Portfolio von Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·426 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 34.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,8 %
- Fonds 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- GB 0,5 %
- IE 0,5 %
- BM 0,3 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 414 | 2,5 Mrd. $ | 98,73 % |
| 2 | GB | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | IE | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | BM | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | SG | 1 | 574.477 $ | 0,02 % |
| 6 | KY | 1 | 406.941,9 $ | 0,02 % |
| 7 | NL | 1 | 100.716 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.108.302 | 193,3 Mio. $ | 7,46 % |
| 2 | Apple Inc | 512.580 | 130,1 Mio. $ | 5,02 % |
| 3 | Microsoft Corp | 303.660 | 112,4 Mio. $ | 4,34 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 441.417 | 91,9 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | Alphabet Inc | 289.102 | 83,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 125.745 | 71,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 69.409.123 | 69,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | Broadcom Inc | 194.861 | 60,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 277.120 | 47 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Tesla Inc | 107.480 | 40 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | Visa Inc | 120.236 | 36,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Netflix Inc | 332.057 | 31,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | Citigroup Inc | 270.212 | 30,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 30.051 | 27,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | Mastercard Inc | 51.969 | 26 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Alphabet Inc | 88.631 | 25,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Bank of America Corp | 507.267 | 24,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 100.397 | 24,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 28.012 | 23,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Cisco Systems, Inc. | 303.970 | 23,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 75.967 | 22,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40.524 | 19,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | General Motors Co | 266.812 | 19,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | McKesson Corp | 21.283 | 18,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | GE Vernova Inc | 20.795 | 18,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Lam Research Corp | 81.130 | 17,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 36.715 | 16,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Walmart Inc | 130.975 | 16,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Oracle Corp | 107.939 | 15,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Caterpillar Inc | 21.698 | 15,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 48.902 | 14,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | AbbVie Inc | 68.335 | 14,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 157.885 | 14,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | WW Grainger Inc | 13.459 | 14,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 69.466 | 14,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | QUALCOMM Inc | 111.046 | 14,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Prologis Inc | 107.940 | 14,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | RTX Corp | 72.550 | 14 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 76.632 | 14 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Philip Morris International Inc. | 81.628 | 13,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | FedEx Corp | 37.784 | 13,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Valero Energy Corp | 53.865 | 13,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Coca-Cola Co/The | 169.453 | 12,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc | 61.738 | 12,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Morgan Stanley | 75.215 | 12,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 15.958 | 12,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 208.141 | 12,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Corteva Inc | 138.551 | 11,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 123.025 | 11,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | ConocoPhillips | 86.018 | 11,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | General Electric Co | 39.592 | 11,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 77.391 | 11,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Northrop Grumman Corp | 16.233 | 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Southwest Airlines Co | 294.573 | 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Eaton Corp PLC | 30.019 | 10,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Gilead Sciences Inc | 76.858 | 10,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 23.555 | 10,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Micron Technology Inc | 30.467 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Berkshire Hathaway Inc | 21.371 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Seagate Technology Holdings PLC | 25.922 | 10,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Uber Technologies Inc | 140.882 | 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Arista Networks Inc | 81.567 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Airbnb Inc | 78.961 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Johnson Controls International plc | 76.104 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Amgen Inc | 28.253 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Palo Alto Networks Inc | 61.067 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 193.472 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Costco Wholesale Corp | 9.718 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Monolithic Power Systems Inc | 8.852 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 100.389 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | AstraZeneca PLC | 48.625 | 9,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Sherwin-Williams Co/The | 29.558 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Intuit Inc | 21.903 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | United Rentals Inc | 12.934 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 59.781 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Wells Fargo & Co | 115.791 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Blackrock Inc | 9.487 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Trane Technologies PLC | 21.574 | 9 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Altria Group, Inc. | 133.743 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | IDEXX Laboratories Inc | 15.652 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 84.099 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Cadence Design Systems Inc | 31.577 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Devon Energy Corp | 170.268 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Consolidated Edison Inc | 75.091 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | PulteGroup Inc | 71.559 | 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | T-Mobile US Inc | 39.601 | 8,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | AT&T Inc | 274.115 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | UnitedHealth Group Inc | 29.093 | 7,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | Sun Communities Inc | 61.542 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Linde PLC | 15.454 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | PPL Corp | 197.969 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | VICI Properties Inc | 269.596 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | SEI Investments Co | 93.586 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40.866 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Comcast Corp | 244.594 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Ford Motor Co | 603.998 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Constellation Energy Corp. | 24.882 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Adobe Inc | 28.242 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Stryker Corp | 20.172 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Chipotle Mexican Grill Inc | 197.411 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |