Portefeuille de Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust · 426 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,6 Md $ · Dix premières lignes : 34.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 12,0 %
- Communication 10,5 %
- Santé 9,9 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,8 %
- Fonds 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 5,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- GB 0,5 %
- IE 0,5 %
- BM 0,3 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 414 | 2,5 Md $ | 98,73 % |
| 2 | GB | 3 | 12,5 M $ | 0,48 % |
| 3 | IE | 3 | 12,1 M $ | 0,47 % |
| 4 | BM | 3 | 7,3 M $ | 0,28 % |
| 5 | SG | 1 | 574,5 k $ | 0,02 % |
| 6 | KY | 1 | 406,9 k $ | 0,02 % |
| 7 | NL | 1 | 100,7 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NRG Energy Inc | 42 745 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| 102 | Monster Beverage Corp | 85 266 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| 103 | Newmont Corp | 56 519 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 104 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 20 581 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 105 | Booking Holdings Inc | 1 449 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 106 | Ingersoll Rand Inc | 75 815 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 107 | Texas Instruments Inc | 31 211 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 108 | Synopsys Inc | 15 127 | 6 M $ | 0,23 % |
| 109 | HCA Healthcare Inc | 12 606 | 6 M $ | 0,23 % |
| 110 | Kroger Co/The | 80 138 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 47 351 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 112 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 57 042 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 113 | Salesforce Inc | 29 873 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 114 | Spotify Technology SA | 11 342 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 115 | Cardinal Health, Inc. | 25 574 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 116 | MGIC Investment Corp | 200 101 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 117 | General Dynamics Corp | 15 214 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 118 | Medtronic PLC | 59 614 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 119 | Palantir Technologies Inc | 34 341 | 5 M $ | 0,19 % |
| 120 | Public Service Enterprise Group Inc | 61 869 | 5 M $ | 0,19 % |
| 121 | Parker-Hannifin Corp | 5 578 | 5 M $ | 0,19 % |
| 122 | Merck & Co Inc | 41 190 | 5 M $ | 0,19 % |
| 123 | T Rowe Price Group Inc | 54 740 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 124 | APA Corp | 116 148 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 125 | Lowe's Cos Inc | 19 971 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 126 | Applied Materials Inc | 13 666 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 127 | Vulcan Materials Co | 16 946 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 128 | Bristol-Myers Squibb Co | 74 654 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 129 | American International Group Inc | 60 093 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 130 | JB Hunt Transport Services Inc | 21 221 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 131 | S&P Global Inc | 10 483 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 132 | Dropbox Inc | 193 505 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 133 | Home Depot Inc/The | 13 296 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 134 | Lockheed Martin Corp | 6 748 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 135 | DuPont de Nemours Inc | 88 832 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 136 | CF Industries Holdings Inc | 31 150 | 4 M $ | 0,16 % |
| 137 | KLA Corp | 2 707 | 4 M $ | 0,15 % |
| 138 | CBRE Group Inc | 28 859 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 139 | American Express Co | 11 888 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 140 | Fair Isaac Corp | 3 329 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 141 | TJX Cos Inc/The | 22 020 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 142 | Electronic Arts Inc | 17 161 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 143 | Archer-Daniels-Midland Co | 45 672 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 144 | Dollar Tree Inc | 30 045 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 145 | Expedia Group Inc | 14 121 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 146 | United Therapeutics Corp | 5 359 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 147 | Medpace Holdings Inc | 6 377 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 148 | Colgate-Palmolive Co | 35 841 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 149 | Target Corp | 24 740 | 3 M $ | 0,12 % |
| 150 | Chubb Ltd | 9 164 | 3 M $ | 0,12 % |
| 151 | Crown Holdings Inc | 29 739 | 3 M $ | 0,12 % |
| 152 | DR Horton Inc | 21 294 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 153 | RingCentral Inc | 78 399 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 154 | Phillips 66 | 15 963 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 155 | Datadog Inc | 24 278 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 156 | Cirrus Logic Inc | 19 605 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 157 | Synchrony Financial | 41 070 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 158 | Western Digital Corp | 10 121 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 159 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8 235 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 160 | Fortive Corp | 48 577 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 161 | American Electric Power Co Inc | 20 132 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 162 | Autodesk Inc | 10 618 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 163 | Best Buy Co Inc | 39 503 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 164 | Duke Energy Corp | 19 234 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 165 | Ryder System Inc | 12 273 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 166 | Exelixis Inc | 58 382 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 167 | FirstEnergy Corp | 49 182 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 168 | Marathon Petroleum Corp | 10 202 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 169 | Dell Technologies Inc | 15 147 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 170 | Boston Beer Co Inc/The | 10 586 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 171 | Southern Copper Corp | 14 174 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 172 | Biogen Inc | 13 295 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 173 | 3M Co | 16 621 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 174 | Kinder Morgan, Inc. | 69 475 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 175 | Travelers Cos Inc/The | 7 886 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 176 | Anglogold Ashanti Plc | 23 542 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 177 | Macy's Inc | 126 491 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 178 | Starbucks Corp | 25 392 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 179 | United Parcel Service Inc | 23 019 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 180 | Charter Communications, Inc. | 10 306 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 181 | Centene Corp | 67 560 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 182 | Teradata Corp | 86 108 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 183 | EOG Resources Inc | 14 705 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 184 | Axis Capital Holdings Ltd | 20 786 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 185 | Union Pacific Corp | 8 555 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 186 | CVS Health Corp | 28 557 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 187 | Vistra Corp | 13 595 | 2 M $ | 0,08 % |
| 188 | L3Harris Technologies Inc | 5 914 | 2 M $ | 0,08 % |
| 189 | Accenture PLC | 10 218 | 2 M $ | 0,08 % |
| 190 | Tapestry Inc | 13 993 | 2 M $ | 0,08 % |
| 191 | International Business Machines Corp. | 8 017 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 192 | Marriott International Inc/MD | 5 928 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 193 | Comfort Systems USA Inc | 1 400 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 194 | Howmet Aerospace Inc | 8 371 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 195 | TD SYNNEX Corp | 11 298 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 196 | Cummins Inc | 3 504 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 197 | Crocs Inc | 22 690 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 198 | Albertsons Cos Inc | 110 010 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 199 | Robert Half Inc | 73 624 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 200 | Dollar General Corp | 15 549 | 1,8 M $ | 0,07 % |