Portfolio von Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·426 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 34.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,8 %
- Fonds 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- GB 0,5 %
- IE 0,5 %
- BM 0,3 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 414 | 2,5 Mrd. $ | 98,73 % |
| 2 | GB | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | IE | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | BM | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | SG | 1 | 574.477 $ | 0,02 % |
| 6 | KY | 1 | 406.941,9 $ | 0,02 % |
| 7 | NL | 1 | 100.716 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Labcorp Holdings Inc | 2.344 | 625.402,6 $ | 0,02 % |
| 302 | Northern Trust Corp | 4.474 | 624.436,2 $ | 0,02 % |
| 303 | Las Vegas Sands Corp | 11.560 | 622.852,8 $ | 0,02 % |
| 304 | Ciena Corp | 1.601 | 621.556,2 $ | 0,02 % |
| 305 | Snap-on Inc | 1.705 | 619.290,1 $ | 0,02 % |
| 306 | Lennar Corp | 7.033 | 610.745,7 $ | 0,02 % |
| 307 | Etsy Inc | 12.152 | 607.357 $ | 0,02 % |
| 308 | TechnipFMC PLC | 8.740 | 604.196,2 $ | 0,02 % |
| 309 | Evergy Inc | 7.250 | 593.920 $ | 0,02 % |
| 310 | First Solar Inc | 2.983 | 588.426,6 $ | 0,02 % |
| 311 | Quest Diagnostics Inc | 2.984 | 584.804,3 $ | 0,02 % |
| 312 | Alliant Energy Corp | 8.098 | 581.112,5 $ | 0,02 % |
| 313 | Flex Ltd | 8.776 | 574.477 $ | 0,02 % |
| 314 | M&T Bank Corp | 2.770 | 572.614,4 $ | 0,02 % |
| 315 | Cincinnati Financial Corp | 3.623 | 570.079,1 $ | 0,02 % |
| 316 | W R Berkley Corp | 8.527 | 565.169,6 $ | 0,02 % |
| 317 | Willis Towers Watson PLC | 1.918 | 557.562,6 $ | 0,02 % |
| 318 | Mettler-Toledo International Inc | 436 | 549.883,2 $ | 0,02 % |
| 319 | Fox Corp | 9.176 | 535.878,4 $ | 0,02 % |
| 320 | Ameren Corp | 4.832 | 531.133,4 $ | 0,02 % |
| 321 | Loews Corp | 4.900 | 523.026 $ | 0,02 % |
| 322 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.011 | 504.037 $ | 0,02 % |
| 323 | GE HealthCare Technologies Inc | 7.033 | 500.608,9 $ | 0,02 % |
| 324 | Assured Guaranty Ltd | 6.137 | 500.042,8 $ | 0,02 % |
| 325 | Flowserve Corp | 6.782 | 498.544,8 $ | 0,02 % |
| 326 | Citizens Financial Group Inc | 8.310 | 498.350,7 $ | 0,02 % |
| 327 | Packaging Corp of America | 2.345 | 497.655,9 $ | 0,02 % |
| 328 | Tyson Foods Inc | 7.673 | 491.609,1 $ | 0,02 % |
| 329 | Ball Corp | 8.311 | 491.263,2 $ | 0,02 % |
| 330 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.288 | 489.311,2 $ | 0,02 % |
| 331 | Dover Corp | 2.344 | 488.606,8 $ | 0,02 % |
| 332 | Halozyme Therapeutics Inc | 7.545 | 487.633,4 $ | 0,02 % |
| 333 | Lululemon Athletica Inc | 3.180 | 486.858 $ | 0,02 % |
| 334 | Textron Inc | 5.542 | 485.257,5 $ | 0,02 % |
| 335 | Tenet Healthcare Corp | 2.558 | 482.720,2 $ | 0,02 % |
| 336 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.330 | 481.938,6 $ | 0,02 % |
| 337 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.744 | 479.913,9 $ | 0,02 % |
| 338 | First Citizens BancShares Inc/NC | 249 | 469.280,3 $ | 0,02 % |
| 339 | Alcoa Corp | 7.031 | 466.366,2 $ | 0,02 % |
| 340 | Principal Financial Group Inc | 5.116 | 461.002,8 $ | 0,02 % |
| 341 | UiPath Inc | 41.394 | 459.473,4 $ | 0,02 % |
| 342 | Reliance Inc | 1.493 | 453.752,6 $ | 0,02 % |
| 343 | Genuine Parts Co | 4.263 | 450.812,3 $ | 0,02 % |
