Portefeuille de NAA LARGE CORE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·140 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 238,9 M $ · Dix premières lignes : 35.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Industrie 12,9 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,7 %
- Santé 7,4 %
- Énergie 6,7 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 1,4 %
- Fonds 1,0 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 4,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 139 | 237,1 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 1 | 900,4 k $ | 0,38 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 98 279 | 17,1 M $ | 7,18 % |
| 2 | Apple Inc | 62 924 | 16 M $ | 6,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 31 170 | 11,5 M $ | 4,83 % |
| 4 | Alphabet Inc | 35 824 | 10,3 M $ | 4,31 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 29 203 | 6,1 M $ | 2,55 % |
| 6 | Broadcom Inc | 18 985 | 5,9 M $ | 2,46 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 32 628 | 5,5 M $ | 2,32 % |
| 8 | Tesla Inc | 11 939 | 4,4 M $ | 1,86 % |
| 9 | Chevron Corp | 19 998 | 4,1 M $ | 1,73 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 11 561 | 3,9 M $ | 1,64 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 7 649 | 3,7 M $ | 1,53 % |
| 12 | Caterpillar Inc | 5 050 | 3,6 M $ | 1,50 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 28 606 | 3,4 M $ | 1,44 % |
| 14 | AT&T Inc | 117 610 | 3,4 M $ | 1,43 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 11 460 | 3,4 M $ | 1,41 % |
| 16 | Amgen Inc | 8 623 | 3 M $ | 1,27 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 5 193 | 3 M $ | 1,24 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 14 267 | 2,9 M $ | 1,22 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 20 814 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| 20 | GE Vernova Inc | 3 306 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| 21 | Cisco Systems, Inc. | 36 907 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 22 | Citigroup Inc | 24 808 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 23 | General Electric Co | 9 812 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| 24 | RTX Corp | 14 259 | 2,8 M $ | 1,15 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 211 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 53 589 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 27 | Morgan Stanley | 15 986 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 28 | Intel Corp | 59 215 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 29 | Amphenol Corp | 20 205 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 30 | Bank of America Corp | 52 312 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 2 711 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 32 | Honeywell International Inc | 10 665 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 33 | Oracle Corp | 16 308 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 34 | iShares Core S&P 500 ETF | 3 660 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 35 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 3 676 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 36 | Applied Materials Inc | 6 872 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 37 | Palo Alto Networks Inc | 13 451 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 38 | Uber Technologies Inc | 29 975 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 16 544 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 40 | Salesforce Inc | 11 004 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 41 | ConocoPhillips | 15 523 | 2 M $ | 0,86 % |
| 42 | Chubb Ltd | 6 089 | 2 M $ | 0,83 % |
| 43 | Newmont Corp | 18 245 | 2 M $ | 0,83 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 296 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 2 109 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 46 | Stryker Corp | 5 575 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 413 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 13 038 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 49 | Palantir Technologies Inc | 10 664 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 50 | Accenture PLC | 7 654 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 51 | Constellation Energy Corp. | 5 170 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 52 | Deere & Co | 2 533 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 53 | Southern Co/The | 13 729 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 54 | Comcast Corp | 44 992 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 55 | SLB Ltd | 25 014 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 56 | Phillips 66 | 6 741 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 57 | Lam Research Corp | 5 557 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 1 676 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 59 | General Motors Co | 15 079 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 60 | Mastercard Inc | 2 244 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 61 | Williams Cos Inc/The | 15 283 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 62 | Sandisk Corp/DE | 1 735 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 3 174 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 64 | Pfizer Inc | 37 855 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 17 636 | 1 M $ | 0,43 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 16 329 | 996,9 k $ | 0,42 % |
| 67 | Cummins Inc | 1 712 | 921,1 k $ | 0,39 % |
| 68 | Arthur J Gallagher & Co | 4 238 | 917,9 k $ | 0,38 % |
| 69 | Johnson Controls International plc | 6 876 | 900,4 k $ | 0,38 % |
| 70 | Allstate Corp/The | 4 332 | 898,2 k $ | 0,38 % |
| 71 | Marathon Petroleum Corp | 3 674 | 897,1 k $ | 0,38 % |
| 72 | Fastenal Co | 19 224 | 892 k $ | 0,37 % |
| 73 | American Electric Power Co Inc | 6 793 | 890,4 k $ | 0,37 % |
| 74 | Exelon Corp | 17 033 | 835 k $ | 0,35 % |
| 75 | Kinder Morgan, Inc. | 24 744 | 829,7 k $ | 0,35 % |
| 76 | WW Grainger Inc | 745 | 812,7 k $ | 0,34 % |
| 77 | United Rentals Inc | 1 048 | 763,5 k $ | 0,32 % |
| 78 | Walmart Inc | 6 066 | 753,9 k $ | 0,32 % |
| 79 | IDEXX Laboratories Inc | 1 312 | 737,2 k $ | 0,31 % |
| 80 | ONEOK Inc | 7 940 | 717,7 k $ | 0,30 % |
| 81 | Delta Air Lines Inc | 10 541 | 700,8 k $ | 0,29 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 2 788 | 698,6 k $ | 0,29 % |
| 83 | PayPal Holdings Inc | 15 281 | 691,2 k $ | 0,29 % |
| 84 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 626 | 625,6 k $ | 0,26 % |
| 85 | Diamondback Energy Inc | 3 132 | 619,5 k $ | 0,26 % |
| 86 | DR Horton Inc | 4 473 | 613,8 k $ | 0,26 % |
| 87 | L3Harris Technologies Inc | 1 770 | 610,9 k $ | 0,26 % |
| 88 | Occidental Petroleum Corp | 9 168 | 595,9 k $ | 0,25 % |
| 89 | Xcel Energy Inc | 7 484 | 594,5 k $ | 0,25 % |
| 90 | Vistra Corp | 3 940 | 592,3 k $ | 0,25 % |
| 91 | Lockheed Martin Corp | 872 | 527 k $ | 0,22 % |
| 92 | Consolidated Edison Inc | 4 528 | 512,5 k $ | 0,21 % |
| 93 | Public Service Enterprise Group Inc | 6 208 | 502,5 k $ | 0,21 % |
| 94 | EQT Corp | 7 876 | 501,2 k $ | 0,21 % |
| 95 | Adobe Inc | 2 016 | 490 k $ | 0,21 % |
| 96 | PG&E Corp | 27 248 | 478,7 k $ | 0,20 % |
| 97 | WEC Energy Group Inc | 4 084 | 472,8 k $ | 0,20 % |
| 98 | PPL Corp | 12 361 | 472,2 k $ | 0,20 % |
| 99 | Carrier Global Corp | 8 112 | 456,8 k $ | 0,19 % |
| 100 | FirstEnergy Corp | 8 638 | 437,6 k $ | 0,18 % |