0,12 % |
| Ameris Bancorp | 8.235 | 702.033,8 $ | 0,12 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 4.544 | 698.640 $ | 0,12 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 2.126 | 687.994,9 $ | 0,12 % |
| Chemed Corp | 1.602 | 680.818 $ | 0,12 % |
| Ovintiv Inc | 11.060 | 680.743 $ | 0,12 % |
| Global Indemnity Group LLC | 23.692 | 677.354,3 $ | 0,12 % |
| GFL Environmental Inc | 16.812 | 674.329,3 $ | 0,12 % |
| Element Solutions Inc | 15.701 | 668.705,6 $ | 0,12 % |
| Avantor Inc | 81.164 | 657.428,4 $ | 0,11 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 35.634 | 656.378,3 $ | 0,11 % |
| Cohen & Steers Inc | 9.333 | 656.016,6 $ | 0,11 % |
| Universal Display Corp | 7.474 | 650.910,7 $ | 0,11 % |
| Bentley Systems Inc | 19.912 | 649.529,4 $ | 0,11 % |
| Cardinal Infrastructure Group Inc | 12.062 | 639.647,9 $ | 0,11 % |
| Veralto Corp | 7.203 | 635.304,6 $ | 0,11 % |
| FirstService Corp | 4.739 | 634.125,6 $ | 0,11 % |
| Suro Capital Corp | 47.227 | 631.897,3 $ | 0,11 % |
| Horace Mann Educators Corp | 13.791 | 626.663 $ | 0,11 % |
| US Physical Therapy Inc | 8.755 | 623.531,1 $ | 0,11 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 14.836 | 622.370,2 $ | 0,11 % |
| J M Smucker Co/The | 6.070 | 595.042,1 $ | 0,10 % |
| Brookfield Infrastructure Corp | 15.981 | 591.297 $ | 0,10 % |
| Hamilton Lane Inc | 6.370 | 585.976,3 $ | 0,10 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 13.438 | 585.224,9 $ | 0,10 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 69.459 | 580.677,2 $ | 0,10 % |
| GeneDx Holdings Corp | 9.152 | 575.569,3 $ | 0,10 % |
| Domino's Pizza Inc | 1.692 | 574.298,6 $ | 0,10 % |
| CECO Environmental Corp | 7.712 | 571.767,7 $ | 0,10 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7.165 | 557.222,1 $ | 0,10 % |
| Patrick Industries Inc | 5.985 | 556.605 $ | 0,10 % |
| Acuity Inc | 1.919 | 556.068,6 $ | 0,10 % |
| Wingstop Inc | 3.377 | 554.030,6 $ | 0,10 % |
| Excelerate Energy Inc | 15.599 | 544.405,1 $ | 0,10 % |
| Black Hills Corp | 7.124 | 536.366 $ | 0,09 % |
| York Space Systems Inc | 16.009 | 530.858,4 $ | 0,09 % |
| AptarGroup Inc | 4.080 | 504.614,4 $ | 0,09 % |
| UFP Industries Inc | 5.461 | 488.704,9 $ | 0,09 % |
| United States Antimony Corp | 40.089 | 481.468,9 $ | 0,08 % |
| Generac Holdings Inc | 1.820 | 471.798,6 $ | 0,08 % |
| Range Resources Corp | 10.507 | 457.054,5 $ | 0,08 % |
| Vontier Corp | 12.634 | 453.307,9 $ | 0,08 % |
| Pool Corp | 2.123 | 452.878,4 $ | 0,08 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 10.992 | 445.285,9 $ | 0,08 % |
| Conagra Brands Inc | 30.755 | 441.334,3 $ | 0,08 % |
| Weatherford International PLC | 3.955 | 436.434,3 $ | 0,08 % |
| CryoPort Inc | 41.942 | 430.324,9 $ | 0,08 % |
| Spire Global Inc | 23.641 | 421.519 $ | 0,07 % |
| AeroVironment Inc | 2.157 | 420.658,1 $ | 0,07 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 8.328 | 409.071,4 $ | 0,07 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.727 | 396.260,2 $ | 0,07 % |
| Weave Communications Inc | 74.832 | 367.425,1 $ | 0,06 % |
| Arrow Electronics Inc | 1.933 | 363.075,4 $ | 0,06 % |
| Turning Point Brands Inc | 4.437 | 357.977,2 $ | 0,06 % |
| Stoke Therapeutics Inc | 10.797 | 353.277,8 $ | 0,06 % |
| nLight Inc | 4.672 | 326.339,2 $ | 0,06 % |
| Concentrix Corp | 13.452 | 320.426,6 $ | 0,06 % |
| Red Cat Holdings Inc | 27.166 | 318.385,5 $ | 0,06 % |
| Warby Parker Inc | 14.343 | 317.267,2 $ | 0,06 % |
| Starz Entertainment Corp | 14.486 | 265.673,2 $ | 0,05 % |
| Seritage Growth Properties | 102.613 | 264.741,5 $ | 0,05 % |
| Mayville Engineering Co Inc | 11.543 | 263.295,8 $ | 0,05 % |
| RMR Group Inc/The | 14.372 | 255.965,3 $ | 0,04 % |
| Herbalife Ltd | 15.405 | 255.723 $ | 0,04 % |
| Quad/Graphics Inc | 31.192 | 232.068,5 $ | 0,04 % |
| Ameresco Inc | 7.560 | 223.700,4 $ | 0,04 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 11.687 | 212.820,3 $ | 0,04 % |