| 344 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7.959 | 449.603,9 $ | 0,02 % |
| 345 | Regions Financial Corp | 17.050 | 445.346 $ | 0,02 % |
| 346 | NVR Inc | 67 | 441.518,6 $ | 0,02 % |
| 347 | Kenvue Inc | 25.386 | 437.654,6 $ | 0,02 % |
| 348 | Carnival Corp | 16.883 | 436.932 $ | 0,02 % |
| 349 | Owens Corning | 3.998 | 432.663,6 $ | 0,02 % |
| 350 | Viatris Inc | 31.338 | 423.376,4 $ | 0,02 % |
| 351 | Markel Group Inc | 213 | 407.696,9 $ | 0,02 % |
| 352 | XP Inc | 21.373 | 406.941,9 $ | 0,02 % |
| 353 | Avery Dennison Corp | 2.344 | 404.761,9 $ | 0,02 % |
| 354 | RPM International Inc | 4.050 | 402.570 $ | 0,02 % |
| 355 | Allegion plc | 2.769 | 402.308 $ | 0,02 % |
| 356 | Tetra Tech Inc | 13.267 | 399.602 $ | 0,02 % |
| 357 | Regal Rexnord Corp | 2.132 | 399.238,3 $ | 0,02 % |
| 358 | Pinterest Inc | 21.681 | 397.629,5 $ | 0,02 % |
| 359 | Caris Life Sciences Inc | 22.034 | 393.967,9 $ | 0,02 % |
| 360 | Concentrix Corp | 14.141 | 386.897,8 $ | 0,01 % |
| 361 | Service Corp International/US | 4.475 | 369.232,3 $ | 0,01 % |
| 362 | HF Sinclair Corp | 5.752 | 358.867,3 $ | 0,01 % |
| 363 | Antero Resources Corp | 8.313 | 352.803,7 $ | 0,01 % |
| 364 | WESCO International Inc | 1.280 | 350.233,6 $ | 0,01 % |
| 365 | Everest Group Ltd | 1.065 | 348.095,3 $ | 0,01 % |
| 366 | CACI International Inc | 639 | 347.532,9 $ | 0,01 % |
| 367 | WEC Energy Group Inc | 2.984 | 345.457,7 $ | 0,01 % |
| 368 | AECOM | 4.048 | 343.351,4 $ | 0,01 % |
| 369 | KeyCorp | 16.842 | 337.682,1 $ | 0,01 % |
| 370 | Range Resources Corp | 7.458 | 336.952,4 $ | 0,01 % |
| 371 | AutoNation Inc | 1.705 | 332.918,3 $ | 0,01 % |
| 372 | Constellation Brands Inc | 2.130 | 319.500 $ | 0,01 % |
| 373 | Penske Automotive Group Inc | 2.132 | 318.776,6 $ | 0,01 % |
| 374 | AES Corp/The | 22.170 | 312.375,3 $ | 0,01 % |
| 375 | Universal Health Services Inc | 1.705 | 305.143,9 $ | 0,01 % |
| 376 | TopBuild Corp | 853 | 299.658,9 $ | 0,01 % |
| 377 | Twilio Inc | 2.345 | 295.047,9 $ | 0,01 % |
| 378 | News Corp | 11.721 | 292.204,5 $ | 0,01 % |
| 379 | Inspire Medical Systems Inc | 5.647 | 291.272,3 $ | 0,01 % |
| 380 | Oshkosh Corp | 1.919 | 282.496 $ | 0,01 % |
| 381 | Hasbro Inc | 2.984 | 279.302,4 $ | 0,01 % |
| 382 | Toro Co/The | 2.985 | 278.918,4 $ | 0,01 % |
| 383 | Gap Inc/The | 11.507 | 278.469,4 $ | 0,01 % |
| 384 | East West Bancorp Inc | 2.558 | 273.092,1 $ | 0,01 % |
| 385 | AGCO Corp | 2.343 | 271.483,4 $ | 0,01 % |
| 386 | Unum Group | 3.623 | 264.587,7 $ | 0,01 % |
| 387 | Core & Main Inc | 5.113 | 252.582,2 $ | 0,01 % |
| 388 | Corpay Inc | 851 | 247.632,5 $ | 0,01 % |
| 389 | Boyd Gaming Corp | 2.958 | 243.088,4 $ | 0,01 % |
| 390 | UGI Corp | 6.605 | 240.554,1 $ | 0,01 % |
| 391 | A O Smith Corp | 3.622 | 238.834,7 $ | 0,01 % |
| 392 | Acuity Inc | 850 | 238.187 $ | 0,01 % |
| 393 | Fidelity National Financial Inc | 5.113 | 237.140,9 $ | 0,01 % |
| 394 | Henry Schein Inc | 3.198 | 235.692,6 $ | 0,01 % |
| 395 | Assurant Inc | 1.065 | 231.967,7 $ | 0,01 % |
| 396 | Carlyle Group Inc/The | 4.687 | 226.803,9 $ | 0,01 % |
| 397 | Old Republic International Corp | 5.540 | 221.046 $ | 0,01 % |
| 398 | IQVIA Holdings Inc | 1.279 | 218.120,7 $ | 0,01 % |
| 399 | Reinsurance Group of America Inc | 1.066 | 217.634,6 $ | 0,01 % |
| 400 | Primerica Inc | 853 | 213.659,4 $ | 0,01 % |