Portefeuille de ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
ProShares Trust ·101 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 361,1 M $ · Dix premières lignes : 46.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 49,4 %
- Communication 15,7 %
- Consommation cyclique 12,7 %
- Consommation de base 8,1 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 3,4 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,9 %
- NL 1,3 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 299,7 M $ | 96,94 % |
| 2 | NL | 3 | 4 M $ | 1,29 % |
| 3 | CA | 2 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| 4 | KY | 1 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 5 | GB | 2 | 1,1 M $ | 0,37 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 146 613 | 26 M $ | 7,19 % |
| 2 | Apple Inc | 89 165 | 23,6 M $ | 6,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 44 840 | 17,6 M $ | 4,88 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 64 509 | 13,5 M $ | 3,75 % |
| 5 | Tesla Inc | 29 981 | 12,1 M $ | 3,34 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 17 716 | 11,5 M $ | 3,18 % |
| 7 | Alphabet Inc | 35 107 | 10,9 M $ | 3,03 % |
| 8 | Walmart Inc | 81 408 | 10,4 M $ | 2,88 % |
| 9 | Alphabet Inc | 32 625 | 10,2 M $ | 2,81 % |
| 10 | Broadcom Inc | 28 484 | 9,1 M $ | 2,52 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 18 739 | 7,7 M $ | 2,14 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 7 373 | 7,5 M $ | 2,06 % |
| 13 | Netflix Inc | 70 577 | 6,8 M $ | 1,88 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 27 119 | 5,4 M $ | 1,50 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 65 812 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 38 049 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 13 267 | 4,9 M $ | 1,37 % |
| 18 | Lam Research Corp | 20 920 | 4,9 M $ | 1,35 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 18 630 | 4 M $ | 1,12 % |
| 20 | Linde PLC | 7 779 | 4 M $ | 1,09 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 22 777 | 3,9 M $ | 1,07 % |
| 22 | Intel Corp | 79 452 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 23 | Amgen Inc | 8 966 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 24 | KLA Corp | 2 184 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 15 130 | 3,2 M $ | 0,89 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 20 692 | 3,1 M $ | 0,85 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 5 911 | 3 M $ | 0,82 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 8 150 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 10 573 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 17 834 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 31 | Shopify Inc | 20 361 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 545 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 33 | AppLovin Corp | 5 123 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 34 | ASML Holding NV | 1 468 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 230 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 13 573 | 2 M $ | 0,56 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 6 037 | 2 M $ | 0,55 % |
| 38 | Intuit Inc | 4 630 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 39 | Comcast Corp | 60 540 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 40 | Starbucks Corp | 18 949 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 41 | Adobe Inc | 6 973 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 42 | Western Digital Corp | 5 691 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 185 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 4 468 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 845 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 46 | Seagate Technology Holdings PLC | 3 556 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 6 743 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 16 280 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 4 531 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 50 | Cintas Corp | 6 701 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 51 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 721 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 52 | CSX Corp | 31 010 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 53 | Mondelez International Inc | 21 493 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 14 059 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 55 | Synopsys Inc | 3 103 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 56 | DoorDash Inc | 6 773 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 8 892 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 58 | Marvell Technology Inc | 14 350 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 41 276 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 60 | PDD Holdings Inc | 11 130 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 5 413 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 62 | PACCAR Inc | 8 749 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 16 440 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 64 | Fortinet Inc | 12 385 | 978,8 k $ | 0,27 % |
| 65 | Airbnb Inc | 7 081 | 956,7 k $ | 0,26 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 4 197 | 952,8 k $ | 0,26 % |
| 67 | Monolithic Power Systems Inc | 800 | 914,2 k $ | 0,25 % |
| 68 | Ferrovial SE | 12 223 | 909,1 k $ | 0,25 % |
| 69 | Fastenal Co | 19 131 | 880,8 k $ | 0,24 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 1 338 | 878,7 k $ | 0,24 % |
| 71 | Autodesk Inc | 3 530 | 867,9 k $ | 0,24 % |
| 72 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 7 636 | 843,2 k $ | 0,23 % |
| 73 | Electronic Arts Inc | 4 170 | 836,4 k $ | 0,23 % |
| 74 | Exelon Corp | 16 824 | 832,3 k $ | 0,23 % |
| 75 | Diamondback Energy Inc | 4 764 | 829,3 k $ | 0,23 % |
| 76 | Xcel Energy Inc | 9 848 | 820,9 k $ | 0,23 % |
| 77 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 210 | 735,8 k $ | 0,20 % |
| 78 | PayPal Holdings Inc | 15 589 | 720,4 k $ | 0,20 % |
| 79 | Thomson Reuters Corp | 7 400 | 713,4 k $ | 0,20 % |
| 80 | Axon Enterprise Inc | 1 308 | 709,5 k $ | 0,20 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 483 | 707,2 k $ | 0,20 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 22 634 | 685,4 k $ | 0,19 % |
| 83 | Microchip Technology Inc | 8 996 | 671,5 k $ | 0,19 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 087 | 652,8 k $ | 0,18 % |
| 85 | GE HealthCare Technologies Inc | 7 595 | 640 k $ | 0,18 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 1 792 | 626,7 k $ | 0,17 % |
| 87 | Copart Inc | 16 116 | 613,9 k $ | 0,17 % |
| 88 | Datadog Inc | 5 417 | 606,5 k $ | 0,17 % |
| 89 | Strategy Inc | 4 457 | 577,2 k $ | 0,16 % |
| 90 | Paychex Inc | 5 997 | 561,6 k $ | 0,16 % |
| 91 | Insmed Inc | 3 551 | 530,3 k $ | 0,15 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8 035 | 517,7 k $ | 0,14 % |
| 93 | Charter Communications, Inc. | 2 148 | 504 k $ | 0,14 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 19 705 | 484,9 k $ | 0,13 % |
| 95 | Verisk Analytics Inc | 2 327 | 483 k $ | 0,13 % |
| 96 | Dexcom Inc | 6 488 | 476,4 k $ | 0,13 % |
| 97 | Workday Inc | 3 546 | 474,3 k $ | 0,13 % |
| 98 | Zscaler Inc | 2 655 | 390,3 k $ | 0,11 % |
| 99 | CoStar Group Inc | 7 059 | 315 k $ | 0,09 % |
| 100 | ARM Holdings PLC | 2 311 | 294,5 k $ | 0,08 % |