Portfolio von Embark Small Cap Equity Fund
Harbor Funds II ·306 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 572 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Industrie 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,2 %
- KY 3,0 %
- BM 2,1 %
- CA 2,1 %
- BS 0,4 %
- IE 0,4 %
- GG 0,3 %
- IL 0,3 %
- JE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 286 | 517 Mio. $ | 91,15 % |
| KY | 2 | 17 Mio. $ | 3,00 % |
| BM | 5 | 12 Mio. $ | 2,12 % |
| CA | 7 | 11,9 Mio. $ | 2,10 % |
| BS | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| IE | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| GG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| IL | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| JE | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Crescent Energy Co | 15.271 | 205.395 $ | 0,04 % |
| WaFd Inc | 3.879 | 137.316,6 $ | 0,02 % |
| MillerKnoll Inc | 7.897 | 126.983,8 $ | 0,02 % |
| ELECTROVAYA INC | 12.958 | 119.991,1 $ | 0,02 % |
| Capstone Green Energy Holdings | 9.910 | 90.081,9 $ | 0,02 % |
| Tecogen Inc | 18.004 | 86.059,1 $ | 0,02 % |