Portfolio von ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
ProShares Trust ·101 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 361,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,4 %
- Kommunikation 15,7 %
- Zyklischer Konsum 12,7 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Gesundheit 5,3 %
- Industrie 3,4 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- NL 1,3 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 299,7 Mio. $ | 96,94 % |
| 2 | NL | 3 | 4 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | CA | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | KY | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | GB | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 146.613 | 26 Mio. $ | 7,19 % |
| 2 | Apple Inc | 89.165 | 23,6 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 44.840 | 17,6 Mio. $ | 4,88 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 64.509 | 13,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | Tesla Inc | 29.981 | 12,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 17.716 | 11,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | Alphabet Inc | 35.107 | 10,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 8 | Walmart Inc | 81.408 | 10,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | Alphabet Inc | 32.625 | 10,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Broadcom Inc | 28.484 | 9,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 18.739 | 7,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 7.373 | 7,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | Netflix Inc | 70.577 | 6,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 27.119 | 5,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 65.812 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 38.049 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 13.267 | 4,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Lam Research Corp | 20.920 | 4,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 18.630 | 4 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Linde PLC | 7.779 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 22.777 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Intel Corp | 79.452 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Amgen Inc | 8.966 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | KLA Corp | 2.184 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 15.130 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 20.692 | 3,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 5.911 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 8.150 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 10.573 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 17.834 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Shopify Inc | 20.361 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 545 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | AppLovin Corp | 5.123 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | ASML Holding NV | 1.468 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.230 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 13.573 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 6.037 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Intuit Inc | 4.630 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Comcast Corp | 60.540 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Starbucks Corp | 18.949 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Adobe Inc | 6.973 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Western Digital Corp | 5.691 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.185 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 4.468 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 845 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.556 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 6.743 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 16.280 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 4.531 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Cintas Corp | 6.701 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.721 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | CSX Corp | 31.010 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Mondelez International Inc | 21.493 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 14.059 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Synopsys Inc | 3.103 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | DoorDash Inc | 6.773 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 8.892 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Marvell Technology Inc | 14.350 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 41.276 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | PDD Holdings Inc | 11.130 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 5.413 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | PACCAR Inc | 8.749 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 16.440 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Fortinet Inc | 12.385 | 978.786,6 $ | 0,27 % |
| 65 | Airbnb Inc | 7.081 | 956.713,9 $ | 0,26 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 4.197 | 952.761 $ | 0,26 % |
| 67 | Monolithic Power Systems Inc | 800 | 914.192 $ | 0,25 % |
| 68 | Ferrovial SE | 12.223 | 909.146,7 $ | 0,25 % |
| 69 | Fastenal Co | 19.131 | 880.791,2 $ | 0,24 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 1.338 | 878.704,7 $ | 0,24 % |
| 71 | Autodesk Inc | 3.530 | 867.921,1 $ | 0,24 % |
| 72 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 7.636 | 843.243,5 $ | 0,23 % |
| 73 | Electronic Arts Inc | 4.170 | 836.376,9 $ | 0,23 % |
| 74 | Exelon Corp | 16.824 | 832.283,3 $ | 0,23 % |
| 75 | Diamondback Energy Inc | 4.764 | 829.317,1 $ | 0,23 % |
| 76 | Xcel Energy Inc | 9.848 | 820.929,3 $ | 0,23 % |
| 77 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.210 | 735.753,2 $ | 0,20 % |
| 78 | PayPal Holdings Inc | 15.589 | 720.367,7 $ | 0,20 % |
| 79 | Thomson Reuters Corp | 7.400 | 713.434 $ | 0,20 % |
| 80 | Axon Enterprise Inc | 1.308 | 709.459,2 $ | 0,20 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.483 | 707.223,2 $ | 0,20 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 22.634 | 685.357,5 $ | 0,19 % |
| 83 | Microchip Technology Inc | 8.996 | 671.461,4 $ | 0,19 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.087 | 652.838,8 $ | 0,18 % |
| 85 | GE HealthCare Technologies Inc | 7.595 | 640.030,7 $ | 0,18 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 1.792 | 626.716,2 $ | 0,17 % |
| 87 | Copart Inc | 16.116 | 613.858,4 $ | 0,17 % |
| 88 | Datadog Inc | 5.417 | 606.487,3 $ | 0,17 % |
| 89 | Strategy Inc | 4.457 | 577.181,5 $ | 0,16 % |
| 90 | Paychex Inc | 5.997 | 561.619,1 $ | 0,16 % |
| 91 | Insmed Inc | 3.551 | 530.270,8 $ | 0,15 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.035 | 517.695,1 $ | 0,14 % |
| 93 | Charter Communications, Inc. | 2.148 | 503.985,2 $ | 0,14 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 19.705 | 484.940,1 $ | 0,13 % |
| 95 | Verisk Analytics Inc | 2.327 | 483.015,4 $ | 0,13 % |
| 96 | Dexcom Inc | 6.488 | 476.413,8 $ | 0,13 % |
| 97 | Workday Inc | 3.546 | 474.313 $ | 0,13 % |
| 98 | Zscaler Inc | 2.655 | 390.258,5 $ | 0,11 % |
| 99 | CoStar Group Inc | 7.059 | 315.043,2 $ | 0,09 % |
| 100 | ARM Holdings PLC | 2.311 | 294.537 $ | 0,08 % |