Portfolio von Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·426 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 34.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,8 %
- Fonds 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- GB 0,5 %
- IE 0,5 %
- BM 0,3 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 414 | 2,5 Mrd. $ | 98,73 % |
| 2 | GB | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | IE | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | BM | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | SG | 1 | 574.477 $ | 0,02 % |
| 6 | KY | 1 | 406.941,9 $ | 0,02 % |
| 7 | NL | 1 | 100.716 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Western Union Co/The | 207.122 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 202 | Ferguson Enterprises Inc | 7.749 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | Amphenol Corp | 14.123 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | Diamondback Energy Inc | 8.951 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | PayPal Holdings Inc | 38.954 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Mondelez International Inc | 30.264 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | Cigna Group/The | 6.440 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | United Airlines Holdings Inc | 18.458 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Globus Medical Inc | 19.444 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | Cencora Inc | 5.328 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 211 | AppLovin Corp | 4.168 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | Veralto Corp | 18.669 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | Intel Corp | 37.280 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | MSCI Inc | 2.909 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | Cintas Corp | 9.216 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 216 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7.460 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 217 | Maplebear Inc | 41.297 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | TE Connectivity PLC | 7.393 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | Zoom Communications Inc | 19.170 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 220 | Vertiv Holdings Co | 6.143 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 221 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 8.109 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 222 | Block Inc | 25.365 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 223 | Lyft Inc | 112.606 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 224 | Pfizer Inc | 52.856 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 225 | Ubiquiti Inc | 1.865 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | Delta Air Lines Inc | 21.658 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | BorgWarner Inc | 26.477 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | Mueller Industries Inc | 12.822 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | Pegasystems Inc | 33.239 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 230 | Advanced Drainage Systems Inc | 10.291 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 231 | Williams-Sonoma Inc | 7.563 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 232 | Aflac Inc | 12.359 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 233 | ResMed Inc | 6.032 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 234 | US Bancorp | 25.787 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 235 | Sandisk Corp/DE | 2.109 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 236 | Ross Stores Inc | 6.174 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | Deckers Outdoor Corp | 13.282 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | Fastenal Co | 28.441 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | Teradyne Inc | 4.397 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | eBay Inc | 14.067 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | Honeywell International Inc | 5.619 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | Nucor Corp | 7.246 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | Ulta Beauty Inc | 2.333 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | Extra Space Storage Inc | 9.147 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Illumina Inc | 9.598 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | Abbott Laboratories | 11.278 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 247 | Albemarle Corp | 6.432 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 248 | Exelon Corp | 22.637 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 249 | MetLife Inc | 15.558 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 250 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5.667 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 251 | BellRing Brands Inc | 67.247 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 252 | McDonald's Corp. | 3.437 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 253 | Sysco Corp | 14.918 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 254 | Fortinet Inc | 13.006 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 255 | Southern Co/The | 10.657 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 256 | Halliburton Co | 26.214 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 257 | Edison International | 13.962 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 258 | Truist Financial Corp | 21.525 | 989.504,3 $ | 0,04 % |
| 259 | Danaher Corp | 5.132 | 973.027,2 $ | 0,04 % |
| 260 | Roku Inc | 10.246 | 969.476,5 $ | 0,04 % |
| 261 | Match Group Inc | 31.230 | 959.073,3 $ | 0,04 % |
| 262 | Ameriprise Financial Inc | 2.120 | 942.128 $ | 0,04 % |
| 263 | Blackstone Inc | 8.133 | 935.213,7 $ | 0,04 % |
| 264 | Builders FirstSource Inc | 11.045 | 909.334,9 $ | 0,04 % |
| 265 | CRH PLC | 8.520 | 895.622,4 $ | 0,03 % |
| 266 | Aon PLC | 2.768 | 893.455 $ | 0,03 % |
| 267 | Atlassian Corp | 13.036 | 889.707 $ | 0,03 % |
| 268 | HubSpot Inc | 3.624 | 884.618,4 $ | 0,03 % |
| 269 | CarMax Inc | 20.933 | 870.394,1 $ | 0,03 % |
| 270 | Incyte Corp | 9.240 | 869.668,8 $ | 0,03 % |
| 271 | Docusign Inc | 18.290 | 867.128,9 $ | 0,03 % |
| 272 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.393 | 864.525,4 $ | 0,03 % |
| 273 | Skyworks Solutions Inc | 15.918 | 852.408,9 $ | 0,03 % |
| 274 | Steel Dynamics Inc | 4.690 | 844.200 $ | 0,03 % |
| 275 | State Street Corp | 6.608 | 836.308,5 $ | 0,03 % |
| 276 | Veeva Systems Inc | 4.739 | 832.452,7 $ | 0,03 % |
| 277 | Genpact Ltd | 22.086 | 822.703,5 $ | 0,03 % |
| 278 | Simon Property Group Inc | 4.391 | 819.053,2 $ | 0,03 % |
| 279 | Masco Corp | 13.460 | 812.580,2 $ | 0,03 % |
| 280 | Carlisle Cos Inc | 2.375 | 792.347,5 $ | 0,03 % |
| 281 | Paycom Software Inc | 6.464 | 785.634,6 $ | 0,03 % |
| 282 | Toll Brothers Inc | 5.680 | 775.149,6 $ | 0,03 % |
| 283 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.536 | 771.755,5 $ | 0,03 % |
| 284 | PPG Industries Inc | 7.034 | 751.793,9 $ | 0,03 % |
| 285 | DTE Energy Co | 5.115 | 747.915,3 $ | 0,03 % |
| 286 | Analog Devices Inc | 2.326 | 739.993,6 $ | 0,03 % |
| 287 | Brookfield Asset Management Ltd | 16.028 | 712.444,6 $ | 0,03 % |
| 288 | Darden Restaurants Inc | 3.623 | 710.252,9 $ | 0,03 % |
| 289 | Bath & Body Works Inc | 37.315 | 696.671,1 $ | 0,03 % |
| 290 | Texas Pacific Land Corp | 1.432 | 679.569,9 $ | 0,03 % |
| 291 | Curtiss-Wright Corp | 997 | 679.076,6 $ | 0,03 % |
| 292 | Raymond James Financial Inc | 4.689 | 678.920,3 $ | 0,03 % |
| 293 | Arch Capital Group Ltd | 7.032 | 675.001,7 $ | 0,03 % |
| 294 | Nutanix Inc | 17.716 | 673.385,2 $ | 0,03 % |
| 295 | Warner Bros Discovery Inc | 24.405 | 670.161,3 $ | 0,03 % |
| 296 | Prudential Financial, Inc. | 6.822 | 666.441,2 $ | 0,03 % |
| 297 | Donaldson Co Inc | 7.761 | 658.676,1 $ | 0,03 % |
| 298 | Antero Midstream Corp | 28.449 | 648.637,2 $ | 0,03 % |
| 299 | NetApp Inc | 6.179 | 632.667,8 $ | 0,02 % |
| 300 | Leidos Holdings Inc | 4.048 | 629.545 $ | 0,02 % |