Portfolio von Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·426 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 34.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,8 %
- Fonds 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- GB 0,5 %
- IE 0,5 %
- BM 0,3 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 414 | 2,5 Mrd. $ | 98,73 % |
| 2 | GB | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | IE | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | BM | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | SG | 1 | 574.477 $ | 0,02 % |
| 6 | KY | 1 | 406.941,9 $ | 0,02 % |
| 7 | NL | 1 | 100.716 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NRG Energy Inc | 42.745 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Monster Beverage Corp | 85.266 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Newmont Corp | 56.519 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 20.581 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Booking Holdings Inc | 1.449 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Ingersoll Rand Inc | 75.815 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Texas Instruments Inc | 31.211 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Synopsys Inc | 15.127 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | HCA Healthcare Inc | 12.606 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Kroger Co/The | 80.138 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 47.351 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 57.042 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Salesforce Inc | 29.873 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Spotify Technology SA | 11.342 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Cardinal Health, Inc. | 25.574 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | MGIC Investment Corp | 200.101 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | General Dynamics Corp | 15.214 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Medtronic PLC | 59.614 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Palantir Technologies Inc | 34.341 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Public Service Enterprise Group Inc | 61.869 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Parker-Hannifin Corp | 5.578 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | Merck & Co Inc | 41.190 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | T Rowe Price Group Inc | 54.740 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | APA Corp | 116.148 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Lowe's Cos Inc | 19.971 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Applied Materials Inc | 13.666 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Vulcan Materials Co | 16.946 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Bristol-Myers Squibb Co | 74.654 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | American International Group Inc | 60.093 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | JB Hunt Transport Services Inc | 21.221 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | S&P Global Inc | 10.483 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | Dropbox Inc | 193.505 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Home Depot Inc/The | 13.296 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Lockheed Martin Corp | 6.748 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | DuPont de Nemours Inc | 88.832 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | CF Industries Holdings Inc | 31.150 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | KLA Corp | 2.707 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | CBRE Group Inc | 28.859 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | American Express Co | 11.888 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Fair Isaac Corp | 3.329 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | TJX Cos Inc/The | 22.020 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Electronic Arts Inc | 17.161 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Archer-Daniels-Midland Co | 45.672 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Dollar Tree Inc | 30.045 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Expedia Group Inc | 14.121 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | United Therapeutics Corp | 5.359 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Medpace Holdings Inc | 6.377 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Colgate-Palmolive Co | 35.841 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Target Corp | 24.740 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | Chubb Ltd | 9.164 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | Crown Holdings Inc | 29.739 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | DR Horton Inc | 21.294 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | RingCentral Inc | 78.399 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Phillips 66 | 15.963 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Datadog Inc | 24.278 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Cirrus Logic Inc | 19.605 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Synchrony Financial | 41.070 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Western Digital Corp | 10.121 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8.235 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Fortive Corp | 48.577 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | American Electric Power Co Inc | 20.132 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Autodesk Inc | 10.618 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | Best Buy Co Inc | 39.503 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | Duke Energy Corp | 19.234 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | Ryder System Inc | 12.273 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Exelixis Inc | 58.382 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | FirstEnergy Corp | 49.182 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Marathon Petroleum Corp | 10.202 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Dell Technologies Inc | 15.147 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Boston Beer Co Inc/The | 10.586 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | Southern Copper Corp | 14.174 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | Biogen Inc | 13.295 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | 3M Co | 16.621 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Kinder Morgan, Inc. | 69.475 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | Travelers Cos Inc/The | 7.886 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | Anglogold Ashanti Plc | 23.542 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 177 | Macy's Inc | 126.491 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | Starbucks Corp | 25.392 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | United Parcel Service Inc | 23.019 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | Charter Communications, Inc. | 10.306 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | Centene Corp | 67.560 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Teradata Corp | 86.108 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | EOG Resources Inc | 14.705 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | Axis Capital Holdings Ltd | 20.786 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | Union Pacific Corp | 8.555 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 186 | CVS Health Corp | 28.557 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 187 | Vistra Corp | 13.595 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 188 | L3Harris Technologies Inc | 5.914 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 189 | Accenture PLC | 10.218 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 190 | Tapestry Inc | 13.993 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 191 | International Business Machines Corp. | 8.017 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 192 | Marriott International Inc/MD | 5.928 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 193 | Comfort Systems USA Inc | 1.400 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 194 | Howmet Aerospace Inc | 8.371 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 195 | TD SYNNEX Corp | 11.298 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 196 | Cummins Inc | 3.504 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 197 | Crocs Inc | 22.690 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 198 | Albertsons Cos Inc | 110.010 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 199 | Robert Half Inc | 73.624 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 200 | Dollar General Corp | 15.549 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |