Portfolio von NAA LARGE CORE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·140 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 238,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Industrie 12,9 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 6,7 %
- Versorger 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Fonds 1,0 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 139 | 237,1 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 1 | 900.412,2 $ | 0,38 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 98.279 | 17,1 Mio. $ | 7,18 % |
| 2 | Apple Inc | 62.924 | 16 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 31.170 | 11,5 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Alphabet Inc | 35.824 | 10,3 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 29.203 | 6,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 6 | Broadcom Inc | 18.985 | 5,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 32.628 | 5,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Tesla Inc | 11.939 | 4,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Chevron Corp | 19.998 | 4,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 11.561 | 3,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 7.649 | 3,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Caterpillar Inc | 5.050 | 3,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 28.606 | 3,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | AT&T Inc | 117.610 | 3,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 11.460 | 3,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Amgen Inc | 8.623 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 5.193 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 14.267 | 2,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 20.814 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | GE Vernova Inc | 3.306 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | Cisco Systems, Inc. | 36.907 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Citigroup Inc | 24.808 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | General Electric Co | 9.812 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | RTX Corp | 14.259 | 2,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.211 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 53.589 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Morgan Stanley | 15.986 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Intel Corp | 59.215 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Amphenol Corp | 20.205 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Bank of America Corp | 52.312 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 2.711 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Honeywell International Inc | 10.665 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Oracle Corp | 16.308 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | iShares Core S&P 500 ETF | 3.660 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 3.676 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Applied Materials Inc | 6.872 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Palo Alto Networks Inc | 13.451 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Uber Technologies Inc | 29.975 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 16.544 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Salesforce Inc | 11.004 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | ConocoPhillips | 15.523 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Chubb Ltd | 6.089 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | Newmont Corp | 18.245 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.296 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 2.109 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Stryker Corp | 5.575 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.413 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 13.038 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Palantir Technologies Inc | 10.664 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Accenture PLC | 7.654 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Constellation Energy Corp. | 5.170 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Deere & Co | 2.533 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Southern Co/The | 13.729 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Comcast Corp | 44.992 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | SLB Ltd | 25.014 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Phillips 66 | 6.741 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Lam Research Corp | 5.557 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 1.676 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | General Motors Co | 15.079 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Mastercard Inc | 2.244 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Williams Cos Inc/The | 15.283 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Sandisk Corp/DE | 1.735 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 3.174 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Pfizer Inc | 37.855 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 17.636 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 16.329 | 996.885,5 $ | 0,42 % |
| 67 | Cummins Inc | 1.712 | 921.090,2 $ | 0,39 % |
| 68 | Arthur J Gallagher & Co | 4.238 | 917.866 $ | 0,38 % |
| 69 | Johnson Controls International plc | 6.876 | 900.412,2 $ | 0,38 % |
| 70 | Allstate Corp/The | 4.332 | 898.196,9 $ | 0,38 % |
| 71 | Marathon Petroleum Corp | 3.674 | 897.117,3 $ | 0,38 % |
| 72 | Fastenal Co | 19.224 | 891.993,6 $ | 0,37 % |
| 73 | American Electric Power Co Inc | 6.793 | 890.426,4 $ | 0,37 % |
| 74 | Exelon Corp | 17.033 | 834.957,7 $ | 0,35 % |
| 75 | Kinder Morgan, Inc. | 24.744 | 829.666,3 $ | 0,35 % |
| 76 | WW Grainger Inc | 745 | 812.653,5 $ | 0,34 % |
| 77 | United Rentals Inc | 1.048 | 763.530,9 $ | 0,32 % |
| 78 | Walmart Inc | 6.066 | 753.882,5 $ | 0,32 % |
| 79 | IDEXX Laboratories Inc | 1.312 | 737.199,7 $ | 0,31 % |
| 80 | ONEOK Inc | 7.940 | 717.696,6 $ | 0,30 % |
| 81 | Delta Air Lines Inc | 10.541 | 700.765,7 $ | 0,29 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 2.788 | 698.617 $ | 0,29 % |
| 83 | PayPal Holdings Inc | 15.281 | 691.159,6 $ | 0,29 % |
| 84 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.626 | 625.574 $ | 0,26 % |
| 85 | Diamondback Energy Inc | 3.132 | 619.478,3 $ | 0,26 % |
| 86 | DR Horton Inc | 4.473 | 613.785,1 $ | 0,26 % |
| 87 | L3Harris Technologies Inc | 1.770 | 610.915,5 $ | 0,26 % |
| 88 | Occidental Petroleum Corp | 9.168 | 595.920 $ | 0,25 % |
| 89 | Xcel Energy Inc | 7.484 | 594.529 $ | 0,25 % |
| 90 | Vistra Corp | 3.940 | 592.300,2 $ | 0,25 % |
| 91 | Lockheed Martin Corp | 872 | 527.028,1 $ | 0,22 % |
| 92 | Consolidated Edison Inc | 4.528 | 512.479 $ | 0,21 % |
| 93 | Public Service Enterprise Group Inc | 6.208 | 502.537,6 $ | 0,21 % |
| 94 | EQT Corp | 7.876 | 501.228,6 $ | 0,21 % |
| 95 | Adobe Inc | 2.016 | 490.049,3 $ | 0,21 % |
| 96 | PG&E Corp | 27.248 | 478.747,4 $ | 0,20 % |
| 97 | WEC Energy Group Inc | 4.084 | 472.804,7 $ | 0,20 % |
| 98 | PPL Corp | 12.361 | 472.190,2 $ | 0,20 % |
| 99 | Carrier Global Corp | 8.112 | 456.786,7 $ | 0,19 % |
| 100 | FirstEnergy Corp | 8.638 | 437.601,1 $ | 0,18 % |