Portfolio von NAA LARGE CORE FUND
New Age Alpha Funds Trust · 140 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 235,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Industrie 12,9 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 6,7 %
- Versorger 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Fonds 1,0 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 139 | 233,4 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 1 | 886.007,7 $ | 0,38 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 96.710 | 16,9 Mio. $ | 7,16 % |
| 2 | Apple Inc | 61.886 | 15,7 Mio. $ | 6,67 % |
| 3 | Microsoft Corp | 30.704 | 11,4 Mio. $ | 4,82 % |
| 4 | Alphabet Inc | 35.264 | 10,1 Mio. $ | 4,30 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 28.747 | 6 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | Broadcom Inc | 18.700 | 5,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 32.126 | 5,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Tesla Inc | 11.760 | 4,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Chevron Corp | 19.690 | 4,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 11.372 | 3,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 7.534 | 3,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Caterpillar Inc | 4.976 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 28.176 | 3,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | AT&T Inc | 115.903 | 3,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 11.298 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Amgen Inc | 8.488 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 5.109 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 20.490 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 14.036 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | GE Vernova Inc | 3.254 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | Cisco Systems, Inc. | 36.334 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Citigroup Inc | 24.449 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | General Electric Co | 9.674 | 2,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | RTX Corp | 14.032 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.168 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 52.757 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Morgan Stanley | 15.781 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Intel Corp | 58.273 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Amphenol Corp | 19.956 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Bank of America Corp | 51.512 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 2.669 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Honeywell International Inc | 10.518 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Oracle Corp | 16.056 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | iShares Core S&P 500 ETF | 3.604 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 3.617 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Applied Materials Inc | 6.763 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 29.539 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Palo Alto Networks Inc | 13.240 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 16.284 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Salesforce Inc | 10.830 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | ConocoPhillips | 15.273 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Chubb Ltd | 5.994 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | Newmont Corp | 17.964 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.228 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 2.079 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Stryker Corp | 5.487 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.346 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 12.843 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Palantir Technologies Inc | 10.486 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Accenture PLC | 7.533 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Constellation Energy Corp. | 5.097 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Deere & Co | 2.494 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Southern Co/The | 13.514 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Comcast Corp | 44.262 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | SLB Ltd | 24.665 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Phillips 66 | 6.652 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Lam Research Corp | 5.468 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 1.650 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | General Motors Co | 14.860 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Mastercard Inc | 2.211 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Williams Cos Inc/The | 15.044 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Sandisk Corp/DE | 1.705 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 3.123 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Pfizer Inc | 37.252 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 17.356 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 16.060 | 980.463 $ | 0,42 % |
| 67 | Cummins Inc | 1.685 | 906.563,7 $ | 0,38 % |
| 68 | Arthur J Gallagher & Co | 4.169 | 902.922 $ | 0,38 % |
| 69 | Johnson Controls International plc | 6.766 | 886.007,7 $ | 0,38 % |
| 70 | Allstate Corp/The | 4.264 | 884.097,8 $ | 0,38 % |
| 71 | Marathon Petroleum Corp | 3.616 | 882.954,9 $ | 0,37 % |
| 72 | Fastenal Co | 18.914 | 877.609,6 $ | 0,37 % |
| 73 | American Electric Power Co Inc | 6.684 | 876.138,7 $ | 0,37 % |
| 74 | Exelon Corp | 16.780 | 822.555,6 $ | 0,35 % |
| 75 | Kinder Morgan, Inc. | 24.358 | 816.723,7 $ | 0,35 % |
| 76 | WW Grainger Inc | 731 | 797.382,1 $ | 0,34 % |
| 77 | United Rentals Inc | 1.037 | 755.516,7 $ | 0,32 % |
| 78 | Walmart Inc | 5.970 | 741.951,6 $ | 0,31 % |
| 79 | IDEXX Laboratories Inc | 1.293 | 726.523,8 $ | 0,31 % |
| 80 | ONEOK Inc | 7.814 | 706.307,5 $ | 0,30 % |
| 81 | Delta Air Lines Inc | 10.397 | 691.192,6 $ | 0,29 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 2.744 | 687.591,5 $ | 0,29 % |
| 83 | PayPal Holdings Inc | 15.039 | 680.214 $ | 0,29 % |
| 84 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.548 | 615.026 $ | 0,26 % |
| 85 | Diamondback Energy Inc | 3.082 | 609.588,8 $ | 0,26 % |
| 86 | DR Horton Inc | 4.397 | 603.356,3 $ | 0,26 % |
| 87 | L3Harris Technologies Inc | 1.742 | 601.251,3 $ | 0,26 % |
| 88 | Occidental Petroleum Corp | 9.026 | 586.690 $ | 0,25 % |
| 89 | Xcel Energy Inc | 7.365 | 585.075,6 $ | 0,25 % |
| 90 | Vistra Corp | 3.877 | 582.829,4 $ | 0,25 % |
| 91 | Lockheed Martin Corp | 857 | 517.962,2 $ | 0,22 % |
| 92 | Consolidated Edison Inc | 4.456 | 504.330,1 $ | 0,21 % |
| 93 | Public Service Enterprise Group Inc | 6.109 | 494.523,6 $ | 0,21 % |
| 94 | EQT Corp | 7.750 | 493.210 $ | 0,21 % |
| 95 | Adobe Inc | 1.984 | 482.270,7 $ | 0,20 % |
| 96 | PG&E Corp | 26.814 | 471.122 $ | 0,20 % |
| 97 | WEC Energy Group Inc | 4.019 | 465.279,6 $ | 0,20 % |
| 98 | PPL Corp | 12.176 | 465.123,2 $ | 0,20 % |
| 99 | Carrier Global Corp | 7.980 | 449.353,8 $ | 0,19 % |
| 100 | FirstEnergy Corp | 8.502 | 430.711,3 $ | 0,18 % |